Exclusiv-Wohnungsbau GmbH

Zülpich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	10,00	10,00
I. Sachanlagen	10,00	10,00
B. Umlaufvermögen	1.280.795,24	241.540,09
I. Vorräte	1.206.391,55	14.841,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.600,78	70.400,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	26.491,19	24.874,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.802,91	156.298,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	528,00	2.278,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.281.333,24	243.828,28
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	174.537,36	216.562,65
I. gezeichnetes Kapital	400.000,00	400.000,00
II. Verlustvortrag	225.462,64	183.437,35
B. Rückstellungen	4.500,00	6.700,00
C. Verbindlichkeiten	1.102.295,88	20.565,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.102.295,88	20.565,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.281.333,24	243.828,28

Anhang

1. Angaben und Erläuterungen zu Besonderheiten der Form, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Exclusiv-Wohnungsbau GmbH für das Jahr 2016 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Für das Kalenderjahr 2016 wurden keine steuerlichen Sonderabschreibungen vorgenommen.

Bei den Vorräten unfertige und fertige Erzeugnisse - im Bau befindliche und fertige Objekte - erfolgte die Aktivierung der Bestände in Höhe der Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten im Verhältnis zu den Eigentumanteilen sowie den Verkaufspreisen. Im Kalenderjahr 2016 wurden die während der Herstellung der Objekte angefallenen Zinsen und Finanzierungskosten für Fremdkapital in die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Objektes Euskirchen, Alte Gerberstrasse lt. besonderer Berechnung einbezogen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Ausserplanmäßige Abschreibungen wurden beim Anlage- und Umlaufvermögen nicht vorgenommen.

Passiva

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt für das Jahr 2016 0,00 EUR.

4. Verbindlichkeiten mit einer Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insbesondere der Kreissparkasse Euskirchen aus Krediten bestehen zum 31.12.2016 in Höhe von 374.847,60 EUR als Baukredit sowie weitere Baudarlehen von 300.000,00 EURO und 350.000,00 EUR werden durch Grundschulden abgesichert.

Ferner bestehen zum 31.12.2016 Grundschulden in Höhe von 2.450.000,00 EUR sowie in Höhe von 350.000,00 EUR zu gunsten der Kreissparkasse Euskirchen für den bewilligten Baukredit in Höhe von 2.450.000,00 EUR sowie für das Baudarlehen in Höhe von 350.000,00 EUR auf dem Objekt Euskirchen Alte Gerberstrasse.

Desweiteren bestehen Grundschulden auf einem weiteren Objekt des Ehegatten eines Gesellschafters in Höhe von 296.549,29 EUR sowie auf einem Objekt eines Gesellschafters in Höhe von 300.000,00 EUR. Im Übrigen bestehen selbstschuldnerische Bürgschaften gegenüber zwei Gesellschaftern von je 2.450.000,00 EUR sowie von 300.000,00 EUR.

Ferner bestehen Bürgschaften gegenüber der Kreisparkasse Euskirchen in Höhe von insgesamt 40.240,00 EUR der Gesellschafter für übernommene Gewährleistungsbürgschaften für Käufern von Wohnungseigentum sowie eine Erschliessungsbürgschaft in Höhe von 3.000,00 EUR gegenüber der Stadt Euskirchen.

5. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zum 31.12.2016 besteht eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter Wilhelm Kau aus der Geschäftsübernahme der Nimtz NKF GmbH & Co KG zum 18.12.2015 in Höhe von 10.349,82 EUR.

Ferner besteht zum 31.12.2016 eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter Dirk Nimtz aus der Geschäftsübernahme der Nimtz NKF GmbH & Co KG zum 18.12.2015 in Höhe von 5.618,87 EUR.

Desweiteren besteht zum 31.12.2016 eine Darlehensforderung gegenüber dem Gesellschafter Erich Nimtz in Höhe von 26.491,19 EUR.

Aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum 31.12.2016 Forderungen aus geleisteten Anzahlungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 282.000,00 EUR. Ferner besteht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter Dirk Nimtz aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 63.513,61 EUR sowie dem Gesellschafter Wilhelm Kau aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4.000,00 EUR.

6. Geschäftsführer

Die Geschäftsführung während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde von

Herrn Dirk Nimtz

und

Herrn Wilhelm Kau

durchgeführt.

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss wurde durch die Geschäftsführer Dirk Nimtz und Wilhelm Kau aufgestellt.

Zülpich Niederelvenich, den 22. Mai 2017

gez. Dirk Nimtz, Geschäftsführer

gez. Wilhelm Kau, Geschäftsführer

Feststellungsvermerk

Der Jahresabschluss wurde am 14.06.17 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2017 festgestellt.