Seniorenzentrum Holle GmbH

Holle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		517.142,00		534.549,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.899,00
II. Sachanlagen	514.423,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		508.642,88		367.300,36
I. Vorräte	8000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	371,518,00
III. Wertpapiere	150,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	128.974,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		1.025.784,88		901849,06

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		629.222,53		527.317,41
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen		45.419,55		11.200,00
C. Verbindlichkeiten		325.245,82		349.847,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten		25.896,98		13.484,03
Summe Passiva		1.025.784,88		901.852,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Seniorenzentrum Holle GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Holle

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hildesheim

Register-Nr.: 3174

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 35.138,26 (Vorjahr: Euro 28.263,14).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 77.731,12 (Vorjahr: Euro 102.941,20).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten, sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken: Die Gesellschaft hat einen Pachtvertrag über die Immobilie in der Marktstr. 7, 31188 Holle abgeschlossen in der die Gesellschaft das Pflegeheim betreibt.

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: Von der Pflegeversicherung für außerordentliche Aufwendungen und Mindereinnahmen erhaltene Kostenerstattungen der Pflegekasse die im Rahmen der Leistungspflicht der Gesellschaft entstanden sind in Höhe von EUR 524.518,66 für das Jahr 2020. Einen Anspruch auf diese Kostenerstattung erhalten Pflegeeinrichtungen die von der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie betroffen sind.

Die Anspruchshöhe dieser beantragten und bewilligten Erstattungen war bei Bilanzerstellung noch nicht abschließend geklärt. Die erfolgte Auszahlung des Erstattungsbetrages an die Gesellschaft erfolgte gemäß § 150 Abs. 2 S. 4 SGB XI i.V.m. Ziffer 4 vorläufig bis zur abschließenden Klärung der Höhe des Erstattungsanspruches durch die Festlegungen des GKV Spitzenverbandes.

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: Spiegelbildlich zu den oben erwähnten Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung sind die entsprechende Mehraufwendungen zur Bewältigung der Gefahren für die Bewohner und die Angestellten durch das Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der Leistungspflicht der Gesellschaft entstanden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 159.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum Unterschrift

Holle, den 30. Juni 2021

gez. P. Dürrmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. Juni 2021