Mit Herz und Seele GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

(Kurzfassung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB)

AKTIVA

			2019
	EUR		TEUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		2.080,00	4
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.166.912,39		2.169
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	93.740,73		99
		2.260.653,12	2.268
		2.262.733,12	2.272

PASSIVA

			2019
	EUR		TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.500,00		27
II. Kapitalrücklage	350.738,34		351
III. Bilanzgewinn	1.882.494,78		1.892
		2.259.733,12	2.270
B. Rückstellungen		3.000,00	2
		2.262.733,12	2.272

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (im Folgenden auch "Jahresabschluss" genannt) wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt (§§ 264 Abs. 1 S. 3, 267 Abs. 1 HGB).

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Pflege-Buchführungsverordnung bei der Gliederung herangezogen.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz wurde kein Gebrauch gemacht. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend § 276 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft hat seit dem Jahr 2016 sämtliche Pflege- und Betreuungstätigkeiten eingestellt und ist seither lediglich vermögensverwaltend tätig.

Angaben zur Bilanz

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen des Berichtszeitraumes, bewertet. Für das bewegliche Anlagevermögen erfolgten die Abschreibungen linear. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt bei beweglichen Anlagegegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zwischen 3 und 10 Jahren. Sämtliche Anschaffungen werden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und auf einem getrennten Konto in der Buchhaltung erfasst.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen an Gesellschafter sowie die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten gewährte Darlehen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag entspricht.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung enthält der Jahresabschluss nicht.

(3) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere Beträge für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

(4) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen nicht vor.

(5) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Mit Herz & Seele GmbH sind Herr Dipl.-Kfm. Evgen Belfer und Frau Dipl.-Päd. Marina Stephan.

(6) Mitarbeiterzahl

Neben den tätigen Geschäftsführern wurden im Geschäftsjahr 2020 keine Angestellten beschäftigt.

Berlin, den 8. Juli 2021

gez. Evgen Belfer

gez. Marina Stephan