Rostocker Gebäudemanagement und Verwaltungs GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen	20.255,00	7.253,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.805,00	0,00
II. Sachanlagen	18.450,00	7.253,00
B. Umlaufvermögen	121.812,09	124.646,83
I. Vorräte	2.916,08	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103.597,03	81.823,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.298,98	42.823,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.278,95	5.811,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva	152.346,04	137.711,54
Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	8.710,44	13.495,42
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	240.396,00	240.396,00
III. Verlustvortrag	252.465,17	247.678,35
IV. Jahresfehlbetrag	4.784,98	4.786,82
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	3.620,00
C. Rückstellungen	44.173,72	42.187,97
D. Verbindlichkeiten	99.461,88	78.408,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	96.784,59	74.430,15
Bilanzsumme, Summe Passiva	152.346,04	137.711,54

Anhang zum Jahresabschluß auf den 31. Dezember 2008

Rostocker Gebäudemanagement und Verwaltungs GmbH, Rostock

I. Allgemeine Angaben

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach handelsrechtlichen Vorschriften. Soweit diese Vorschriften Wahlrechte vorsehen, ist die Gesellschaft den steuerlichen Regelungen gefolgt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie der Gesellschaftsvertrag zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen sowie die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen jeweils entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Für geringwertige Wirtschaftsgüter unter € 150,00 wurde die Vollabschreibung gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen. Der Brutto-Anlagenspiegel ist dem Jahresabschluß beigefügt. Die Anschaffungskosten der geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis zu € 1.000,00 wurden gem. § 6 Abs. 2 a EStG auf eine Nutzungsdauer von 5 Jahren verteilt (Sammelposten).

2. Vorräte

Unter den Vorräten sind die geleisteten Anzahlungen ausgewiesen.

3. Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

sowie Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt. Für Einzelwertberichtigungen und für pauschale Wertberichtigungen besteht nach wie vor kein Bedarf.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages gebildet.

5. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG) bzw. Geschäftsführern (§ 285 Nr. 9 c HGB)

Gegenüber der Gesellschafterin und Geschäftsführerin Frau Katja Strehlau bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus dem laufenden Verrechnungskonto in Höhe von € 13.741,66.

6. Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit größer 5 Jahre

In den im Jahresabschluß ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre enthalten.

7. Ergebnisverwendung

Im Wirtschaftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2008 entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 4.784,98. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

Hinsichtlich der Aufgliederung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren wird auf den Kontennachweis verwiesen.

IV. Weitere Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in oder unterhalb der Bilanz

ausgewiesen sind

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Mietverträgen für die betrieblichen Räume in Rostock. Die Mietverträge sind auf unbefristete Zeit geschlossen; der Mietzins beträgt p.a. T€ 25,7. Weiterhin bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für PKW´s in Höhe von insgesamt p.a. T€ 16,3. Einer der genannten Verträge wurde im Geschäftsjahr 2006 abgeschlossen und hat eine Gesamtlaufzeit von 48 Monaten der andere wurde im Geschäftsjahr 2008 geschlossen und hat eine Gesamtlaufzeit von 36 Monaten.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der IBN Immobilienbetreuung Nord GmbH & Co KG Rostock (vormals RGV GmbH & Co. KG) mit Sitz in Rostock.

2. Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr vom 01. Januar 08 bis zum 31. Dezember 08 Frau Katja Strehlau. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und allein vertretungsberechtigt.

Rostock, 30. April 2010

Rostocker Gebäudemanagement und Verwaltungs GmbH

Die Geschäftsführung

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2008 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Sachanlagen	18.817,84	15.079,14	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	18.817,84	17.679,14	0,00	0,00

	kumulierte Abschreibungen 31.12.2008 Euro	Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	795,00	0,00
Sachanlagen	15.446,98	0,00
Summe Anlagevermögen	16.241,98	0,00

	Buchwert 31.12.2008 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.805,00	795,00
Sachanlagen	18.450,00	3.882,14
Summe Anlagevermögen	20.255,00	4.677,14

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