Harkotte Kälte-Klima Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	173.472,00	141.446,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	4.000,00
II. Sachanlagen	169.472,00	137.446,00
B. Umlaufvermögen	1.956.679,06	1.443.656,77
I. Vorräte	13.049,20	125.119,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	833.508,29	598.224,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	26.688,29	39.688,29
davon gegen Gesellschafter	23.850,00	33.850,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.110.121,57	720.312,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.923,83	4.370,94
Aktiva	2.133.074,89	1.589.473,71
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	1.579.688,09	1.278.305,85
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	1.252.741,26	1.058.237,54
III. Jahresüberschuss	301.382,24	194.503,72
B. Rückstellungen	154.604,27	97.671,00
C. Verbindlichkeiten	398.782,53	213.496,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	398.782,53	213.496,86
Passiva	2.133.074,89	1.589.473,71

Anhang per 31. Dezember 2023

der Harkotte GmbH, Essen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet worden. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam generell die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

2. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

3. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet oder auf die niedrigeren Wiederbeschaffungskosten abgeschrieben. Die Anschaffungskosten der Waren sind im einzelnen festgestellt worden.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend von den Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

5. Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.

sonstige Berichtsbestandteile

Essen, den 30. Juli 2024

gezeichnet Ingo Harkotte

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2024 festgestellt.