Bürgerkiez gGmbH

Gütersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		39.871,00		37.784,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		10.869,40		10.263,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		102.924,73		86.454,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		238.599,68		210.228,41
Summe Aktiva		392.264,81		344.730,71

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn		4.099,51		2.301,64
B. Rückstellungen		120.074,00		78.490,00
C. Verbindlichkeiten		243.091,30		238.939,07
Summe Passiva		392.264,81		344.730,71

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Bürgerkiez gGmbH hat ihren Sitz in Gütersloh. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter HRB 9564 eingetragen

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des §§ 242 ff. HGB und §§ 246 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbHG, sowie des Gesellschafts- vertrages aufgestellt. Es gelten grundsätzlich die Vorschriften für kleine Gesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte (Waren) erfolgte unter Beachtung des Niederstwertprinzip zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Die Dotierung der Rückstellungen entspricht der voraussichtlichen zahlungsmäßigen Inanspruchnahme. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Das Eigenkapital enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von 6.063,60 EUR

Die Rückstellungen enthalten folgende Verpflichtungen:

Resturlaubsansprüche Arbeitnehmer	4.680,00 EUR
Ansprüche aus Überstunden Arbeitnehmer	15.150,00 EUR
Künstlersozialkasse	5.000,00 EUR
Abschlusskosten/Betriebsprüfungen	12.294,00 EUR
Gema	2.250,00 EUR
Aufbewahrung von Unterlagen	5.000,00 EUR
Berufsgenossenschaft	1.700,00 EUR
Ungewisse Forderungen Fremdleister	11.000,00 EUR
Personalrückstellung	31.000,00 EUR
Rückstellung Außenprüfung	5.000,00 EUR
Rückstellung Forderung Catering	21.000,00 EUR
Rückstellung Sicherheitskonzept Berufsgenossenschaft	6.000,00 EUR

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

V. Sonstige Pflichtangaben

sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen

> 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	> 5 Jahre T€
149,00	153,00	0,00

Mitglieder der Geschäftsführung

Herr Steffen Böning,
Herr Albrecht Sprenger

Gütersloh, 26.September 2017
gez. Geschäftsführung

Gütersloh, den 26. September 2017

gez. Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. September 2017