DZ Portfolio Deutschland 2 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	31.130.699,00	31.670.904,00
I. Sachanlagen	31.130.699,00	31.670.904,00
B. Umlaufvermögen	7.843.685,77	521.478,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167.081,12	138.969,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.676.604,65	382.508,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.860,00	40.300,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	744.232,68	117.004,81
Aktiva	39.751.477,45	32.349.687,34

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.086.154,60	1.086.154,60
III. Verlustvortrag	1.228.159,41
IV. Jahresfehlbetrag	627.227,87	1.228.159,41
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	744.232,68	117.004,81
B. Rückstellungen	35.000,00	26.000,00
C. Verbindlichkeiten	39.716.477,45	32.323.687,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.594.059,72	2.987.639,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	29.122.417,73	29.336.047,40
davon gegenüber Gesellschaftern	20.524.406,25	20.002.645,14
Passiva	39.751.477,45	32.349.687,34

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio Deutschland 2 GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist mit Beschluss vom 14.08.2019 durch Formwechsel aus der DZ Portfolio Deutschland 2 GmbH & Co. KG entstanden.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch die Herren

•	Christian Motter, Dipl. Kaufmann, Frankfurt am Main,
•	Lars Greve, Dipl. Kaufmann, Kelkheim.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB
116646 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf, das Errichten, den Umbau und die Verwaltung (insbesondere die Vermietung) von Immobilien bzw. Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften sowie die Ausführung der damit unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Erstellung der Finanzbuchhaltung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 11.823.417,73 €. Die Restlaufzeit für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.581.000,00 € beträgt weniger als ein Jahr, in Höhe von 4.406.417,73 € mehr als 1 und weniger als 5 Jahre und in Höhe von 4.836.000,00 € mehr als 5 Jahre. Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 19.160.000,00 € durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 20.524.406,25 € enthalten. Die Restlaufzeit für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 644.406,26 € beträgt weniger als 1 Jahr und in Höhe von 19.880.000,00 € mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

E. Sonstige Angaben

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main, 22. Januar 2021

gez. Christian Motter
gez. Lars Greve

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2021 festgestellt.