Global Consulting Dialog Solutions III GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		562,00		1.043,00
II. Sachanlagen		1.143,00		2.056,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		506.451,46		383.801,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.873,08		59.081,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		327,25		8,40
Summe Aktiva		616.356,79		445.990,25
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		24.290,35		11.140,06
III. Jahresüberschuss		0,00		13.150,29
B. Rückstellungen		48.898,00		27.812,00
C. Verbindlichkeiten		518.168,44		368.887,90
Summe Passiva		616.356,79		445.990,25

Anhang

Erläuterungen zur AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von € 562,00 betreffen die EDV-Software.

Die Sachanlagen in Höhe von € 1.143,00 betreffen die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die genaue Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 489.759,05 befindet sich bei den Bilanzakten. Die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 16.692,41 setzen sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	16.357,15 €
Global Consulting Dialog Solutions II GmbH	309,06 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	19,00 €
Debitorische Kreditoren	7,20 €

Der Kassenbestand in Höhe von € 483,80 ist durch ein Kassenprotokoll nachgewiesen.

Das ausgewiesene Bankguthaben in Höhe von € 107.389,28 entspricht dem Tagesauszug des genannten Kreditinstitutes am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.

Der Rechnungsabgrenzungsposten von € 327,25 beinhaltet den vorausbezahlten Beitrag 2009 der IHK von € 204,00 sowie die vorausbezahlte Bahncard 2009 über € 123,25.

Erläuterungen zur PASSIVA

Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkonten nachweis verwiesen.

Die Steuerrückstellungen von € 7.598,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuer 2007	2.835,00 €
Körperschaftsteuer 2007	4.515,00 €
SolZ zur Körperschaftsteuer 2007	248,00 €

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 41.300,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Erfolgsbeteiligungen 2008	36.370,00 €
Urlaubsanspruch 2008	1.730,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten 2007	3.200,00 €

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 410.229,90 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 52.617,86 resultieren aus der Ergebnisabführung an das herrschende Unternehmen Global Group Dialog Solutions AG.

Der unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 55.320,68 ausgewiesene Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Global Direct GmbH	8.619,33 €
Sven Reuter-Vermögensverwaltung	3.421,94 €
Lohn- und Kirchensteuer	5.291,58 €
Soziale Sicherheit	531,90 €
Umsatzsteuer-Vorauszahlung 11/2008	20.112,27 €
Umsatzsteuer-Vorauszahlung 12/2008	17.343,66 €

Sven Reuter