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Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		12.500,00		12.500,00
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		133,00		779,00
II. Sachanlagen		36.969,00		4.823,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		71.902,78		22.918,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		114.825,41		100.539,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		88.704,93		37.903,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.919,18		2.891,26
Summe Aktiva		327.954,30		182.355,05

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		2.550,87		3.631,41
III. Jahresüberschuss		42.860,24		38.919,46
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		102.400,00		4.900,00
C. Rückstellungen		105.451,43		49.736,43
D. Verbindlichkeiten		49.691,76		60.167,75
Summe Passiva		327.954,30		182.355,05

ANHANG

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2006 erfolgte unter Beachtung der für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung aufgestellt. Die Gliederungsvorschriften gemäß § 266 HGB wurden beachtet. Posten der Bilanz, die keinen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgeführt. Zusammenfassungen von Einzelposten der Bilanz wurden nach § 265 Abs. 7 HGB nicht vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden entsprechend den Bewertungsvorschriften der §§ 252 ff. HGB angesetzt.

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer im Rahmen der steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Von der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG wird Gebrauch gemacht.

Vorräte

Die Handelswaren wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenkosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten diverse Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Posten werden anteilig über die jeweilige Laufzeit aufgelöst.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist bei Gründung der Gesellschaft hälftig eingezahlt worden.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil entfällt zum Abschlussstichtag vollständig auf eine Rücklage gemäß § 7 g Abs. 3 EStG für künftige Anschaffungs- oder Herstellungskosten diverser geplanter Investitionen, insbesondere für die Ausstattung weiterer Geschäftsräume.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse, die nach § 251 bzw. § 268 Abs. 7 HGB unter der Bilanz bzw. im Anhang anzugeben wären, bestanden zum 31. Dezember 2006 nicht.

III. Sonstige Anhangangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte seit Gründung der Gesellschaft durch

Herrn Marco Simuttis (Dortmund)

Herrn Jean-Philipp Berfeld (Dortmund)

Dortmund, den 28. Juni 2007

Marco Simuttis; Jean-Philipp Berfeld