ATEGRIS - Die Kette der diakonischen Krankenhäuser - GmbH

Mülheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

ATEGRIS - Die Kette der diakonischen Krankenhäuser - GmbH, Mülheim an der Ruhr
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

		31.12.2011		31.12.2010
		€	€	€
A.	Anlagevermögen
	Finanzanlagen		504.992,00	504.992,00
B.	Umlaufvermögen
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.138,00		9.395,05
	II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	33.179,70		24.198,82
			45.317,70	33.593,87
			550.309,70	538.585,87

PASSIVSEITE

		31.12.2011		31.12.2010
		€	€	€
A.	Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
	II. Gewinnrücklagen	33.085,87		31.461,64
	III. Jahresüberschuss	12.780,33		1.624,23
			545.866,20	533.085,87
B.	Rückstellungen		4.000,00	5.300,00
C.	Verbindlichkeiten		443,50	200,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 443,50			(200,00)
			550.309,70	538.585,87

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft unterliegt als Handelsgesellschaft nach § 13 Abs. 3 GmbHG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 HGB den Vorschriften des dritten Buchs des HGB. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

In Übereinstimmung mit den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages legt die Gesellschaft Rechnung wie eine große Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 3 HGB). Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages ist kein Lagebericht zu erstellen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt Es handelt sich um ein an die Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH, Oberhausen, ausgereichtes verzinsliches Darlehen (T€ 500) sowie Geschäftsanteile an der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank, Dortmund, (T€ 5).

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die liquiden Mittel valutieren zum Nennwert.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Unter den Verbindlichkeiten werden keine Verpflichtungen ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 5 S. 3 HGB).

IV. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Ethik- und Medizinbeirat sowie die Gesellschafterversammlung.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2011 bestellt:

―	Nils Benjamin Krog, Geschäftsführer, Willich
―	Martin Große-Kracht, Geschäftsführer, Köln

An die Mitglieder der Geschäftsführung sowie die Personen des Beirates wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt. Zu Gunsten dieser Personen wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

Mülheim an der Ruhr, am 6. Februar 2012

ATEGRIS - Die Kette der diakonischen Krankenhäuser - GmbH, Mülheim an der Ruhr

Nils B. Krog	Martin Große-Kracht
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Protokoll Gesellschafterversammlung vom 25.06.2012

Protokoll 01/2012
über die
Gesellschafterversammlung
der Firma

ATEGRIS - Die Kette der diatonischen Krankenhäuser - GmbH
- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

von Donnerstag, den 28.06.2012
in den Geschäftsräumen des Evangelischen Krankenhauses in Mülheim

I. Teilnehmer

3. Feststellung Jahresabschluss, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2011

Die Gesellschafter beschließen:

"Der Jahresabschluss 2011 wird gemäß § 9 Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrages festgestellt. Er weist einen Jahresüberschuss in Höhe von € 12.780,33 aus. Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von € 550.309,70 ab.

Das Jahresergebnis 2011 in Höhe von € 12.780,33 wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt."

Mülheim, den 02.07.2012

Nils B. Krog	Martin Große-Kracht
als Versammlungsleiter	als Schriftführer

ATEGRIS Services GmbH