HKG GmbH - Ambulant Betreutes Wohnen

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	2.768,00	4.527,00
I. Sachanlagen	2.768,00	4.527,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.766,00	3.517,00
2. Fahrzeuge	2,00	1.010,00
B. Umlaufvermögen	289.277,04	336.394,31
I. Vorräte	70.598,71	98.675,15
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	70.598,71	98.675,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.757,97	149.257,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.516,70	15.091,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	140.241,27	134.166,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	126.447,16	125.816,63
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.920,36	88.461,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	368,73	368,73
Aktiva	292.413,77	341.290,04

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	250.229,34	287.522,84
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	212.022,84	215.396,17
III. Jahresüberschuss	12.706,50	46.626,67
B. Rückstellungen	8.831,87	12.894,14
1. Steuerrückstellungen	5.831,87	7.894,14
2. sonstige Rückstellungen	3.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten	33.352,56	40.873,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.037,65	15.019,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.037,65	15.019,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	949,02	1.103,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	949,02	1.103,48
3. sonstige Verbindlichkeiten	30.365,89	24.750,31
davon aus Steuern	6.156,95	5.893,99
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.839,47	3.702,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.365,89	24.750,31
Passiva	292.413,77	341.290,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	699.709,69	753.998,15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-28.076,44	9.141,99
3. sonstige betriebliche Erträge	16.576,10	10.216,34
4. Materialaufwand	36.073,24	49.157,87
a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	36.073,24	49.157,87
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.923,09	24.724,14
6. Mieten, Pacht, Leasing	66.761,38	62.253,21
7. Personalaufwand	540.700,76	577.338,85
a) Löhne und Gehälter	448.252,70	477.344,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.448,06	99.994,04
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.752,00	1.752,00
8. Abschreibungen	1.759,00	4.376,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.759,00	4.376,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.948,86	9.510,83
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	663,48	631,09
Jahresüberschuss	12.706,50	46.626,67

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HKG GmbH Ambulant betreutes Wohnen, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr 2020 ist nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches §§ 238 ff. und §§ 264 ff. und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Geschäftsjahr 2020 der Gesellschaft lief vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht kein Anlagegitter und keinen Lagebericht zu erstellen.

Im Jahresdurchschnitt waren 13,25 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Rechnungslegungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach der linearen Methode bewertet. Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen, zu den unbeweglichen und beweglichen Sachanlagevermögen werden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit Nominalwerten angesetzt.

Die liquiden Mittel werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

In den Rückstellungen wird möglichen Einzelrisiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die angearbeiteten Leistungen werden zu Herstellungskosten nach dem strengen Niederstwertprinzip angesetzt.

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.500,00 ist voll eingezahlt.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

Gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 19.309,47 (Vj. EUR 15.154,32).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform aufgestellt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

5. Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Geschäftsführer der Gesellschaft:

Peter Ehm, Grevenbroich (bis 13.08.2021)
Drissia Barnoussi-Ehm; Grevenbroich (seit 21.09.2020).

Die Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im laufenden Geschäftsjahr werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

6. Gewinnverwendung

Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Unterzeichnung des Jahresabschlusses gem. § 245 HGB

HKG GmbH Ambulantes und betreutes Wohnen

Düsseldorf, den 19.05.2022

gez. Drissia Barnoussi-Ehm

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2022 festgestellt.