Das Team Service GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	86.109,00	106.470,00
I. Sachanlagen	86.109,00	106.470,00
B. Umlaufvermögen	1.396.838,50	1.246.078,19
I. Vorräte	4.437,66	4.253,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	866.080,43	831.271,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	526.320,41	410.553,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.830,25	2.678,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.485.777,75	1.355.226,99

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	260.999,47	162.023,59
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	235.434,88	136.459,00
B. Rückstellungen	151.330,92	127.212,98
C. Verbindlichkeiten	1.073.447,36	1.065.990,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.039.887,89	1.043.245,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	33.559,47	22.744,80
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.485.777,75	1.355.226,99

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Das Team Service GmbH hat ihren Sitz in Köln und ist unter der Nummer HRB 26526 im Register des Amtsgerichts Köln eingetragen.

Die Das Team Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Die bei einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke sowie Angaben und Hinweise, die wahlweise in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden grundsätzlich im Anhang vorgenommen.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgte nach folgenden Grundsätzen:

Zugänge beim Anlagevermögen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Abschreibungen erfolgen planmäßig auf der Grundlage der steuerlichen Abschreibungssätze nach der linearen Abschreibungsmethode.

Für geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis € 800,00 wird die Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten grenzen Ausgaben bzw. Einnahmen, die künftige Zeiträume betreffen, zeitanteilig ab.

Rückstellungen werden in dem Umfang gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

II. Angaben zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Tantiemen der Gesellschafter-Geschäftsführer sowie die Kosten für den Jahresabschluss.

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

		Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		31.12.2018	bis	von 1-5	über 5
		(31.12.2017)	1 Jahr	Jahren	Jahre
		€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	33.559,47	10.566,60	22.992,87	0,00
	Kreditinstituten	(22.744,80)	(6.065,28)	(16.679,52)	(0,00)
2.	Verbindlichkeiten aus	209.110,03	209.110,03	0,00	0,00
	Lieferungen und Leistungen	(202.703,39)	(202.703,39)	0,00	(0,00)
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	830.777,86	830.777,86	0,00	0,00
		(840.542,23)	(840.777,86)	(0,00)	(0,00)
		1.073.447,36	1.050.454,49	22.992,87	0,00
		(1.065.990,42)	(1.049.546,53)	(16.679,52)	(0,00)

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von € 124.778,50 (Vorjahr: € 136.731,81), Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 5.043,80 (Vorjahr € 6.266,00) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 413.168,94 (Vorjahr: € 420.638,47) enthalten.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

C. Ergänzende Angaben

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist
Frau Karin Heinzle, Kauffrau, Köln

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 im Durchschnitt 239 Arbeitnehmer (einschließlich Aushilfskräfte).

Köln, 09. August 2019

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Frau Karin Heinzle, Kauffrau, Köln

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.08.2019 festgestellt.