City 2000 Immobilien GmbH (vormals: City 2000 Verwaltungs GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	130.780,00	31.250,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	602,00	0,00
II. Sachanlagen	9.828,00	0,00
III. Finanzanlagen	120.350,00	31.250,00
B. Umlaufvermögen	1.538.292,87	1.461.989,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	692.443,69	364.528,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	335.711,42	0,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	335.711,42	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	845.849,18	1.097.460,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.700,95	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.670.773,82	1.493.239,40

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.415.796,97	1.404.999,20
I. gezeichnetes Kapital	25.100,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.450,00	-12.450,00
2. eingefordertes Kapital	12.650,00	12.550,00
II. Kapitalrücklage	900,00	0,00
III. Gewinnvortrag	1.392.449,20	941.789,87
IV. Jahresüberschuss	9.797,77	450.659,33
B. Rückstellungen	9.000,00	14.000,00
C. Verbindlichkeiten	245.976,85	74.240,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	22.772,36	74.240,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	223.204,49	0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.161,09	18.310,20
davon gegenüber Gesellschaftern	19.827,79	10.389,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	55.930,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	223.815,76	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	417,47	0,00
davon gegenüber Gesellschaftern	223.204,49	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.670.773,82	1.493.239,40

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

II. Erläuterungen zum Jahresabschluss

III. Erläuterungen zur Bilanz

IV. Sonstige Angaben

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die City 2000 Immobilien GmbH hat ihren Sitz in Deutschland, 10963 Berlin, Köthener Straße 6 Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg zu HRB 113213 geführt. Sie wurde im Geschäftsjahr umfirmiert in City 2000 Immobilien GmbH.

Die Gesellschaft ist nach den Regelungen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mit Vertrag vom 29.08.2016 und Zustimmung der Gesellschafterversammlung der city 2000 Immobilien GmbH & Co. KG vom selben Tag wurde die Verschmelzung der city 2000 Immobilien GmbH & Co. KG (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRA 41154 B) durch Aufnahme auf die city 2000 Verwaltungs GmbH mit Wirkung auf den 01.01.2016 beschlossen. Die Übertragung erfolgte gegen Gewährung eines Geschäftsanteils an der city 2000 Verwaltungs GmbH zum Nennwert von € 100,00. Das Stammkapital der city 2000 Verwaltungs GmbH wurde mit Beschluss vom 29.08.2016 für Zwecke der Verschmelzung um € 100,00 erhöht. Die Eintragungen der Kapitalerhöhung und der Verschmelzung in das Handelsregister erfolgten am 11.10.2016. Der Geschäftsbetrieb der city 2000 Immobilien GmbH & Co. KG wird mit Wirkung ab dem 01.01.2016 auf Rechnung der city 2000 Immobilien GmbH geführt.

Die Verschmelzung wurde in der Handelsbilanz zu Buchwerten auf Basis der Schlussbilanz der city 2000 Immobilien GmbH & Co. KG zum 31.12.2016 vorgenommen. Die Differenz zwischen den Buchwerten der übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden sowie den ausgegebenen Gesellschaftsrechten wurden in die Kapitalrücklage eingestellt.

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit werden als Vorjahreswerte sowohl die Werte der city 2000 Immobilien GmbH zum 31.12.2015 als auch die angepassten Vorjahreszahlen zum 31.12.2015, die die Daten der city 2000 Immobilien GmbH & Co. KG zum 31.12.2015 beinhalten, ausgewiesen (vgl. sonstige Berichtsbestandteile). Eine Kapitalkonsolidierung ist hierfür nicht erfolgt, Aufrechnungseffekte wurden berücksichtigt.

II. Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wird erstmalig nach den Vorschriften des Handelsge-setzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz entspricht dem §§ 266 HGB.

Der Ausweis der Umsatzerlöse entsprechend der gesetzlichen Neudefinition gemäß § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) hat zu keinen Änderungen gegenüber dem Vorjahr geführt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Wirtschaftsgüter, die im Wege der Verschmelzung übergegangen sind, wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt und werden weiter planmäßig abgeschrieben.

Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und zugleich im Jahr ihrer Anschaffung als Abgang behandelt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert bilanziert.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. mit den ihnen beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt. Die verzinslichen Ausleihungen sind zu Nennwerten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert bzw. zum niedrigeren Stichtagswert gemäß § 253 Abs. 4 HGB bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch einen pauschalen Abschlag in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestands Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bildung der Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bewertet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre auf den Bilanzstichtag abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

3. Angabe der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 3 Arbeitnehmer.

IV. Sonstige Angaben

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen	< 1 Jahr	1 - 5 Jahre	>5 Jahre
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	T€	T€	T€
aus Mietverträgen	14	71	0
aus Leasingverträgen	2	0	0
Summe	16	71	0

5. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Frau Beate Lüders, Kauffrau, Oberursel (bis 15.04.2016)
Herr Dr. Lutz Schaffron, Kaufmann, Berlin (seit 15.04.2016)

6. Verbundene Unternehmen

Name		Sitz	Beteiligungsanteil	Eigenkapital	Ergebnis
			%	T€	T€
1.	Condolux GmbH	Kleinmachnow	94	25	*)

Die Gesellschaft wurde am 18. April 2016 gegründet. Der Jahresabschluss 2016 lag im Zeitpunkt der Erstellung des Anhangs noch nicht vor.

Berlin, den 13.10.2017

Die Geschäftsführung

gez. Dr. Lutz Schaffron

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2017 festgestellt.