Haus Ingrid - Tagespflege und Pflegeeinrichtung für Senioren Berlin-Heinersdorf GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	75.958,36	38.079,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,50	3,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,50	3,50
II. Sachanlagen	75.954,86	38.075,86
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	20.459,50	22.047,50
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	19.792,86	14.173,36
3. Fahrzeuge	2,50	1.855,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.700,00
B. Umlaufvermögen	214.565,51	622.633,41
I. Vorräte	5.055,24	2.276,43
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.055,24	2.276,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.638,68	88.964,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.333,74	75.319,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.331,65	5.416,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.069,60	12.427,80
3. sonstige Vermögensgegenstände	28.235,34	1.217,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	70.871,59	531.392,41
Aktiva	290.523,87	660.712,77

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	200.744,41	497.545,88
I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
II. Gewinnrücklagen	61.355,03	61.355,03
1. andere Gewinnrücklagen	61.355,03	61.355,03
III. Gewinnvortrag	160.090,85	301.704,01
IV. Jahresfehlbetrag	46.801,47	-108.386,84
B. Rückstellungen	28.205,22	72.641,48
1. Steuerrückstellungen	0,00	14.898,20
2. sonstige Rückstellungen	28.205,22	57.743,28
C. Verbindlichkeiten	60.611,15	86.091,73
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.983,18	13.466,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.983,18	13.466,17
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.570,78	1.005,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.570,78	1.005,48
3. sonstige Verbindlichkeiten	47.057,19	71.620,08
davon aus Steuern	8.320,42	10.329,61
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	12.508,70	10.608,19
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47.057,19	71.620,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	963,09	4.433,68
Passiva	290.523,87	660.712,77

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.798.552,20	1.932.349,73
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	344.902,63	417.672,88
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	20.528,54	24.104,34
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	274.654,51	345.634,45
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	-1.120,00	-816,25
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	6.132,00	6.132,00
7. sonstige betriebliche Erträge	74.548,85	48.980,27
8. Materialaufwand	687.573,58	733.865,57
a) Lebensmittel	257.545,23	265.578,49
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen		966,28
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	97.911,87	176.495,34
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	332.116,48	290.825,46
9. Personalaufwand	1.184.460,83	1.238.915,71
a) Löhne und Gehälter	976.547,73	1.048.129,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	207.913,10	190.785,80
davon Aufwendungen für Altersversorgung	3.023,72	2.632,68
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	132.089,82	152.898,89
11. Mieten, Pacht, Leasing	459.842,20	459.082,02
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		4.330,90
13. Abschreibungen	11.763,24	16.353,83
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.763,24	16.353,83
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	63.035,21	49.883,94
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.922,31	18.682,33
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313,01	319,19
17. Jahresfehlbetrag	46.801,47	-108.386,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Haus Ingrid Berlin-Heinersdorf GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus waren die Regelungen der Pflege- Buchführungsverordnung und des GmbH- Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Haus Ingrid - Tagespflege und Pflegeeinrichtung für Senioren Berlin-Heinersdorf GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	67515

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Von der steuerlichen Bewertungsfreiheit für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurde Gebrauch gemacht. Diese Vermögensgegenstände wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Zugleich wurde ihr Abgang unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen sonstige Vermögensgegenstände und Bankguthaben wurden zum Nennwert bewertet. Soweit bei den Forderungen Einzelrisiken erkennbar waren, wurde diesen Risiken durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 4.331,65 EUR (Vorjahr: 5.416,64 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 60.611,15 EUR (Vorjahr: 86.091,73 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich um EUR 9.808,00 die im Zusammenhang mit der Coronavirus-SARS-CoV-2- Pandemie nach §§ 150 f. SGBI erstattet wurden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 37 .

sonstige Berichtsbestandteile

Wernigerode, den 09.07.2024

gez.: Bettina Leopold, Dr. Jana Gerigk

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2024 festgestellt.