ZBI Professional Fondsverwaltungs GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Umlaufvermögen	66.790,27	88.938,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.396,56	61.997,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	60.393,71	26.940,73
B. Rechnungsabgrenzungsposten	595,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	67.385,27	88.938,27

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	59.281,26	47.903,81
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	34.281,26	22.903,81
davon Gewinnvortrag	22.903,81	9.385,01
B. Rückstellungen	2.467,45	4.283,55
C. Verbindlichkeiten	5.636,56	36.750,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	5.636,56	36.750,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	67.385,27	88.938,27

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern wurden nach der Nettomethode ermittelt. Im Fall eines Aktivüberhands wurde vom Ansatzwahlrecht in der Form Gebrauch gemacht, dass kein Ansatz erfolgt. Passive latente Steuerüberhänge wurden - soweit vorhanden - unter Beachtung der Wesentlichkeit bilanziert. Die Bewertung erfolgte in diesen Fällen mit dem künftig geltenden Steuersatz.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dr. Bernd Ital	ausgeübter Beruf:	Diplom-Kaufmann
Gert Wachsmann	ausgeübter Beruf:	Bilanzbuchhalter

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
	Siebte Professional Immobilien Holding KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 701 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 702 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 703 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	AQUIS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
	Pfarr-Alpha KG
Sitz	Berlin
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
	Achte Professional Immobilien Holding
	geschlossene Investmentkommanditgesellschaft
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 801 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 802 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 803 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co.
	Von-der-Trenck-Straße KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Mit Eintragung im Handelsregister vom 04.09.2015 ist die ZBI Professional Fondsverwaltungs GmbH als Komplementär der NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Von-der-Trenck-Straße KG ausgeschieden.

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
	Neunte Professional Immobilien Holding
	geschlossene Investmentkommanditgesellschaft
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 901 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 902 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 903 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
	Zehnte Professional Immobilien Holding
	geschlossene Investmentkommanditgesellschaft
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Konzernzugehörigkeit

Die ZBI Professional Fondsverwaltungs GmbH wird in den freiwilligen Konzernabschluss der ZBI Zentral Boden Immobilien AG einbezogen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Erlangen, den 13.06.2016
		gez. Dr. Bernd Ital		gez. Gert Wachsmann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.756,67 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2016 festgestellt.