DIC Capital Partners (Germany) Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	192.500,00	192.500,00
B. Umlaufvermögen	5.197.464,64	3.941.382,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	101,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.389.964,64	4.133.983,64

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	2.602.378,00	2.382.601,65
B. Rückstellungen	204.537,99	170.206,16
C. Verbindlichkeiten	2.583.048,65	1.581.175,83
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.389.964,64	4.133.983,64

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DIC Capital Partners (Germany) Verwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276, 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

•	Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Flüssigen Mittel werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist Kommanditaktionärin der DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co. KGaA und hält 5 % der Anteile am Grundkapital.

Angabe zu Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten die Haftungsvergütungen und Managementgebühren gegenüber der DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co. KGaA in Höhe von Euro 3.460.500,00 (Vorjahr Euro 2.499.000,00), Forderungen gegenüber der DIC Capital Partners Beteiligungs GmbH aus Ausschüttungen in Höhe von Euro 129.307,48 (Vorjahr Euro 129.307,48) sowie aus Darlehensforderungen in Höhe von Euro 1.349.401,11 (Vorjahr Euro 1.299.401,11).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert Euro 1.000.000,00.

Entwicklung Bilanzgewinn

Posten	Euro
Gewinnvortrag zum 31.12.2014	1.381.247,98
Teilausschüttung Bilanzgewinn 2014	500.000,00
Jahresüberschuss 2015	719.776,35
Bilanzgewinn 2015	1.601.024,33

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beeinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von Euro 18.576,42 (Vorjahr Euro 15.500,00), Rückstellungen für Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von Euro 70.000,00 (Vorjahr Euro 52.500,00), eine Rückstellung für die Tantiemenzahlung in Höhe von Euro 100.000,00 (Vorjahr Euro 80.000,00) sowie eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen in Höhe von Euro 6.989,97 (Vorjahr Euro 7.040,16).

Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr

Art der Verbindlichkeit	Euro
aus Lieferungen und Leistungen	133.841,49
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.144.036,23
sonstige Verbindlichkeiten	305.170,93
davon gegenüber Gesellschaftern	125.500,00
davon aus Steuern	50.845,18

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verrechnungen aus Umsatzsteuerguthaben gegenüber der DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co. KGaA in Höhe von Euro 491.742,93 (Vorjahr Euro 1.095.265,94) ein verzinsliches Darlehen gegenüber der DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co. KGaA in Höhe von Euro 857.025,80 (Vorjahr Euro 304.244,45), ein verzinsliches Darlehen gegenüber der DICP Asset Management GmbH in Höhe von Euro 46.267,50 (Vorjahr Euro 0,00) sowie Verbindlichkeiten gegenüber der DIC Capital Partners Beteiligungs GmbH aus den Gewinnausschüttungen 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt Euro 749.000,00 (Vorjahr Euro 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Haftungsgebühren in Höhe von Euro 100.000,00 (Vorjahr Euro 100.000,00) und Sachbezüge aus der Verwendung von Gegenständen (Kfz) in Höhe von Euro 8.107,56 (Vorjahr Euro 8.107,56).

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr im Durchschnitt zwei Mitarbeiter.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Name:		ausgeübter Beruf:
Stefan Mattern		selbständiger Rechtsanwalt
Dr. Peter Waltl, München, bis 14. Januar 2015		selbständiger Rechtsanwalt

Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Berichtsjahr:

Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender), Rechtsanwalt

Herr Michael Bock, Managing Director

Herr Russell Platt, Managing Director

Herr Stephane Theuriau, Directeur Général Délégué

Herr Richard Gustav von Knop, Geschäftsführer

Herr Philipp Westermann, Managing Director

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin des folgenden Unternehmens:

Name	DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co. KGaA
Sitz	München
Rechtsform	GmbH & Co. KGaA

Gesamtbezüge der aktiven und früheren Organmitglieder

Bezüglich der Angaben zu den Geschäftsführerbezügen wird von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Für Vergütungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Rückstellung in Höhe von 17.500,00 (Vorjahr Euro 17.500,00) gebildet.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss einbezogen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Stefan Mattern

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2016 festgestellt.