FIDES Verwaltungs-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	641.702,00
II. Sachanlagen	0,00	23.400,00
III. Finanzanlagen	751.693,78	0,00
	751.693,78	665.102,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	0,00	666.151,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.685,40	1.626.564,61
III. Guthaben bei Kreditinstituten	30.338,19	526.943,24
	63.023,59	2.819.658,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	6.735,20
D. ABGRENZUNG LATENTE STEUERN	0,00	137.423,67
	814.717,37	3.628.919,77
PASSIVA
	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	651.693,78	651.693,78
	751.693,78	751.693,78
B. RÜCKSTELLUNGEN	63.023,59	289.205,78
C. VERBINDLICHKEITEN	0,00	2.588.020,21
	814.717,37	3.628.919,77

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Bremen unter HRB 31359 eingetragen.

Zum 01. Januar 2016 wurde der Geschäftsbetrieb auf die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, ausgegliedert. Aus diesem Grund sind die Werte der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres nur eingeschränkt mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstmalig zu beachten. Auswirkungen aus den Übergangsvorschriften des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) haben sich nicht ergeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung am Bilanzstichtag erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit den am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht. Sobald die Gründe für den niedrigeren Wertansatz nicht mehr bestehen, wird maximal bis zum Nennwert bzw. den Anschaffungskosten zugeschrieben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bilanziert. Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur den Posten des Jahresabschlusses

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Sie bestehen in voller Höhe gegen die Gesellschafterin. Es handelt sich um Verrechnungskonten.

4. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Bremen, den 17. August 2017

gez. Nicolai Hansen, Geschäftsführer

gez. Ernst-Wilhelm Hoppe, Geschäftsführer

gez. Norbert Kalker, Geschäftsführer

gez. Wolfgang Kemsat, Geschäftsführer

gez. Harald Krämer, Geschäftsführer

gez. Prof. Dr. Christoph Löffler, Geschäftsführer

gez. Gerd-Markus Lohmann, Geschäftsführer

gez. Dr. Jens-Uwe Nölle, Geschäftsführer

gez. Andreas Noodt, Geschäftsführer

gez. Carsten Wagener, Geschäftsführer

Weitere Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 18. August 2017 festgestellt.