Haus Hohenlimburg I GmbH Psychotherapeutische Einrichtung für Kinder und Jugendliche

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1,00	1,00
B. Anlagevermögen	114.796,00	272.530,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.921,00	23.057,00
II. Sachanlagen	99.875,00	49.363,00
III. Finanzanlagen	0,00	200.110,00
C. Umlaufvermögen	374.130,09	567.107,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	300.861,10	481.761,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	65.591,91	52.531,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	73.268,99	85.346,07
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.654,28	10.612,23
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	32.632,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	531.213,37	850.250,60

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	391.565,16	300.327,14
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen	80.000,00	0,00
III. Bilanzgewinn	285.565,16	274.327,14
davon Gewinnvortrag	274.327,14	246.301,57
B. Rückstellungen	49.507,94	301.956,00
C. Verbindlichkeiten	90.140,27	247.967,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	90.140,27	247.967,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	531.213,37	850.250,60

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Haus Hohenlimburg I GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zu Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Soweit geboten, wurden die Rückstellungsbeträge abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

zu § 285 Nr. 1 HGB
Verbindlichkeiten im Sinne dieser Vorschrift liegen nicht vor.

zu § 285 Nr. 8b HGB
Die Gesellschaft hat das Gesamtkostenverfahren gewählt. Angaben zu § 285 Nr. 8b HGB sind nur bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens erforderlich.

zu § 285 Nr. 9c HGB
Die Darlehensforderungen gegenüber dem Geschäftsführer beliefen sich zum 31.12.2010 auf 65.591,91 Euro.
Das Darlehen wurde mit 6% p.a. verzinst. Maßgebend ist das Mittel zwischen Darlehensstand am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres.

zu § 285 Nr. 10 HGB
Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird ausschließlich von Herrn Ernst Köhne, Hagen, vorgenommen.

zu § 285 Nr. 11 HGB
Angaben hierzu unterbleiben nach § 286 Abs. 3 HGB.

zu § 285 Nr. 11a HGB
Angaben zu Unternehmen, deren unbeschränkt haftender Gesellschafter die Gesellschaft ist, entfallen.

zu § 285 Nr. 13 HGB
Angaben zu Gründen, welche die Annahme einer betrieblichen Nutzungsdauer eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes von mehr als 5 Jahren rechtfertigen, entfallen.

zu § 285 Nr. 14 HGB
Angaben zu dem Namen und Sitz eines Mutterunternehmens entfallen.

zu § 285 Nr. 15 HGB
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft. Die in § 285 Nr. 15 HGB geforderten Angaben betreffen ausschließlich Personengesellschaften.

zu § 285 Nr. 16 HGB
Angaben zu der nach § 161 Aktiengesetz vorgeschriebenen Erklärung sind nicht erforderlich.

zu § 285 Nr. 18 HGB
Angaben zu Finanzinstrumenten, die über ihren beizumessenden Wert ausgewiesen werden, entfallen.

zu § 285 Nr. 20 HGB
Angaben zu nicht zum beizulegenden Wert bilanzierten derivativen Finanzinstrumenten entfallen.

zu § 285 Nr. 23 HGB
Angaben hierzu entfallen, da Bewertungseinheiten im Sinne des § 254 HGB nicht gebildet wurden.

zu § 285 Nr. 24 HGB

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen erfolgte nach der "Projected unit credit method" unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,15%. Als Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck.

zu § 285 Nr. 25 HGB
Eine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB erfolgte hinsichtlich des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung mit 207.642,00 Euro und der Pensionsrückstellung mit 175.010,00 Euro.

zu § 285 Nr. 26 HGB
Angaben zu Anteilen oder Anlageaktien an inländischen Investmentvermögen entfallen.

zu § 285 Nr. 27 HGB
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB liegen nicht vor.

zu § 285 Nr. 28 HGB
Angaben zu ausschüttungsgesperrten Beträgen im Sinne des § 268 Abs. 8 HGB entfallen.

Sofern Angaben aufgrund der größenabhängigen Erleichterungen im Sinne von § 288 Abs. 1 HGB nicht zu den Pflichtangaben gehörten, wurden diese unterlassen.

Hagen, den 28. Juni 2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2011 festgestellt.