Nord-Micro Verwaltungs AG

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 30. November 2009

Bilanz zum 30. November 2009

Nord-Micro Verwaltungs AG, Frankfurt am Main

AKTIVA

	Geschäftsjahr 30.11.2009 EURO	Vorjahr EURO
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
II. Finanzanlagen
1) Beteiligung an Nord-Micro AG & Co. OHG	5,100	5,100
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1) Forderungen gegen verbundene Unternehmen	213,172	4,182
(davon aus Cash Pooling E 209.248)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
	-	191,536
	218,272	200,818
PASSIVA
	Geschäftsjahr 30.11.2009 EURO	Vorjahr EURO
C. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50,000	50,000
II. Kapitalrücklage	5,100	5,100
III. Gewinn/Verlustvortrag	143,155	142,574
IV. Gewinnausschüttung	2,970	-
V. Jahresüberschuss	15,099	581
D. Rückstellungen
1) Steuerrückstellung	-	-
2) Sonstige Verbindlichkeiten	1,948	2,663
	218,272	200,818

Dr. Ulrich Raab

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG

für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009

Nord-Micro Verwaltungs AG, Frankfurt am Main

	Geschäftsjahr 30.11.2009 EURO	Vorjahr EURO
1) Erträge von Verbundenen Unternehmen	279,659	242,424
2) Erträge Verwaltungsgebühren Verbundene Unternehmen	13,450	11,746
3) Zinserträge	680	974
Gesamterträge	293,789	255,144
4) Aufwendungen Löhne und Gehälter	271,744	234,621
5) Sonstige Aufwendungen Gebühren	7,915	7,803
Gesamtkosten	279,659	242,424
6) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14,130	12,720
7) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+Kosten/-Erstattung)	-969	12,139
JAHRESÜBERSCHUSS	15,099	581

Dr. Ulrich Raab

Anhang für das Geschäftsjahr 2008/09

I) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Nord-Micro Verwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2008/09 ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gewinn-und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäss § 267 Abs. 1 HGB.

II) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze der Vermögensgegenstände entsprechen den Bestimmungen des § 253 HGB.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine 0,04 %ige Beteiligung an der Nord-Micro AG & Co. OHG in Frankfurt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Cash Pool Forderungen in Höhe von 209.248 (Vorjahr 0,00) sowie Forderungen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Die Cash Pool Forderungen wurden im Geschäftsjahr erstmals unter Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen, da die Nord-Micro Verwaltungs AG dem Cash Pool Verfahren beigetreten ist. In den Vorjahren erfolgte der Ausweis unter Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die MWST-Zahllast an das Finanzamt.

Die UTC hält eine Aktie im Wert von 5.100 € an der Nord-Micro AG & Co. OHG, die diese als Sacheinlage auf die Verwaltungs AG übertragen hat. Die Sacheinlage wird als andere Zuzahlung nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB ohne Gegenleistung erbracht und unter der Kapitalrücklage ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

Die United Technologies Corporation (UTC) in Hartford, Connecticut, USA ist die alleinige Aktionärin der Verwaltungs AG. Die Geschäftsführung wird von folgender Person wahrgenommen:

―	Dr. Ulrich Raab, Seligenstadt

KONTENAUFLISTUNG vom 01. Dezember 2008 bis 30. November 2009

Nord-Micro Verwaltungs AG, Frankfurt am Main

	Euro	Gesamt
zu 1) Löhne und Gehälter	271,745
Kosten für Aufsichtsrat	7,500
Sonstige Gebühren	414	279,659
zu 2) 5 % Verwaltungskostenzuschlag		13,450
zu 5) Kosten für Aufsichtsrat	7,500
Sonstige Gebühren	415	7,915
zu 7) Körperschaftssteuer 2009	3,722
Körperschaftssteuererstattung 2008	-1,547
Körperschaftssteuererstattung 2007	-3,280
Kapitalertragssteuer 2009	136	-969