Villa Vitalia Gesundheit & Pflege AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	43.377,00	234.371,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	182.618,00
II. Sachanlagen	18.377,00	26.753,60
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	1.219.079,20	1.208.188,10
I. Vorräte	0,00	807.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.208.502,47	392.413,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	842.399,15	133.274,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.576,73	8.774,61
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	178,50	0,00
Summe Aktiva	1.262.634,70	1.442.559,70

Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	425.406,53	398.463,39
I. gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Gewinnrücklagen	43.000,00	43.000,00
III. Gewinnvortrag	55.463,39	24.885,84
IV. Jahresüberschuss	26.943,14	30.577,55
B. Rückstellungen	23.251,38	15.461,38
C. Verbindlichkeiten	813.976,79	1.028.634,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	813.976,79	1.028.634,93
Summe Passiva	1.262.634,70	1.442.559,70

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2014 - 31.12.2014 EUR	1.1.2013 - 31.12.2013 EUR
1. Rohergebnis	297.398,28	295.946,43
2. Personalaufwand	121.643,36	180.157,53
a) Löhne und Gehälter	114.881,76	162.755,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.761,60	17.401,76
3. Abschreibungen	28.563,00	29.890,44
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.563,00	29.890,44
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	113.566,84	122.280,89
5. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	95.391,66
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	347,24	497,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.422,57	22.934,28
davon an verbundene Unternehmen	0,00	21.761,40
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.049,75	36.572,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.934,61	5.822,55
10. sonstige Steuern	172,00	172,00
Jahresüberschuss	26.943,14	30.577,55

Anhang

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Akt-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnissen
Die Villa Vitalia Gesundheit und Pflege AG ist Komplementärin der Villa Vitalia Biohospiz AG & Co KG, sowie Komplementärin des Gesundheitshotel Schloss Bernstorf AG & Co KG. Diese haben zum Bilanzstichtag geordnete finanzielle Verhältnisse.
Mit einer Inanspruchnahme aus diesem Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäfte der Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Dr. Wolfgang Röhr

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Betrag
Sachverhalte Euro
Forderungen 733.789,47

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hamburg, den 20.10.2015

gezeichnet
Dr. Wolfgang Röhr

Villa Vitalia Gesundheit & Pflege AG

Eigentümerstruktur