MediPool Krankenfahrten Sozialdienste GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

BILANZ zum 30. September 2012

AKTIVA

	EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.054,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.236,82
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	3.963,29
Summe Aktiva	26.254,11
PASSIVA
	EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital	25.500,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 9.677,91
D. Verbindlichkeiten
8. sonstige Verbindlichkeiten	10.432,02
Summe Passiva	26.254,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 30. September 2012

	EUR
1. Umsatzerlöse	69.341,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	238,00
3. Personalaufwand	- 35.088,79
4. Abschreibungen	- 6.066,90
5. Andere betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten	- 4.645,16
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	- 895,12
5.3. Fahrzeugkosten	- 22.676,91
5.4. Werbe- und Reisekosten	- 2.729,91
5.5. verschiedene betriebliche Kosten	- 6.304,57
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 8.827,91
7. Sonstige Steuern	- 850,00
Verlust	9.677,91

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 30. September 2012

AKTIVA

	EUR
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung
00320 Pkw	9.819,00
00350 Lkw	6.233,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	5.236,82
sonstige Vermögensgegenstände
01525 Kautionen	1.000,00
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro
01000 Kasse	3.603,93
01200 Bank	359,36
Summe Aktiva	26.254,11
PASSIVA
	EUR
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	12.500,00
00801 Gezeichnetes Kapital Senkulak	6.500,00
00802 Gezeichnetes Kapital Sarikaya, Mesut	6.500,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 9.677,91
sonstige Verbindlichkeiten
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.630,00
00761 Darlehen typisch stiller Gesellschafter - Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.000,00
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	7.802,02
Summe Passiva	26.254,11

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2012

	EUR
1. Umsatzerlöse
08100 Steuerfreie Umsätze - § 4 Nr.8 ff UStG	69.341,45
2. Sonstige betriebliche Erträge
02742 Versicherungsentschädigungen	238,00
3. Personalaufwand
04110 Löhne	- 12.550,96
04120 Gehälter	- 8.979,48
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 12.927,33
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 291,02
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	- 220,00
04145 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerpfl.	- 120,00
4. Abschreibungen
04832 Abschreibungen auf Kfz	- 5.548,00
04855 Sofortabschreibung GWG	- 518,90
5. Andere betriebl. Aufwendungen
5.1. Raumkosten
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	- 800,00
04220 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	- 2.250,00
04240 Gas, Strom, Wasser	- 439,48
04250 Reinigung	- 247,42
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	- 908,26
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben
04360 Versicherungen	- 197,12
04380 Beiträge	- 328,50
04397 Nicht abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	- 369,50
5.3. Fahrzeugkosten
04520 Kfz - Versicherungen	- 4.359,72
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	- 12.118,22
04540 Kfz - Reparaturen	- 6.198,97
5.4. Werbe- und Reisekosten
04600 Werbekosten	- 2.517,21
04650 Bewirtungskosten	- 212,70
5.5. verschiedene betriebliche Kosten
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 578,50
04920 Telefon	- 1.952,63
04930 Bürobedarf	- 348,49
04940 Zeitschriften, Bücher	- 36,00
04945 Fortbildungskosten	- 67,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	- 1.012,69
04955 Buchführungskosten	- 214,20
04970 Kosten des Geldverkehrs	- 214,97
04980 Betriebsbedarf	- 1.880,09
6. Sonstige Steuern
04510 Kfz - Steuern	- 850,00
Verlust	9.677,91

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 30. September 2012

Debitoren mit Soll-Saldo

	EUR
Summe	0,00

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 30. September 2012

Kreditoren mit Soll-Saldo

	EUR
Summe	0,00
Gesamt	0,00

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 30. September 2012

Kreditoren mit Haben-Saldo

	EUR
Summe	0,00

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 30. September 2012

Debitoren mit Haben-Saldo

	EUR
Summe	0,00
Gesamt	0,00

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Anlagenspiegel zum 30. September 2012

Inventar Nummer	Bezeichnung	Anschaffung	ND	AHK	Zugang Geschäftsjahr	Abgang Geschäftsjahr	AfA Geschäftsjahr	Buchwert Vorjahr
320-001	Fiat Croma	29.10.2011	4	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	0,00
320-002	VW	01.08.2012	3	0,00	3.250,00	0,00	181,00	0,00
350-001	Mercedes Sprinter	03.10.2011	3	0,00	3.350,00	0,00	1.117,00	0,00
350-002	Mercedes Sprinter	03.10.2011	3	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
350-003	Mercedes Sprinter	03.10.2011	3	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
480-001	Regale	21.11.2011	1	0,00	115,90	0,00	114,90	0,00
480-002	lenovo web	06.08.2012	1	0,00	405,00	0,00	404,00	0,00
Gesamt				0,00	22.120,90	0,00	6.066,90	0,00

Inventar Nummer	AfA kumuliert	Buchwert 30.09.2012
320-001	2.250,00	6.750,00
320-002	181,00	3.069,00
350-001	1.117,00	2.233,00
350-002	1.000,00	2.000,00
350-003	1.000,00	2.000,00
480-001	114,90	1,00
480-002	404,00	1,00
Gesamt	6.066,90	16.054,00