Alexandra Altkuckatz Pflegedienst GmbH

Strausberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Jahresabschluss

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	74.381,00	51.761,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.016,00	23.325,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.016,00	23.325,00
II. Sachanlagen	55.845,00	28.436,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	28.340,00	28.436,00
2. Fahrzeuge	27.505,00
III. Finanzanlagen	520,00
1. Sonstige Ausleihungen	520,00
B. Umlaufvermögen	191.693,88	72.984,33
I. Vorräte	24.486,22	15.486,22
1. geleistete Anzahlungen	24.486,22	15.486,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.187,95	52.099,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.874,43	39.375,25
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	8.262,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.262,77
3. Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital	12.500,00	12.500,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	550,75	224,04
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	520,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	46.019,71	4.878,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.016,66	5.441,85
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		58.432,02
Aktiva	270.091,54	188.619,20

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	11.650,25	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	83.432,02
III. Jahresüberschuss	70.082,27	-83.432,02
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		58.432,02
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	6.884,00
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.884,00
C. Rückstellungen	9.422,78	1.500,00
1. sonstige Rückstellungen	9.422,78	1.500,00
D. Verbindlichkeiten	242.134,51	187.119,20
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.376,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.757,58	4.081,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.757,58	4.081,13
3. sonstige Verbindlichkeiten	210.000,29	183.038,07
davon aus Steuern	4.487,12	3.060,88
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	301,56	1.322,41
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.782,67	18.577,74
Passiva	270.091,54	188.619,20

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	29.5.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	288.738,29	29.615,82
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	255.654,37	27.338,78
3. sonstige betriebliche Erträge	37.608,15	3.551,50
4. Materialaufwand	45.961,75	22.091,28
a) Lebensmittel		4,93
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	852,48
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	45.109,27	22.086,35
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.887,49	756,68
6. Mieten, Pacht, Leasing	38.759,27	13.691,24
7. Personalaufwand	393.783,96	101.688,31
a) Löhne und Gehälter	321.184,46	88.234,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.599,50	13.453,63
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.378,77
9. Abschreibungen	12.701,00	3.333,81
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.701,00	3.333,81
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.477,53	1.156,31
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,28
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.728,59	1.220,49
Jahresüberschuss	70.082,27	-83.432,02

Anhang zum 31. Dezember 2020

A. Allgemeine Erläuterungen
1. Die Gesellschaft wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und ist unter der Firma Alexandra Altkuckatz Pflegedienst GmbH in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter HRB 17512 FF eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist 15344 Strausberg.
2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit der Pflegbuchführungsverordnung und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.
3. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Rechnungslegungsvorschriften der §§242 ff. HGB, sowie ergänzend die Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB wurden angewandt.
4. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB wurde weitestgehend Gebrauch gemacht.
5. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 266 HGB bzw. gemäß Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
1. Die Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.
2. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.
3. Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Abschreibung erfolgte pro rata temporis.
4. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der brancheüblichen, betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.
5. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten EUR 250,00, aber nicht EUR 1.000,00 überstiegen, wurde in Vorjahren gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, welcher im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen ist.
6. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskostennach § 255 HGB
7. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.
8. Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.
9. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.
10. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.
11. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt jeweils mit dem Erfüllungsbetrag.
C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 160.556,55 ausgewiesen, davon in Höhe von EUR 160.556,55 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Diese resultieren aus Darlehensverträgen.
2. Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00.
3. Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten zusammengefasst dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte in Klammern)

	Stand	Restlaufzeit bis	Restlaufzeit bis	Restlaufzeit >
	31.12.2020	1 Jahr	5 Jahre	5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten ggü.
Kreditinstituten	29.376,64	0,00	29.376,64	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistungen	2.757,58	2.757,58	0,00	0,00
	(4.081,13)	(4.081,13)	(0,00)	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	210.000,29	49.443,74	160.556,55	0,00
	(183.038,07)	(44.024,69)	(139.013,38)	(0,00)
	242.134,51	52.201,32	189.933,19	0,00
	(187.119,20)	(48.105,82)	(139.013,38)	(0,00)

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
1. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
2. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten. Einzelne Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größe oder außergewöhnlicher Bedeutung waren im Geschäftsjahr 2020 nicht zu verzeichnen.
E. Sonstige Angaben
1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr durch folgende Personen wahrgenommen
Frau Alexandra Altkuckatz
Frau Anke Reincke
Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2. Im Geschäftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 11 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung) beschäftigt.
3. Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis von EUR 70.082,27 auf neue Rechnung vorzutragen.

Strausberg, den 07.12.2020

gez.
Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2021 festgestellt.