CI Projektentwicklungsgesellschaft mbH Hotel GG

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen	589.065,00	498.149,00
B. Umlaufvermögen	10.833.891,53	7.351.897,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.409,95	986,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.432.366,48	7.851.032,36

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro
A. Eigenkapital	365.854,81	171.609,24
davon gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
davon Gewinnvortrag	146.609,24	65.901,24
davon Jahresüberschuss	194.245,57	80.708,00
B. Rückstellungen	527.302,89	86.967,20
C. Verbindlichkeiten	10.539.208,78	7.592.455,92
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Gesellschaften und Gesellschaftern	4.078.513,64	1.186.002,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	4.294.422,64	2.701.335,62
davon mit Restlaufzeit von >1 Jahr	2.166.272,50	3.705.117,50
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.432.366,48	7.851.032,36

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetztes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittlere Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Aktiva und Passiva wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (§252 Abs. 1 Ziffer 2 HGB).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich etwaiger Nebenkosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurden in einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre entsprechend steuerlichen Regelungen abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellung und die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Poster der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 8.372.936,28 (Vorjahr € 3.887.338,42).

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 691.599,86 enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und den sonstigen Verbindlichkeiten wurden gegenüber dem Vorjahr Umgliederungen vorgenommen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Frau Jutta Guby geführt.

Frankfurt am Main, den 20. Januar 2022

Jutta Guby, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14. September 2021 festgestellt.