Pflegeteam Schwester Theresia GmbH

Merseburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	120.930,00	110.779,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen	120.929,00	110.778,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	31.975,00	34.798,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	73.048,00	75.978,00
3. Fahrzeuge	15.906,00	2,00
B. Umlaufvermögen	1.838.375,41	1.547.008,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.494.060,68	1.325.830,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250.246,60	240.275,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	11.900,00	11.900,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.243.814,08	1.085.554,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.856,09	1.856,09
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	344.314,73	221.178,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.975,03	15.057,96
Aktiva	1.972.280,44	1.672.845,59

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.491.695,47	1.216.894,23
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.152.894,23	862.441,68
III. Jahresüberschuss	313.801,24	329.452,55
B. Rückstellungen	88.201,76	81.925,32
1. Steuerrückstellungen	35.901,76	32.656,12
2. sonstige Rückstellungen	52.300,00	49.269,20
C. Verbindlichkeiten	390.674,76	372.740,88
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	270.463,94	303.105,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.281,71	33.615,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	63.281,71	33.615,16
3. sonstige Verbindlichkeiten	56.929,11	36.020,22
davon aus Steuern	24.835,48	10.376,13
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.418,50	1.072,57
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	48.789,86	24.624,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.708,45	1.285,16
Passiva	1.972.280,44	1.672.845,59

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.554.787,73	1.373.665,12
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	35.847,35	32.028,72
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.106.244,42	909.481,61
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	1.454,00
5. sonstige betriebliche Erträge	198.995,30	176.624,37
6. Materialaufwand	479.952,95	331.208,80
a) Lebensmittel	32.107,45	26.717,73
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	29.579,42	27.254,91
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	418.266,08	277.236,16
7. Personalaufwand	1.473.587,29	1.264.159,65
a) Löhne und Gehälter	1.197.053,97	1.034.984,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	276.533,32	229.175,60
davon Aufwendungen für Altersversorgung	23.899,03	22.949,88
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.783,30	2.676,77
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	141.144,63	109.073,93
10. Mieten, Pacht, Leasing	439.102,45	394.204,12
11. Abschreibungen	22.158,54	25.550,41
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.158,54	25.550,41
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	14.503,67	23.429,07
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.380,66	3.858,00
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.002,44	0,01
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.916,51	8.186,53
16. Jahresüberschuss	313.801,24	329.452,55

9. Anhang

ZUM

31. Dezember 2022

Pflegeteam Schwester Theresia GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 32 c

06217 Merseburg

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Pflegeteam Schwester Theresia GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Merseburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Stendal
Register-Nr.:	18871

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 112.071,57 (Vorjahr: EUR 58.240,13).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 270.463,94 (Vorjahr: EUR 303.105,50).

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 0,00 vorgenommen.

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 50,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Merseburg, den 11. März 2024

Theresia Francke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.