OLVAS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 07.03.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

		EUR	EB TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.610,53	13
		12.610,53	13
PASSIVA
	EUR	EUR	EB TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Stammkapital	25.000,00		25
Nicht eingefordertes Kapital	- 12.450,00		- 12
Eingefordertes Kapital		12.550,00	13
II. Jahresüberschuss		55,52	0
		12.605,52
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		5,01	0
		12.610,53	13

ANHANG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 07. März 2011 bis 31. Dezember 2011

der OLVAS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der OLVAS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB vorgenommen und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die OLVAS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, nimmt teilweise die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Das Geschäftsjahr umfasst nur den Zeitraum 07.03.2011 bis 31.12.2011, da die Gesellschaft im Berichtsjahr neu gegründet wurde. Bei den Vorjahreszahlen handelt es sich um die Werte aus der Eröffnungsbilanz.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274 und 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der OLVAS Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald. Am Vermögen dieser Gesellschaft ist sie nicht beteiligt.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus

Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus

Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondhaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die OLVAS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, 19.06.2012

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 HGB): 27.06.2012

OLVAS Verwaltungs GmbH