SI-Cleanservice GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

	31.12.2010		31.12.2009 EUR
	EUR	EUR	31.12.2009 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.775,06		1.686,00
2. Forderungen an Gesellschafter	640,60		1.776,88
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	219.419,27		0,00
4. Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen	662,21		90.604,32
		222.497,14	94.067,20
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	75.776,94
		222.497,14	169.844,14
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.538,64
		222.497,14	172.382,78
Passiva
	31.12.2010		31.12.2009 EUR
	EUR	EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.917,80		2.000,55
III. Jahresüberschuss	10.709,04		5.917,25
		43.626,84	32.917,80
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.300,73		2.623,66
2. Sonstige Rückstellungen	28.923,88		15.756,10
		32.224,61	18.379,76
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.854,09		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.854,09 (im Vorjahr EUR 0,00) -
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.337,08		34.417,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 45.337,08 (im Vorjahr EUR 34.417,90) -
3. Sonstige Verbindlichkeiten	93.454,52		86.667,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.454,52 (im Vorjahr EUR 86.667,32) -
- davon aus Steuern EUR 6.500,44 (im Vorjahr EUR 9.146,00) -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.346,46 (im Vorjahr EUR 3.811,51) -
		146.645,69	121.085,22
		222.497,14	172.382,78

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009 EUR
	EUR	EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse		1.978.300,49	1.844.718,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.074,95	22.937,47
		1.980.375,44	1.867.655,90
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.149.432,55		1.075.813,92
b) Soziale Abgaben	263.317,69		240.175,13
		1.412.750,24	1.315.989,05
Zwischenergebnis		567.625,20	551.666,85
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		554.669,59	543.068,26
Zwischenergebnis		12.955,61	8.598,59
5. Zinsen und ähnliche Erträge		81,82	199,23
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24,91	79,82
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.012,52	8.718,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.303,48	2.800,75
9. Jahresüberschuss		10.709,04	5.917,25

Anhang

A. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des HGB aufgestellt worden.

Bei der SI-Cleanservice GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Diakonie in Südwestfalen gemeinnützige GmbH, Siegen, ihre Tochtergesellschaften und ihre Gesellschafter wurden bis 2009 als nahe stehende Unternehmen bezeichnet. Da die Gesellschaft in 2010 erstmalig in den Konzernabschluss der Diakonie in Südwestfalen gemeinnützige GmbH einbezogen wird, werden die Diakonie in Südwestfalen gemeinnützige GmbH und ihre Tochtergesellschaften als verbundene Unternehmen bezeichnet. Die Bezeichnung der Gesellschafter der Diakonie in Südwestfalen gemeinnützige GmbH als nahe stehende Unternehmen bleibt weiterhin bestehen.

Eine Anpassung der Vorjahresvergleichswerte aufgrund der erstmaligen Anwendung der durch das BilMoG geänderten Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften ist in Übereinstimmung mit Art. 67 Abs. 8 EGHGB unterblieben.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen ist unterblieben, da sich keine Bewertungsunterschiede, die zu latenten Steuern führen würden, ergeben haben.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Rückstellungen

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Personalkosten	9,4
Sonstige	19,5
	28,9

D. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt 64 Vollkräfte im Wirtschafts- und Versorgungsdienst. Nach Köpfen waren durchschnittlich 117 Arbeitnehmer im Geschäftsjahr beschäftigt.

2. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2010:

	Herr Dr. Josef Rosenbauer
	Herr Freddy Bergmann (seit 14. September 2010)

3. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss Diakonie in Südwestfalen gemeinnützige GmbH, Siegen, einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

4. Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 18.11.2011 festgestellt.

Siegen, 10. Juni 2011

gez. Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer

gez. Freddy Bergmann, Geschäftsführer