ESPF Management GmbH
(bis 11. Februar 2009: MALKIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

BILANZ zum 31.12.2009

ESPF Management GmbH
(bis 11. Februar 2009: MALKIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald

AKTIVA

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL		0,00	12
B. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		7.343,43	0
C. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.500,00		0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	156.333,62		0
		226.833,62
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		428.952,85	11
		663.129,90	24
PASSIVA
	31.112.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	60.000,00		0
III. Verlustvortrag	-1.297,23		-1
IV. Jahresüberschuss	517.427,13
		601.129,90
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		62.000,00	0
C. VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0 (Vj.: TEUR 0)
		663.129,90	24

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

der ESPF Management GmbH, Grünwald
(bis 11. Februar 2009: MALKIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ESPF Management GmbH (bis 11. Februar 2009: MALKIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen werden bei Zugang mit den Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten gem. § 255 Abs. 1 HGB angesetzt. Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert waren zum Bilanzstichtag nicht vorzunehmen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gesellschaft bestehen weder Haftungsverhältnisse noch sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen.

III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der geschäftsführenden Gesellschafterin (Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB) sind:

Steffen Kurt Holderer, Geschäftsführer Fondhaus

Dr. Klaus Wolf, Geschäftsführer Fondhaus

Stefan Ziegler, Geschäftsführer Fondhaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die ESPF Management GmbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG (vormals: KG Allgemeine Leasing GmbH & Co.), Grünwald. Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 27.01.2010

Die Geschäftsführer

Holderer

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses 6328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 10.03.2010.