LHI Portunus I IHS-GmbH

Pullach i.Isartal

Jahresabschluss von 01.01.2021 bis 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	40.570.000,00	40.777.500,00
Summe Finanzanlagen	40.570.000,00	40.777.500,00
Summe Anlagevermögen	40.570.000,00	40.777.500,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände	3.727,83	51,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.727,83	51,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
	193.115,58	188.061,68
Summe Umlaufvermögen	196.843,41	188.112,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.001,68
Summe AKTIVA	40.766.843,41	40.967.614,36
PASSIVA
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	271.300,00	271.300,00
III. Ergebnisvortrag	60.038,83-	90.951,53-
IV. Jahresüberschuss	20.016,17	30.912,70
Summe Eigenkapital	256.277,34	236.261,17
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00	22.003,15
2. Sonstige Rückstellungen	22.610,00	22.610,00
Summe Rückstellungen	22.610,00	44.613,15
C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen	40.462.500,00	40.670.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.506,07	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.950,00	5.800,01
davon gegenüber Gesellschaftern	5.950,00	5.800,01
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	10.940,03
davon aus Steuern	0,00	10.915,03
Summe Verbindlichkeiten	40.487.956,07	40.686.740,04
Summe PASSIVA	40.766.843,41	40.967.614,36

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2021

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	über 5 Jahren EUR
Verbindlichkeiten
Anleihen	40.462.500,00	207.500,00	830.000,00	39.425.000,00
(Vorjahr)	40.670.000,00	207.500,00	830.000,00	39.632.500,00
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen	19.506,07	19.506,07
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.950,00	5.950,00
(Vorjahr)	5.800,01	5.800,01
sonstige
(Vorjahr)	10.940,03	10.940,03
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	40.487.956,07	232.956,07	830.000,00	39.425.000,00
(Vorjahr)	40.686.740,04	224.240,04	830.000,00	39.632.500,00

Anhang

Angaben zum Unternehmen

LHI Portunus I IHS-GmbH, Pullach i. Isartal, Amtsgericht München, HR B 214636.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Durch die Corona-Pandemie ergaben sich im Geschäftsjahr 2021 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Im Februar 2022 eskalierte der Ukraine-Russland-Konflikt. Derzeit sehen wir hieraus keine unmittelbaren Auswirkungen für die Gesellschaft, da keine unmittelbaren oder mittelbaren Geschäftsbeziehungen bestehen. Die aus dem Konflikt resultierenden geopolitischen Risiken und gesamtwirtschaftlichen Folgen können derzeit allerdings nicht abgeschätzt werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die sonstigen Rückstellungen betreffen

- Rückstellung für Prüfungskosten

- Rückstellung für Gutachterkosten

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen die Zahlstellen- und Skontrofunktion an die Baader Bank AG und belaufen sich bis zum prognostizierten Laufzeitende im Jahre 2040 auf 152 TEUR zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hängen maßgeblich von der vertragskonformen Erfüllung des Kapitaldienstes der Objekt-GmbHs und damit mittelbar von der vertragskonformen Erfüllung der mit den einzelnen Mietern abgeschlossenen Mietverträge ab.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind derzeit nicht abschließend abschätzbar, die vertragskonforme Erfüllung der o. a. Verträge ist daher mit erhöhten Unsicherheiten behaftet.

Geschäftsführer:

Porr Oliver, Geschäftsführer, bis 15.02.2021

Seitz Dieter, Geschäftsführer der LHI Capital Management GmbH

von Prondzynski Doris, Fachbereichsleiter eines Finanzdienstleistungsinstituts, seit 26.01.2021

Pullach i. Isartal, 07. April 2022

LHI Portunus I IHS-GmbH

Seitz

von Prondzynski

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 11.04.2022 festgestellt.