Hotelverwaltungsgesellschaft Stenden GmbH

Kerken-Stenden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	958.375,04	1.010.803,54
I. Sachanlagen	958.375,04	1.010.803,54
B. Umlaufvermögen	2.915,70	357.828,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	214,20	355.555,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.701,50	2.273,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.230,83	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	964.521,57	1.368.632,36

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	453.636,75	1.070.404,41
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	3.630.978,34	3.403.978,34
III. Verlustvortrag	2.978.422,39	2.384.960,17
IV. Jahresfehlbetrag	224.483,79	-25.821,65
B. Rückstellungen	19.296,40	9.259,00
C. Verbindlichkeiten	491.588,42	288.968,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	302.801,32	109.562,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	964.521,57	1.368.632,36

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eines Seminarhotels.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Während des Geschäftsjahres 2010 war Reiner Wiedenbrück zum Geschäftsführer bestellt. In 2010 wurde er durch Gesellschafterbeschluss als Geschäftsführer abberufen und Herr Joachim Schmidt zum Geschäftsführer bestellt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte zum 08.07.2011.

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Der Jahresabschluss der Hotelverwaltungsgesellschaft Stenden GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanz

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungswert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen TEUR 177,6.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden mit 5 % p.a. verzinst.

Sonstige Angaben und Erläuterungen

Mit Vertrag vom 02.08.2010 verschmolz die Gesellschaft mit der Via Stenden Hotel GmbH. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 07.09.2010.

Düsseldorf, 05. August 2011

Hotelverwaltungsgesellschaft Stenden GmbH
Geschäftsführung

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Joachim Schmidt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.06.2011 festgestellt.