SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
FINANZANLAGEN	1,00	1,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	32,75	0,00
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	20.849,87	25.985,58
	20.882,62	25.985,58
Summe der Aktiva	20.883,62	25.986,58

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	-3.496,73	-2.874,10
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	-830,65	-622,63
	20.672,62	21.503,27
B. VERBINDLICHKEITEN	211,00	4.483,31
Summe der Passiva	20.883,62	25.986,58

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 47559

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist Treuhandkommanditist der Fondsgesellschaft:

Private Equity Life Sciences GmbH & Co. Beta KG, Düsseldorf. Das Kommanditkapital beträgt nominal T€ 20.002. Das von der SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH treuhänderisch gehaltene Kommanditkapital beträgt T€ 18.040, hiervon sind 0,1% als Haftsumme im Handelsregister eingetragen. Die GmbH selbst hält an der Fondsgesellschaft einen Kapitalanteil von T€ 1 mit einer Haftsumme von T€ 1.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Kapitalrückzahlungen bewertet.

Soweit die Möglichkeit einer ertragswirksamen Vereinnahmung von Ausschüttungen noch nicht durch einen festgestellten Jahresabschluss bestätigt ist, werden diese Rückflüsse entsprechend der Stellungnahme IDW RS HFA 18 "Bilanzierung von Anteilen an Personenhandelsgesellschaften" zunächst passiviert und unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Erst wenn die Ausschüttungen abschließend anhand der festgestellten Jahresabschlüsse als Gewinnausschüttung qualifiziert werden können, erfolgt eine Umbuchung als Ertrag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Höhe von Rückstellungen bemisst sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anhand der notwendigen Erfüllungsbeträge; im Falle von Ansprüchen auf Aufwandsersatz sind diese bei der Bewertung der Rückstellung berücksichtigt, sofern die Ansprüche zum Stichtag nicht aktivierbar sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen enthalten eine Kommanditbeteiligung an der Private Equity Life Sciences GmbH & Co. Beta KG, Düsseldorf, deren Beteiligungsquote unter 20% liegt.

2. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50%.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, Leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Frau Bianca Dorn, Solingen, Kaufmännische Angestellte der Deutsche Immobilien Leasing GmbH (bis 30.09.2023)
•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs- Stiftung
•	Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs- Stiftung

Düsseldorf, den 07.03.2024

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Marcus Mathia

Dr. Michael Gellen

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 29.11.2024 festgestellt