Mainaschaff Seniorenzentrum Objekt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	7.557.468,07	7.714.018,07
I. Sachanlagen	7.557.468,07	7.714.018,07
B. Umlaufvermögen	644.776,59	266.080,82
I. Vorräte	2.836,84	6.312,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.970,65	2.836,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	635.969,10	256.931,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.842,04	1.841,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.204.086,70	7.981.940,41

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	8.109.482,03	7.917.141,57
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	7.509.413,39	7.512.769,39
III. Gewinnrücklagen	202.728,26	202.728,26
IV. Gewinnvortrag	0,92	20.484,16
V. Jahresüberschuss	372.339,46	156.159,76
B. Rückstellungen	59.013,27	61.208,05
C. Verbindlichkeiten	35.591,40	3.590,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	35.591,40	3.590,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.204.086,70	7.981.940,41

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Mainaschaff Seniorenzentrum Objekt GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 136721

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear mit 3 % p.a. vorgenommen.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um noch nicht abgerechnete Betriebskosten an den Mieter.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern, sofern solche zu erwarten sind. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 35.591,40 (Vorjahr: EUR 3.590,79).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) und mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanzielle Verpflichtungen. Insbesondere bestehen zum Bilanzstichtag weder Pfandrechte oder ähnliche Rechte i.S.d. §285 Nr. 1b HGB noch Haftungsverhältnisse i.S.d. §286 Abs. 7 i.V.m. § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Mainaschaff Seniorenzentrum Objekt GmbH wurde in den Konzernabschluss der AG Insurance SA einbezogen.

Die AG Insurance AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Die ageas Sa/NV, Belgien stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

Berlin, den 11. März 2019

Unterschrift der Geschäftsführung

Amand Benoît D'Hondt,

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2019 festgestellt.