Urban Office RE Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Registergericht:	Frankfurt am Main
Nummer:	HRB 123472
Stammkapital:	Euro 25.000,00

BILANZ
zum
31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.884,67		17.029,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	507,45	10.392,12	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		34.191,76	24.195,99
		44.583,88	41.225,63
		44.583,88	41.225,63

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		2.190,52	0,00
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-4.275,68	2.190,52
		22.914,84	27.190,52
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.022,65		1.022,65
2. sonstige Rückstellungen	19.535,00	20.557,65	9.750,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		13,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		543,70
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.111,39	1.111,39	2.705,11
- davon aus Steuern (Euro 1.111,39; Vorjahr: Euro 2.705,11)
		44.583,88	41.225,63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	01.01.2022-	13.01.2021-
	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	15.115,09	14.311,67
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.898,22	-11.098,50
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	507,45	-1.022,65
(Ertrag; Vorjahr: Aufwand)
4. Ergebnis nach Steuern	-4.275,68	2.190,52
5. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-4.275,68	2.190,52

Anhang für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

I. Allgemeine Erläuterungen

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Urban Office RE Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, ("Gesellschaft") liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), die ergänzenden Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 13. Januar 2021 als Blitz F21-715 GmbH gegründet und am 10. Februar 2021 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Registernummer HRB 263173 eingetragen. Die Gesellschafterversammlung vom 26. März 2021 mit Nachtrag vom 15. Juni 2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in Ziffer 1.1 (Firma), Ziffer 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München nach Frankfurt am Main und Ziffer 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Die Firma lautet seitdem Urban Office RE Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main erfolgte am 24. Juni 2021 unter der Registernummer HRB 123472. Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet: Düsseldorfer Straße 1-7, 60329 Frankfurt am Main.

Die Gesellschafterversammlung vom 13. September 2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 3 (Gegenstand) beschlossen.

Der alleinige und ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften (zusammen und einzeln Kommanditgesellschaft(en)), die Immobilien-Gesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 14 Buchst. c) Anlage- verordnung i.V.m. § 235 Abs. 1 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) sowie im Sinne des Emissionsdokumetes des RAIF sind.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte, Tätigkeiten und Handlungen vornehmen, die diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt und nach den gesetzlichen Vorschriften (insbesondere unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Besonderheiten) und dem Emissionsdokument des RAIF mitsamt den dort enthaltenen Anlagebeschränkungen zulässig sind, soweit hierdurch die Qualifikation der Kommanditgesellschaften als Immobilien-Gesellschaften bzw. als Bewirtschaftungsgegenstände im Sinne des KAGB sowie als Immobilien-Gesellschaften im Sinne des Emissionsdokumentes des RAIF nicht berührt wird. Die Gesellschaft beschränkt sich auf Vermögensverwaltung.

Das unmittelbare Halten von Immobilien und die Beteiligung an anderen Immobilien-Gesellschaften oder die Übernahme der Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an anderen Kommanditgesellschaften, die nicht als Immobilien-Gesellschaften im Sinne der Ziffer 3.1. qualifizieren, ist nicht zulässig. Auch sonstige Tätigkeiten sind -mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens- ausgeschlossen. Insbesondere sind der Gesellschaft die Aufnahme von Fremdkapital, das Gewähren von Darlehen, das Gewähren von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet.

Die Gesellschaft ist ein Bewirtschaftungsgegenstand im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. c) An- lageverordnung i.V.m §§ 235 Abs. 1, 231 Abs. 3 KAGB sowie im Sinne des Emissionsdokumentes des RAIF. Die Gesellschaft muss im Einklang mit den Vorgaben des Emissionsdokuments des RAIF mitsamt den dort enthaltenen Anlagebeschränkungen handeln.

Die Gesellschaft hat insbesondere dafür Sorge tragen, dass - die Befugnisse der Verwahrstelle des RAIF nach den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben sichergestellt werden und - die (laufende) Bewertung der Vermögensgegenstände und Beteiligungen an Kommanditgesellschaften nach dem Emissionsdokument des RAIF erfolgt.

Die Gesellschaft darf ihre Beteiligung an Kommanditgesellschaften verkaufen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde für den Zeitraum vom 13. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 aufgestellt (Rumpfgeschäftsjahr).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften gem. §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften gem. §§ 266-274a, 275-277 HGB erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252- 256a HGB erstellt.

Alle Transaktionen haben in Euro stattgefunden.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen ver- rechnet worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

•	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bzw. dem Nennwert bewertet.
•	Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalbetrag angesetzt.
•	Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
•	Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Euro 9.884,67; Vorjahr Euro 17.029,64) betreffen die Urban Office RE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, und enthalten den Aufwandersatz für das Geschäftsjahr 2022 (Vorjahr: anteilige Haftungsvergütung sowie Aufwandersatz für das Rumpfgeschäftsjahr 2021).

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von Euro 25.000,00 ist voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist die BVK-Europa I-Immobilienfonds S.C.S., SICAV RAIF - Bavaria RE, Luxemburg, vertreten durch den AIFM, die Universal-Investment-Luxembourg S.A., Luxemburg.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) sowie die Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Erstellung der Finanzbuchhaltung, des Jahresabschlusses sowie der Steuerklärungen und Prüfungskosten des Geschäftsjahres 2022.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden im Vorjahr in voller Höhe (Euro 543,70) gegenüber dem Gesellschafter BVK-Europa l-Immobilienfonds S.C.S., SICAV RAIF - Bavaria RE, Luxemburg.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2022 mit nachfolgenden Ausnahmen nicht:

Die Gesellschaft haftet in ihrer Eigenschaft als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) für die Schulden der Urban Office RE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, gesamtschuldnerisch mit ihrem gesamten Vermögen. Mit einer Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis wird derzeit nicht gerechnet.

Die Gesellschaft haftet in ihrer Eigenschaft als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplemen- tärin) für die Schulden der Urban Office RE HAM GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, gesamt- schuldnerisch mit ihrem gesamten Vermögen. Mit einer Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis wird derzeit nicht gerechnet.

Die Gesellschaft haftet in ihrer Eigenschaft als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) für die Schulden der Urban Office RE Duke GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, gesamt- schuldnerisch mit ihrem gesamten Vermögen. Mit einer Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis wird derzeit nicht gerechnet.

2. Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

3. Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

•	Frau Susan Winter, Frankfurt am Main (seit dem 26. März 2021)
•	Herr Ingo Hitsch-Klöckner, Frankfurt am Main (seit dem 26. März 2021)
•	Herr Roland Holschuh, Bad Homburg v. d. Höhe (seit dem 26. März 2021)

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2022 zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, 28. April 2023

Urban Office RE Verwaltungsgesellschaft mbH

Susan Winter

Ingo Hitsch-Klöckner

Roland Holschuh

Mit schriftlichem Umlaufbeschluss der Gesellschafter vom 18.09.2023 der Urban Office RE Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde der von der Geschäftsführung vorgelegte handelsrechtliche Jahresabschluss zum 31.12.2022 in der von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Version festgestellt und genehmigt.
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 4.275,68 des Geschäftsjahres 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Den Geschäftsführern Frau Susan Winter, Herrn Roland Holschuh und Herrn Ingo Hitsch-Klöckner wird für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.