AWO Service GmbH

Waren (Müritz)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz

A K T I V A


				2009	2008
				Euro	TEuro


A.	Ausstehende Einlagen auf das
	gezeichnete Kapital			12.500,00	12.500,00


B.	Anlagevermögen


	Sachanlagen			20.330,92	8.548,96

C.	Umlaufvermögen


	I.	Vorräte		1.568,40	1.923,51

	II.	Forderungen und sonstige Ver-
		mögensgegenstände		104.741,49	105.971,35

	III.	Kassenbestand, Guthaben bei
		Kreditinstituten		127.005,84	81.462,04


D.	Rechnungsabgrenzungsposten			1.645,41	3.686,30


				267.792,06	214.092,16



P A S S I V A

				2009	2008
			Euro	Euro	TEuro


A.	Eigenkapital


	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00

	II.	Gewinnrücklage	135.240,80		99.718,56

	III.	Jahresüberschuss	39.265,00		35.522,24
				199.505,80	160.240,80

B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse			6.724,39	0,00

C.	Rückstellungen			42.881,16	30.661,87

D.	Verbindlichkeiten			18.680,71	23.189,49




				267.792,06	214.092,16

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Gesamtkostenverfahren zugrunde.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. In 2009 erhaltene Zuschüsse wurden in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt, der entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände anteilig ertragswirksam aufgelöst wird.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel betreffen Guthaben bei Kreditinstituten und sind zum Nennwert aktiviert.

Steuer- und sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen eine Mietkaution, Forderungen gegen das Integrationsamt, Forderungen gegen die Deutsche Rentenversicherung sowie Forderungen an Mitarbeiter.

PASSIVA:

Das Stammkapital wurde mit 25.000,00 Euro festgelegt.

In den Sonderposten für Investitionszuschüsse wurden Fördermittel des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern eingestellt, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen bewilligt wurden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsrückstellungen einschließlich Sozialabgaben, Prüfungs- und Archivierungskosten sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Lohn- und Kirchensteuer für die Abrechnung des Monats Dezember, die Altersvorsorge aus der Lohnabrechnung des Monats Dezember sowie Steuernachforderungen für das Jahr 2009.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war Herr Dr. Peter Olijnyk.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen für Leasingverträge in Höhe von TEUR 22.

Waren (Müritz), 21.07.2010

gez. Peter Olijnyk

AWO Service GmbH

Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der AWO Service GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Waren (Müritz), den 31. August 2010

Fidelis Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

gez. Wenner

Wirtschaftsprüfer

Hinweis gem. § 328 Abs. 1 Nr. 1 HGB

Der Jahresabschluss ist wegen der Inanspruchnahme der Erleichterungen nach § 326 HGB für kleine Kapitalgesellschaften nur teilweise offengelegt. Der wiedergegebene Bestätigungsvermerk bezieht sich darüber hinaus auch die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft.

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 42a GmbHG am 19.10.2010 festgestellt.