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Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	5.095.211,13		5.243.259,78
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		47,75
Sachanlagen		5.274.974,08	5.423.070,48
Beteiligungen	88.000,00		53.000,00
Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		90.556,46	55.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.365.530,54	5.478.626,94
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	139.612,52		141.523,11
Geleistete Anzahlungen	0,00		25.000,00
Andere Vorräte		139.612,52	166.523,11
Forderungen aus Vermietung	5.898,18		4.593,08
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	26.055,00		26.055,00
Sonstige Vermögensgegenstände	75.909,55		100.538,72
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		107.862,73	131.186,80
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	294.327,65		282.635,18
Flüssige Mittel		294.327,65	282.635,18
Bilanzsumme		5.907.333,44	6.058.972,03
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	1.124,86		511,30
- der verbleibenden Mitglieder	564.423,73		551.067,16
- aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00		1.022,60
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 613,90 € (Vorjahr: 1.136,84 €)
Geschäftsguthaben		565.548,59	552.601,06
Gesetzliche Rücklage	13.100,00		11.600,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 1.500,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		45.071,82	43.571,82
Jahresüberschuss	14.570,85		10.607,98
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	85,83		-10.522,15
Einstellung in Rücklagen	-1.500,00		0,00
Bilanzgewinn		13.156,68	85,83
Eigenkapital insgesamt		623.777,09	596.258,71
RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	9.600,00		9.600,00
Rückstellungen		9.600,00	9.600,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.940.419,41		5.120.380,96
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.084,62		2.615,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.120,76		12.443,61
Sonstige Verbindlichkeiten	157.698,36		148.040,15
davon aus Steuern: 2.109,77 € (Vorjahr: 648,56 €)
davon aus Sozialversicherung: 0,00 € (Vorjahr: 36,83 €)
Verbindlichkeiten		5.273.956,35	5.453.113,32
Bilanzsumme		5.907.333,44	6.058.972,03

Anhang zum Jahresabschluss 2017

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Die Genossenschaft ist Eigentümerin von mehreren Gebäuden mit insgesamt 7.000 qm Wohnfläche. Rund 5.500 qm Wohnfläche sind an zwei Vereine (Waterkant e.V. und Plan B e.V.) als Generalmieter vermietet; die restliche Wohnfläche verteilt sich auf 19 Einzelmietverträge.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17.07.2015 (FormblattVO) beachtet.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen. Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind vergleichbar.

Die Genossenschaft gilt nach den Größenmerkmalen von § 267 Abs. 1 HGB als kleines Unternehmen. Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (Verzicht auf die Aufstellung eines Anlagengitters).

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die vor 1925 errichteten Wohngebäude werden planmäßig über einen Zeitraum von 40 Jahren nach dem linearen Verfahren mit einem Satz von 2,5% abgeschrieben; der 2007 fertig gestellte Neubau wird über einen Zeitraum von 50 Jahren nach dem linearen Verfahren mit einem Satz von 2% abgeschrieben.

Bewegliche Anlagegüter werden planmäßig über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 €, bei der GLS-Bank eG in Höhe von 38.000,00 €, sowie die Beteiligungen an der Gängeviertel eG in Höhe von 25.000,00 € und an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2017 weist ein Eigenkapital in Höhe von 32.432,92 € und einen Jahresfehlbetrag von 4.595,46 € aus; für das Jahr 2018 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Genossenschaft hatte eine Anzahlung in Höhe von 25.000,00 € für eine zukünftige Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG geleistet ("Geleistete Anzahlungen"). Nachdem die Alternativen am Elbufer eG im Geschäftsjahr als Mitglied in die Genossenschaft Gängeviertel eG aufgenommen wurde, wurden die Anzahlungen in eine Beteiligung umgewandelt und in der Position "Finanzanlagen" ausgewiesen.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 26.055,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (5.500,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 3.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 100.772,83 € und 39.464,78 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 308.638,32 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 142.574,09 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 33.632,33 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 59.284,19 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 128.323,17 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 71.242,75 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 29.954,95 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2017 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2016	296 Mitglieder (verbleibend)
	1 Mitglied (ausscheidend)
Zugang 2017	+ 7 Mitglieder
Abgang 2017	- 4 Mitglieder
31.12.2017	299 Mitglieder (verbleibend)
	4 Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 13.356,57 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Jan Reinecke (seit 18.8.2011) Malte Meiboom (seit 17.9.2014)

Anton Binnig (seit 17.9.2014) Franziska Schmidtke (seit 21.9.2017)

Vera Behner (seit 21.9.2017) Rasmus Rienecker (seit 21.9.2017)

Daniel Manwire (17.9.2014 bis 21.9.2017) Meike van Essen (17.9.2014 bis 21.9.2017)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Rascha Nousierat (seit 21.9.2017, Vorsitzende seit 21.9.2017)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011) Martina Austen (seit 20.9.2012)

Martin Reiter (seit 20.9.2012) Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)

Philipp Schmidt (18.8.2011 bis 21.9.2017, Vorsitzender vom 23.10.2012 bis zum 21.9.2017)

Sinje Ludwig (18.8.2011 bis 21.9.2017)

Hamburg, den 17. Juli 2018

Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Der Vorstand

Malte Meiboom

Franziska Schmidke

Vera Behner

Anton Binnig

Jan Reinecke

Rasmus Rienecker

2d:T6f7e,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	4.222.319,24		4.380.101,22
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
Sachanlagen		4.402.082,19	4.559.864,17
Beteiligungen	40.000,00		40.000,00
Andere Finanzanlagen	40.556,46		40.556,46
Finanzanlagen		80.556,46	80.556,46
Anlagevermögen insgesamt		4.482.638,65	4.640.420,63
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	137.606,13		134.286,16
Andere Vorräte		137.606,13	134.286,16
Forderungen aus Vermietung	426,54		1.437,01
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	50.000,00		51.510,00
Sonstige Vermögensgegenstände	61.141,70		102.735,33
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		111.568,24	155.682,34
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	338.705,02		252.675,85
Flüssige Mittel		338.705,02	252.675,85
Bilanzsumme		5.070.518,04	5.183.064,98
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	357,91		1.022,60
- der verbleibenden Mitglieder	683.659,23		662.695,93
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 2.300,85 € (Vorjahr: 0,00 €)
Geschäftsguthaben		684.017,14	663.718,53
Gesetzliche Rücklage	25.400,00		23.400,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.000,00 € (Vorjahr: 3.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	81.971,82		81.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 50.000,00 €)
Ergebnisrücklagen		107.371,82	105.371,82
Jahresüberschuss	17.314,22		23.818,90
Gewinnvortrag	47.726,57		26.907,67
Einstellung in Rücklagen	-2.000,00		-3.000,00
Bilanzgewinn		63.040,79	47.726,57
Eigenkapital insgesamt		854.429,75	816.816,92
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	300,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	10.500,00		10.300,00
Rückstellungen		10.800,00	10.300,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.830.675,73		4.004.449,04
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	723,37		557,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.021,09		2.292,72
Sonstige Verbindlichkeiten	191.234,90		179.015,27
davon aus Steuern: 851,42 € (Vorjahr: 1.331,79 €)
Verbindlichkeiten		4.205.288,29	4.355.948,06
Bilanzsumme		5.070.518,04	5.183.064,98

Anhang zum Jahresabschluss 2023

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (FormblattVO) beachtet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Treppenlifte werden planmäßig über einen Zeitraum von 15 Jahren nach dem linearen Verfahren mit einem Satz von 6,67% abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden sofort abgeschrieben.

Forderungen und flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 € und bei der GLS-Bank eG in Höhe von 38.000,00 €, sowie die Beteiligungen an der Gängeviertel eG in Höhe von 25.000,00 € und an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 €. aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2023 weist ein Eigenkapital in Höhe von 98.730,30 € und einen Jahresüberschuss von 7.887,77 € aus; für das Jahr 2024 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 50.000,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (6.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 4.000,00 € enthalten.

Von den "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von 3.830.675,73 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 195.761,14 € innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zurückzuzahlen. Ein Teilbetrag in Höhe von 423.891,22 € ist in einem Zeitraum von einem bis fünf Jahre zu tilgen. Der Restbetrag in Höhe von 3.211.023,37 € hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Restlaufzeit aller anderen Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 132.051,84 € und 55.005,81 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 316.746,00 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 131.376,66 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 25.097,04 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 51.181,65 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 127.191,21 € (einschließlich nicht umlagefähige Betriebskosten in Höhe von 6.873,29 €) und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 88.424,08 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 31.713,91 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2023 drei Arbeitnehmer*innen angestellt. Zwei Mitarbeiter*innen für Verwaltungsaufgaben sind mit einer Arbeitszeit von 16 Wochenstunden und ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2022	307	Mitglieder (verbleibend)	7	Mitglieder (ausscheidend)
Zugang	+ 7	Mitglieder
Abgang	- 4	Mitglieder
31.12.2023	310	Mitglieder (verbleibend)	4	Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 20.963,30 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Petra Schade (seit 21.9.2023)

Sabine Chromow (seit 21.9.2023)

Tobias Schmitt (seit 21.9.2023)

Jonny Schanz (seit 21.9.2023)

Alexander Götz (seit 21.9.2023)

Tiara Tichy (21.9.2023 bis 21.3.2024)

Anton Binnig (17.9.2014 bis 21.9.2023)

Sinje Ludwig (1.10.2020 bis 21.9.2023)

Isabel Collien (1.10.2020 bis 21.9.2023)

Phillip Schmidt (1.10.2020 bis 21.9.2023)

Daniel Zimmermann (1.10.2020 bis 21.9.2023)

Per Leonhardt (1.10.2020 bis 21.9.2023)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)

Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)

Stefan Dehnert (seit 1.10.2020)

Johannes Schürmann (seit 23.9.2021)

Catherine Zucco (seit 21.9.2023)

Insa Kleimann (seit 21.9.2023)

Heike Bühler (seit 21.9.2023)

Christoph Schuhmacher (seit 21.9.2023)

Martina de Ridder (10.12.2002 bis 21.9.2023)

Martin Reiter (20.9.2012 bis 21.9.2023)

Hamburg, den 27. Mai 2024

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Petra Schade

Sabine Chromow

Tobias Schmitt

Jonny Schanz

Alexander Götz

2e:T6efb,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
	Grundstücke mit Wohnbauten	4.651.065,18		4.799.113,83
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
	Anlagen im Bau	29.000,00		0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139,05		0,00
Sachanlagen			4.860.967,18	4.978.876,78
	Beteiligungen	40.250,00		40.250,00
	Andere Finanzanlagen	40.556,46		40.556,46
Finanzanlagen			80.806,46	80.806,46
Anlagevermögen insgesamt			4.941.773,64	5.059.683,24
UMLAUFVERMÖGEN
	Unfertige Leistungen	128.381,25		125.347,93
Andere Vorräte			128.381,25	125.347,93
	Forderungen aus Vermietung	74,66		8,79
	Forderungen gegenüber Unternehmen,	77.610,00		27.110,00
	mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht
	Sonstige Vermögensgegenstände	76.780,06		75.194,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			154.464,72	102.313,04
	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	219.778,01		282.286,56
Flüssige Mittel			219.778,01	282.286,56
Bilanzsumme			5.444.397,62	5.569.630,77
Passivseite		€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	2.761,02		153,39
	- der verbleibenden Mitglieder	624.143,91		608.089,09
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 0,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Geschäftsguthaben			626.904,93	608.242,48
	Gesetzliche Rücklage	18.400,00		16.300,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.100,00 €
	(Vorjahr: 2.200,00 €)
	Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
	daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen			50.371,82	48.271,82
	Jahresüberschuss	20.898,06		21.058,36
	Gewinnvortrag	40.710,21		21.851,85
	Einstellung in Rücklagen	-2.100,00		-2.200,00
Bilanzgewinn			59.508,27	40.710,21
Eigenkapital insgesamt			736.785,02	697.224,51
RÜCKSTELLUNGEN
	Steuerrückstellungen	11.400,00		5.200,00
	Sonstige Rückstellungen	7.300,00		7.300,00
Rückstellungen			18.700,00	12.500,00
VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.348.032,87		4.548.279,90
	Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	557,83		924,75
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.055,73		9.364,70
	Sonstige Verbindlichkeiten	168.632,97		131.703,71
	davon aus Steuern: 938,05 €
	(Vorjahr: 2.148,69 €)
Verbindlichkeiten			4.688.912,60	4.859.906,26
Bilanzsumme			5.444.397,62	5.569.630,77

Anhang zum Jahresabschluss 2020

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17.07.2015 (FormblattVO) beachtet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden sofort abgeschrieben.

Forderungen und flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 € und bei der GLS-Bank eG in Höhe von 38.000,00 €, sowie die Beteiligungen an der Gängeviertel eG in Höhe von 25.000,00 €, an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € und an der Wohnreform eG in Höhe von 10.000,00 € aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2020 weist ein Eigenkapital in Höhe von 48.660,73 € und einen Jahresüberschuss von 3.611,38 € aus; für das Jahr 2021 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 77.610,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (4.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 2.000,00 € enthalten.

Von den "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von 4.348.032,87 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 185.628,27 € innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zurückzuzahlen. Ein Teilbetrag in Höhe von 709.687,11 € ist in einem Zeitraum von einem bis fünf Jahre zu tilgen. Der Restbetrag in Höhe von 3.452.717,49 € hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Im Jahr 2020 wurden Sondertilgungen in Höhe von 34.000,00 € vorgenommen.

Die Restlaufzeit aller anderen Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 90.885,38 € und 57.193,65 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 312.048,96 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 126.547,06 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 29.794,08 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 33.792,01 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 122.886,46 € (einschließlich nicht umlagefähige Betriebskosten in Höhe von 6.216,94 €) und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 40.103,85 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 19.880,66 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2020 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2019: 304 Mitglieder (verbleibend)

1 Mitglied (ausscheidend)

Zugang: + 4 Mitglieder

Abgang: - 2 Mitglieder

31.12.2020: 306 Mitglieder (verbleibend)

2 Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 16.054,82 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Anton Binnig (seit 17.9.2014) Sinje Ludwig (seit 1.10.2020)

Isabel Collien (seit 1.10.2020), Phillip Schmidt (seit 1.10.2020)

Daniel Zimmermann (seit 1.10.2020), Per Leonhardt (seit 1.10.2020)

Jan Reinecke (18.8.2011 bis 1.10.2020), Malte Meiboom (17.9.2014 bis 1.10.2020)

Franziska Schmidtke (21.9.2017 bis 1.10.2020, Rasmus Rienecker (21.9.2017 bis 1.10.2020)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Martina de Ridder (seit 10.12.2002), Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011, Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)

Johannes Kröfges (seit 1.10.2020), Stefan Dehnert (seit 1.10.2020)

Rascha Nousierat (vom 21.9.2017 bis zum 1.10.2020, Vorsitzende vom 21.9.2017 bis zum 1.10.2020)

Hamburg, den 17. Juni 2021

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

……………………………. …………………………….

Sinje Ludwig Isabel Collien

……………………………. …………………………….

Phillip Schmidt Anton Binnig

……………………………. …………………………….

Daniel Zimmermann Per Leonhardt

2f:T57e7,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	4.799.113,83		4.947.162,48
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
Sachanlagen		4.978.876,78	5.126.925,43
Beteiligungen	40.250,00		88.000,00
Andere Finanzanlagen	40.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		80.806,46	90.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.059.683,24	5.217.481,89
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	125.347,93		128.554,88
Andere Vorräte		125.347,93	128.554,88
Forderungen aus Vermietung	8,79		130,32
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	27.110,00		27.110,00
Sonstige Vermögensgegenstände	75.194,25		132.010,90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		102.313,04	159.251,22
Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten	282.286,56		215.541,17
Flüssige Mittel		282.286,56	215.541,17
Bilanzsumme		5.569.630,77	5.720.829,16
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	153,39		204,52
- der verbleibenden Mitglieder	608.089,09		572.573,23
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 0,00 € (Vorjahr: 133,90 €)
Geschäftsguthaben		608.242,48	572.777,75
Gesetzliche Rücklage	16.300,00		14.100,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.200,00 € (Vorjahr: 1.000,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		48.271,82	46.071,82
Jahresüberschuss	21.058,36		9.695,17
Gewinnvortrag	21.851,85		13.156,68
Einstellung in Rücklagen	-2.200,00		-1.000,00
Bilanzgewinn		40.710,21	21.851,85
Eigenkapital insgesamt		697.224,51	640.701,42
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	5.200,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	7.300,00		6.800,00
Rückstellungen		12.500,00	6.800,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.548.279,90		4.749.133,47
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	924,75		416,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.364,70		5.310,56
Sonstige Verbindlichkeiten	131.703,71		148.833,52
davon aus Steuern: 2.148,69 € (Vorjahr: 941,04 €)
Verbindlichkeiten		4.859.906,26	5.073.327,74
Bilanzsumme		5.569.630,77	5.720.829,16

Anhang zum Jahresabschluss 2019

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17.07.2015 (FormblattVO) beachtet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden sofort abgeschrieben.

Forderungen und flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 € und bei der GLS-Bank eG in Höhe von 38.000,00 €, sowie die Beteiligungen an der Gängeviertel eG in Höhe von 25.000,00 €, an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € und an der Wohnreform eG in Höhe von 10.000,00 € aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2019 weist ein Eigenkapital in Höhe von 45.049,35 € und einen Jahresfehlbetrag von 3,10 € aus; für das Jahr 2020 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 27.110,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (4.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 2.000,00 € enthalten.

Von den "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von 4.548.279,90 € ist ein Teilbetrag in Höhe von182.243,39 € innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zurückzuzahlen. Ein Teilbetrag in Höhe von 695.443,00 € ist in einem Zeitraum von einem bis fünf Jahre zu tilgen. Der Restbetrag in Höhe von 3.670.593,51 € hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Im Jahr 2019 wurden Sondertilgungen in Höhe von 36.300,00 € vorgenommen.

Die Restlaufzeit aller anderen Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 62.783,98 € und 51.605,26 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 309.642,86 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 128.990,80 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 33.055,25 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 53.780,60 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 121.579,86 € (einschließlich nicht umlagefähige Betriebskosten in Höhe von 8.525,58 €) und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 61.929,19 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 24.085,63 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2019 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2018	300	Mitglieder (verbleibend)
	1	Mitglied (ausscheidend)
Zugang 2019	+ 5	Mitglieder
Abgang 2019	- 1	Mitglied
31.12.2019	304	Mitglieder (verbleibend)
	1	Mitglied (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 35.515,86 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Jan Reinecke (seit 18.8.2011) Malte Meiboom (seit 17.9.2014)

Anton Binnig (seit 17.9.2014) Franziska Schmidtke (seit 21.9.2017)

Rasmus Rienecker (seit 21.9.2017)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Rascha Nousierat (seit 21.9.2017, Vorsitzende seit 21.9.2017)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002)

Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)

Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)

Hamburg, den 12. August 2020

Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Der Vorstand

Malte Meiboom

Franziska Schmidke

Rasmus Rienecker

Anton Binnig

Jan Reinecke

30:T520f,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	4.947.162,48		5.095.211,13
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
Sachanlagen		5.126.925,43	5.274.974,08
Beteiligungen	88.000,00		88.000,00
Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		90.556,46	90.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.217.481,89	5.365.530,54
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	128.554,88		139.612,52
Andere Vorräte		128.554,88	139.612,52
Forderungen aus Vermietung	130,32		5.898,18
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	27.110,00		26.055,00
Sonstige Vermögensgegenstände	132.010,90		75.909,55
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		159.251,22	107.862,73
Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten	215.541,17		294.327,65
Flüssige Mittel		215.541,17	294.327,65
Bilanzsumme		5.720.829,16	5.907.333,44
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	204,52		1.124,86
- der verbleibenden Mitglieder	572.573,23		564.423,73
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 133,90 € (Vorjahr: 613,90 €)
Geschäftsguthaben		572.777,75	565.548,59
Gesetzliche Rücklage	14.100,00		13.100,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 1.000,00 € (Vorjahr: 1.500,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		46.071,82	45.071,82
Jahresüberschuss	9.695,17		14.570,85
Gewinnvortrag	13.156,68		85,83
Einstellung in Rücklagen	-1.000,00		-1.500,00
Bilanzgewinn		21.851,85	13.156,68
Eigenkapital insgesamt		640.701,42	623.777,09
RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	6.800,00		9.600,00
Rückstellungen		6.800,00	9.600,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.749.133,47		4.940.419,41
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	416,99		3.084,62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.310,56		3.120,76
Sonstige Verbindlichkeiten	148.833,52		157.698,36
davon aus Steuern: 941,04 € (Vorjahr: 2.109,77 €)
Verbindlichkeiten		5.073.327,74	5.273.956,35
Bilanzsumme		5.720.829,16	5.907.333,44

Anhang zum Jahresabschluss 2018

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17.07.2015 (FormblattVO) beachtet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden sofort abgeschrieben.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 € und bei der GLS-Bank eG in Höhe von 38.000,00 €, sowie die Beteiligungen an der Gängeviertel eG in Höhe von 25.000,00 €, an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € und an der Wohnreform eG in Höhe von 10.000,00 € aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von 45.052,45 € und einen Jahresüberschuss von 12.619,53 € aus; für das Jahr 2019 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 27.110,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (4.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 1.500,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 57.633,72 € und 43.054,32 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 309.161,64 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 140.712,19 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 31.985,48 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 99.714,97 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 134.850,15 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 122.762,54 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 19.807,30 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2018 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2017	299 Mitglieder (verbleibend)
4 Mitglieder	(ausscheidend)
Zugang 2018	+ 2 Mitglieder
Abgang 2018	- 1 Mitglied
31.12.2018	300 Mitglieder (verbleibend)
1 Mitglied	(ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 8.149,50 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Jan Reinecke (seit 18.8.2011) Malte Meiboom (seit 17.9.2014)

Anton Binnig (seit 17.9.2014) Franziska Schmidtke (seit 21.9.2017)

Rasmus Rienecker (seit 21.9.2017)

Vera Behner (21.9.2017 bis 26.9.2018)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Rascha Nousierat (seit 21.9.2017, Vorsitzende seit 21.9.2017)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011) Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)

Renée Verdan (16.12.2003 bis 26.9.2018) Martina Austen (20.9.2012 bis 26.9.2018)

Hamburg, den 28. Juni 2019

Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Der Vorstand

Malte Meiboom

Franziska Schmidke

Rasmus Rienecker

Anton Binnig

Jan Reinecke

31:T551f,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	5.391.308,43		5.539.357,08
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,52		652,18
Sachanlagen		5.571.341,90	5.719.772,21
Beteiligungen	53.000,00		15.000,00
Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		55.556,46	17.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.626.898,36	5.737.328,67
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	145.944,29		142.276,93
Geleistete Anzahlungen	25.000,00		25.000,00
Andere Vorräte		170.944,29	167.276,93
Forderungen aus Vermietung	330,61		307,47
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	25.000,00		27.110,00
Sonstige Vermögensgegenstände	48.407,41		45.457,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		73.738,02	72.874,47
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	280.860,40		460.891,28
Flüssige Mittel		280.860,40	460.891,28
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Geldbeschaffungskosten	1.242,00		2.483,00
Rechnungsabgrenzungsposten		1.242,00	2.483,00
Bilanzsumme		6.153.683,07	6.440.854,35
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	920,34		204,52
- der verbleibenden Mitglieder	550.847,67		548.862,64
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 845,03 € (Vorjahr: 1.245,03 €)
Geschäftsguthaben		551.768,01	549.067,16
Gesetzliche Rücklage	11.600,00		11.600,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 2.200,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		43.571,82	43.571,82
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-77.156,24		21.932,50
Gewinnvortrag	66.634,09		46.901,59
Einstellung in Rücklagen	0,00		-2.200,00
Bilanzverlust/Bilanzgewinn		-10.522,15	66.634,09
Eigenkapital insgesamt		584.817,68	659.273,07
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	2.300,00		2.300,00
Sonstige Rückstellungen	18.100,00		8.600,00
Rückstellungen		20.400,00	10.900,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.247.655,71		5.440.146,12
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		167.233,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	664,83		596,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.004,07		16.832,88
Sonstige Verbindlichkeiten	127.507,58		145.872,67
davon aus Steuern: 703,04 € (Vorjahr: 651,55 €)
davon aus Sozialversicherung: 799,15 € (Vorjahr: 0,00 €)
Verbindlichkeiten		5.548.465,39	5.770.681,28
Bilanzsumme		6.153.683,07	6.440.854,35

Anhang zum Jahresabschluss 2015

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 €, bei der GLS-Bank eG in Höhe von 38.000,00 €, sowie die Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2015 weist ein Eigenkapital in Höhe von 41.178,44 € und einen Jahresüberschuss von 2.231,38 € aus; für das Jahr 2016 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Genossenschaft hat eine Anzahlung in Höhe von 25.000,00 € für eine zukünftige Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG geleistet ("Geleistete Anzahlungen").

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 25.000,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (11.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 2.500,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 82.634,19 € und 37.220,27 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 337.767,10 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 143.198,84 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 91.533,05 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 135.784,40 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 72.422,31 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 31.941,16 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2015 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden (ab November 2015 mit 25 Wochenstunden) angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2014	290 Mitglieder (verbleibend)
	1 Mitglied (ausscheidend)
Zugang 2015	+ 7 Mitglieder
Abgang 2015	- 3 Mitglieder
31.12.2015	294 Mitglieder (verbleibend)
	2 Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 1.985,03 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Jan Reinecke (seit 18.8.2011)

Malte Meiboom (seit 17.9.2014)

Daniel Manwire (seit 17.9.2014)

Meike van Essen (seit 17.9.2014)

Anton Binnig (seit 17.9.2014)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Philipp Schmidt (seit 18.8.2011, Vorsitzender seit 23.10.2012)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002)

Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Sinje Ludwig (seit 18.8.2011)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)

Martina Austen (seit 20.9.2012)

Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Erdmann Prömmel (9.7.2009 bis 10.9.2015)

Hamburg, den 29. Juni 2016

Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Der Vorstand

Malte Meiboom

Daniel Manwire

Meike van Essen

Anton Binnig

Jan Reinecke

32:T589f,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	5.539.357,08		5.687.405,73
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,18		413,10
Sachanlagen		5.719.772,21	5.867.581,78
Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		17.556,46	17.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.737.328,67	5.885.138,24
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	142.276,93		160.428,55
Geleistete Anzahlungen	25.000,00		25.000,00
Andere Vorräte		167.276,93	185.428,55
Forderungen aus Vermietung	307,47		539,04
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	27.110,00		26.055,00
Sonstige Vermögensgegenstände	45.457,00		41.112,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		72.874,47	67.706,99
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	460.891,28		393.640,40
Flüssige Mittel		460.891,28	393.640,40
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Geldbeschaffungskosten	2.483,00		3.724,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Rechnungsabgrenzungsposten		2.483,00	3.724,00
Bilanzsumme		6.440.854,35	6.535.638,18
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	204,52		0,00
- der verbleibenden Mitglieder	548.862,64		547.694,56
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 1.245,03 € (Vorjahr: 1.901,81 €)
Geschäftsguthaben		549.067,16	547.694,56
Gesetzliche Rücklage	11.600,00		9.400,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.200,00 € (Vorjahr: 2.700,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		43.571,82	41.371,82
Jahresüberschuss	21.932,50		26.204,52
Gewinnvortrag	46.901,59		23.397,07
Einstellung in Rücklagen	-2.200,00		-2.700,00
Bilanzgewinn		66.634,09	46.901,59
Eigenkapital insgesamt		659.273,07	635.967,97
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	2.300,00		1.700,00
Sonstige Rückstellungen	8.600,00		7.600,00
Rückstellungen		10.900,00	9.300,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.440.146,12		5.577.339,01
Erhaltene Anzahlungen	167.233,20		167.883,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	596,41		596,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.832,88		15.097,84
Sonstige Verbindlichkeiten	145.872,67		129.453,75
davon aus Steuern: 651,55 € (Vorjahr: 1.367,11 €)
Verbindlichkeiten		5.770.681,28	5.890.370,21
Bilanzsumme		6.440.854,35	6.535.638,18

Anhang zum Jahresabschluss 2014

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der GLS-Bank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie die Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 €

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2014 weist ein Eigenkapital in Höhe von 38.947,06 € und einen Jahresüberschuss von 3.841,42,00 € aus; für das Jahr 2015 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Genossenschaft hat eine Anzahlung in Höhe von 25.000,00 € für eine zukünftige Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG geleistet ("Geleistete Anzahlungen").

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 27.110,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfung 2014 (5.500,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 2.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 103.234,68 € und 35.912,83 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 325.326,86 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 161.227,32 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 50.765,48 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 54.803,18 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 131.993,78 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 37.284,18 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 19.739,08 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2014 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2013	286 Mitglieder	(verbleibend)
	0 Mitglieder	(ausscheidend)
Zugang 2014	+ 5 Mitglieder
Abgang 2014	- 1 Mitglied
31.12.2014	290 Mitglieder	(verbleibend)
	1 Mitglied	(ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 1.168,08 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Jan Reinecke (seit 18.8.2011)	Malte Meiboom (seit 17.9.2014)
Daniel Manwire (seit 17.9.2014)	Meike van Essen (seit 17.9.2014)
Anton Binnig (seit 17.9.2014)
Mani Tilgner (18.8.2011 bis 17.9.2014)	Frauke Henneberg (18.8.2011 bis 17.9.2014)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Philipp Schmidt (seit 18.8.2011, Vorsitzender seit 23.10.2012)
Erdmann Prömmel (seit 9.7.2009, Vorsitzender bis 22.10.2012)
Martina de Ridder (seit 10.12.2002)	Renée Verdan (seit 16.12.2003)
Sinje Ludwig (seit 18.8.2011)	Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)
Martina Austen (seit 20.9.2012)	Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Hamburg, den 31. März 2015

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Malte Meiboom

Daniel Manwire

Meike van Essen

Anton Binnig

Jan Reinecke

33:T52a4,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	5.687.405,73		5.835.454,38
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,10		0,00
Sachanlagen		5.867.581,78	6.015.217,33
Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		17.556,46	17.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.885.138,24	6.032.773,79
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	160.428,55		151.906,70
Geleistete Anzahlungen	25.000,00		25.000,00
Andere Vorräte		185.428,55	176.906,70
Forderungen aus Vermietung	539,04		798,82
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	26.055,00		26.055,00
Sonstige Vermögensgegenstände	41.112,95		42.533,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		67.706,99	69.387,08
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	393.640,40		333.142,79
Flüssige Mittel		393.640,40	333.142,79
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Geldbeschaffungskosten	3.724,00		4.965,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		1.148,05
Rechnungsabgrenzungsposten		3.724,00	6.113,05
Bilanzsumme		6.535.638,18	6.618.323,41
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	0,00		102,26
- der verbleibenden Mitglieder	547.694,56		537.951,33
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 1.901,81 € (Vorjahr: 3.208,59 €)
Geschäftsguthaben		547.694,56	538.053,59
Gesetzliche Rücklage	9.400,00		6.700,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.700,00 € (Vorjahr: 1.700,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		41.371,82	38.671,82
Jahresüberschuss	26.204,52		16.209,20
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	23.397,07		8.887,87
Einstellung in Rücklagen	-2.700,00		-1.700,00
Bilanzgewinn		46.901,59	23.397,07
Eigenkapital insgesamt		635.967,97	600.122,48
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	1.700,00		1.700,00
Sonstige Rückstellungen	7.600,00		8.000,00
Rückstellungen		9.300,00	9.700,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.577.339,01		5.712.626,72
Erhaltene Anzahlungen	167.883,20		169.713,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	596,41		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.097,84		8.232,23
Sonstige Verbindlichkeiten	129.453,75		117.928,78
davon aus Steuern: 1.367,11 € (Vorjahr: 1.358,36 €)
Verbindlichkeiten		5.890.370,21	6.008.500,93
Bilanzsumme		6.535.638,18	6.618.323,41

Anhang zum Jahresabschluss 2013

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der GLS-Bank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie die Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 €

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2013 weist ein Eigenkapital in Höhe von 35.105,64 € und einen Jahresfehlbetrag von 3.858,00 € aus; für das Jahr 2014 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Genossenschaft hat eine Anzahlung in Höhe von 25.000,00 € für eine zukünftige Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG geleistet ("Geleistete Anzahlungen").

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 26.055,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfung 2013 (5.500,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 1.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 92.393,95 € und 29.316,74 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 321.553,12 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 152.304,44 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 93.030,90 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 60.195,33 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 150.273,16 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 40.261,52 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 24.088,75 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2013 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2012	268 Mitglieder	(verbleibend)
	1 Mitglieder	(ausscheidend)
Zugang 2013	+ 18 Mitglieder
Abgang 2013	- 1 Mitglied
31.12.2013	286 Mitglieder	(verbleibend)
	0 Mitglieder	(ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 9.743,23 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Frauke Henneberg (seit 18.8.2011)

Mani Tilgner (seit 18.8.2011)

Jan Reinecke (seit 18.8.2011)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Philipp Schmidt (seit 18.8.2011, Vorsitzender seit 23.10.2012)

Erdmann Prömmel (seit 9.7.2009, Vorsitzender bis 22.10.2012)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002)

Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Karl-Heinz Dellwo (bis 05.06.2013)

Sinje Ludwig (seit 18.8.2011)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)

Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Martina Austen (seit 20.9.2012)

Hamburg, den 30. Mai 2014

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Frauke Henneberg

Mani Tilgner

Jan Reinecke

34:T6cce,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite		€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
	Grundstücke mit Wohnbauten	5.835.454,38		5.983.503,03
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Sachanlagen			6.015.217,33	6.163.265,98
	Beteiligungen	15.000,00		40.000,00
	Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen			17.556,46	42.556,46
Anlagevermögen insgesamt			6.032.773,79	6.205.822,44
UMLAUFVERMÖGEN
	Unfertige Leistungen	151.906,70		140.588,74
	Geleistete Anzahlungen	25.000,00		0,00
Andere Vorräte			176.906,70	140.588,74
	Forderungen aus Vermietung	798,82		0,00
	Forderungen gegenüber Unternehmen,	26.055,00		26.055,00
	mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht
	Sonstige Vermögensgegenstände	42.533,26		56.843,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			69.387,08	82.898,79
	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	333.142,79		310.174,64
Flüssige Mittel			333.142,79	310.174,64
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
	Geldbeschaffungskosten	4.965,00		6.206,00
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.148,05		0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			6.113,05	6.206,00
Bilanzsumme			6.618.323,41	6.745.690,61
Passivseite		€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	102,26		2.147,46
	- der verbleibenden Mitglieder	537.951,33		525.548,22
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 3.208,59 €
	(Vorjahr: 11.981,47 €)
Geschäftsguthaben			538.053,59	527.695,68
	Gesetzliche Rücklage	6.700,00		5.000,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 1.700,00 €
	(Vorjahr: 1.000,00 €)
	Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
	daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen			38.671,82	36.971,82
	Jahresüberschuss	16.209,20		26.076,82
	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.887,87		-16.188,95
	Einstellung in Rücklagen	-1.700,00		-1.000,00
Bilanzgewinn			23.397,07	8.887,87
Eigenkapital insgesamt			600.122,48	573.555,37
RÜCKSTELLUNGEN
	Steuerrückstellungen	1.700,00		5.300,00
	Sonstige Rückstellungen	8.000,00		15.000,00
Rückstellungen			9.700,00	20.300,00
VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.712.626,72		5.846.083,76
	Erhaltene Anzahlungen	169.713,20		170.233,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		1.650,91
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.232,23		3.004,07
	Sonstige Verbindlichkeiten	117.928,78		130.863,30
	davon aus Steuern: 1.358,36 €
	(Vorjahr: 1.238,02 €)
Verbindlichkeiten			6.008.500,93	6.151.835,24
Bilanzsumme			6.618.323,41	6.745.690,61

Anhang zum Jahresabschluss 2012

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der GLS-Bank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie die Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 €

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2012 weist ein Eigenkapital in Höhe von 38.963,64 € und einen Jahresüberschuss von 6.497,18 € aus; für das Jahr 2013 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Die Genossenschaft hat eine Anzahlung in Höhe von 25.000,00 € für eine zukünftige Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG geleistet ("Geleistete Anzahlungen").

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 26.055,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2011 und Gutschriften aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfung 2012 (5.500,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 2.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 86.455,21 € und 23.150,81 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 306.916,28 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 141.420,54 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 94.256,64 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 87.033,54 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 141.748,06 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 80.676,83 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 20.377,74 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2012 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2011	264 Mitglieder (verbleibend)
	4 Mitglieder (ausscheidend)
Zugang 2012	+ 5 Mitglieder
Abgang 2012	- 4 Mitglieder
31.12.2012	268 Mitglieder (verbleibend)
	1 Mitglied (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 12.403,11 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Frank John (bis 20.9.2012) Frauke Henneberg (seit 18.8.2011)

Mani Tilgner (seit 18.8.2011) Jan Reinecke (seit 18.8.2011)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Erdmann Prömmel (seit 9.7.2009, Vorsitzender bis 22.10.2012)

Philipp Schmidt (seit 18.8.2011, Vorsitzender seit 23.10.2012)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Karl-Heinz Dellwo (seit 9.7.2009) Sinje Ludwig (seit 18.8.2011)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011) Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Martina Austen (seit 20.9.2012)

Hamburg, den 31. Mai 2013

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

…………………………….	…………………………….
Frauke Henneberg	Mani Tilgner
…………………………….
Jan Reinecke

35:T6769,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite		€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
	Grundstücke mit Wohnbauten	5.983.503,03		6.131.551,68
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Sachanlagen			6.163.265,98	6.311.314,63
	Beteiligungen	40.000,00		15.000,00
	Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen			42.556,46	17.556,46
Anlagevermögen insgesamt			6.205.822,44	6.328.871,09
UMLAUFVERMÖGEN
	Unfertige Leistungen	140.588,74		133.316,39
Andere Vorräte			140.588,74	133.316,39
	Forderungen aus Vermietung	0,00		10.415,13
	Forderungen gegenüber Unternehmen,	26.055,00		25.000,00
	mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht
	Sonstige Vermögensgegenstände	56.843,79		53.235,42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			82.898,79	88.650,55
	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	310.174,64		266.291,61
Flüssige Mittel			310.174,64	266.291,61
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
	Geldbeschaffungskosten	6.206,00		7.447,00
Rechnungsabgrenzungsposten			6.206,00	7.447,00
Bilanzsumme			6.745.690,61	6.824.576,64
Passivseite		€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	2.147,46		306,78
	- der verbleibenden Mitglieder	525.548,22		516.059,52
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 11.981,47 €
	(Vorjahr: 27.759,16 €)
Geschäftsguthaben			527.695,68	516.366,30
	Gesetzliche Rücklage	5.000,00		4.000,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 1.000,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
	Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
	daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 €
	(Vorjahr: 15.850,35 €)
Ergebnisrücklagen			36.971,82	35.971,82
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.076,82		-16.188,95
	Verlustvortrag	-16.188,95		0,00
	Einstellung in Rücklagen	-1.000,00		0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			8.887,87	-16.188,95
Eigenkapital insgesamt			573.555,37	536.149,17
RÜCKSTELLUNGEN
	Steuerrückstellungen	5.300,00		0,00
	Sonstige Rückstellungen	15.000,00		13.000,00
Rückstellungen			20.300,00	13.000,00
VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.846.083,76		5.977.782,12
	Erhaltene Anzahlungen	170.233,20		180.325,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.650,91		527,70
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.004,07		3.004,07
	Sonstige Verbindlichkeiten	130.863,30		113.788,38
	davon aus Steuern: 1.238,02 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €
	(Vorjahr: 585,95 €)
Verbindlichkeiten			6.151.835,24	6.275.427,47
Bilanzsumme			6.745.690,61	6.824.576,64

Anhang zum Jahresabschluss 2011

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der GLS-Bank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie die Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € und die Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG in Höhe von 25.000,00 € aus.

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2011 weist einen Bilanzgewinn von 7.466,46 € aus; für das Jahr 2012 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 26.055,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2010 und 2011 und Gutschriften aus der Wärme- und Stromabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind Rückstellungen für die genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 2010 und 2011 (11.500,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 2.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 108.334,94 € und 15.704,62 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 304.330,85 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 134.095,63 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 96.672,80 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 56.024,60 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 130.393,09 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 28.202,77 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 25.571,74 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2011 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2010 260 Mitglieder (verbleibend)

4 Mitglieder (ausscheidend)

Zugang 2011 + 8 Mitglieder

Abgang 2011 - 4 Mitglieder

31.12.2011 264 Mitglieder (verbleibend)

4 Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 9.488,70 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Frank John (seit 9.7.2009) Frauke Henneberg (seit 18.8.2011)

Mani Tilgner (seit 18.8.2011) Jan Reinecke (seit 18.8.2011)

Berit Ehmke (9.7.2009 bis 18.8.2011) Jochen Fix (9.7.2009 bis 18.8.2011)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Erdmann Prömmel (seit 9.7.2009, Vorsitzender seit 9.7.2009)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Karl-Heinz Dellwo (seit 9.7.2009) Sinje Ludwig (seit 18.8.2011)

Philip Schmidt (seit 18.8.2011) Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)

Silke Ebeling (9.7.2009 bis 18.8.2011) Urs Bösche (9.7.2009 bis 18.8.2011)

Hamburg, den 31. Mai 2012

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Frauke Henneberg Mani Tilgner

Jan Reinecke Frank John

36:T85c3,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.2009

Aktivseite		€	€	Vorjahr €

ANLAGEVERMÖGEN

	Grundstücke mit Wohnbauten	6.279.600,33		6.421.286,19
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Sachanlagen			6.459.363,28	6.601.049,14

	Beteiligungen	15.000,00		0,00
	Andere Finanzanlagen	2.556,46		17.556,46
Finanzanlagen			17.556,46	17.556,46

Anlagevermögen insgesamt			6.476.919,74	6.618.605,60

UMLAUFVERMÖGEN

	Unfertige Leistungen	151.997,72		160.694,44
Andere Vorräte			151.997,72	160.694,44

	Forderungen aus Vermietung	14.582,57		23.598,09
	Forderungen gegenüber Unternehmen,	25.000,00		0,00
	mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht
	Sonstige Vermögensgegenstände	40.111,27		119.509,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			79.693,84	143.107,87

	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	278.090,68		261.247,73
Flüssige Mittel			278.090,68	261.247,73

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	Geldbeschaffungskosten	8.688,00		9.929,00
Rechnungsabgrenzungsposten			8.688,00	9.929,00

Bilanzsumme			6.995.389,98	7.193.584,64



Passivseite		€	€	Vorjahr €

EIGENKAPITAL

	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	0,00		51,13
	- der verbleibenden Mitglieder	504.361,01		487.116,15
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 40.326,88 €
	(Vorjahr: 5.163,49 €)
Geschäftsguthaben			504.361,01	487.167,28

	Gesetzliche Rücklage	4.000,00		2.000,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.000,00 €
	(Vorjahr: 2.000,00 €)
	Bauerneuerungsrücklage	16.121,47		0,00
	daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 16.121,47 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen			20.121,47	2.000,00

	Jahresüberschuss	17.850,35		22.036,15
	Verlustvortrag	0,00		-3.914,68
	Einstellung in Rücklagen	-2.000,00		-2.000,00
Bilanzgewinn			15.850,35	16.121,47

Eigenkapital insgesamt			540.332,83	505.288,75

RÜCKSTELLUNGEN

	Steuerrückstellungen	2.400,00		4.400,00
	Sonstige Rückstellungen	12.650,00		87.650,00
Rückstellungen			15.050,00	92.050,00

VERBINDLICHKEITEN

	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.107.791,19		6.236.177,97
	Verbindlichkeiten gegenüber and. Kreditgebern	40.990,91		92.024,06
	Erhaltene Anzahlungen	177.525,20		160.647,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	98,46		0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.496,01		8.821,71
	Sonstige Verbindlichkeiten	105.105,38		98.574,95
	davon aus Steuern: 694,97 €
	(Vorjahr: 1.682,20 €)
Verbindlichkeiten			6.440.007,15	6.596.245,89

Bilanzsumme			6.995.389,98	7.193.584,64

Anhang zum Jahresabschluß 2009

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der GLS-Bank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie eine Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € aus.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist ein Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 25.000,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2008 und eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind Rückstellungen für die genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 2009 und 2008 (11.650,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 1.000,00 € enthalten.

Die "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" umfassen u.a. Verbindlichkeiten aus der Bautätigkeit in Höhe von 5.067,61 €.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 90.635,36 € und 8.476,65 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 288.179,46 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 161.449,93 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 99.572,21 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 41.647,89 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 141.921,12 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 26.206,80 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 19.655,31 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2009 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2008 251 Mitglieder

Korrektur + 1 Mitglied

Zugang 2009 + 9 Mitglieder

Abgang 2009 - 2 Mitglieder

31.12.2009 259 Mitglieder

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 17.244,86 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Berit Ehmke (seit 9.7.2009) Lisa Kolle (9.7.2009 bis 30.09.2009)

Jochen Fix (seit 9.7.2009) Frank John (seit 9.7.2009)

Ruth Christiansen (16.12.2003 bis 9.7.2009) Sabine Friedrichsen (16.12.2003 bis 9.7.2009)

Caroline Rapp (16.12.2003 bis 9.7.2009) Peter Strunk (24.11.2005 bis 9.7.2009)

Stefan Dehnert (25.09.2008 bis 9.7.2009)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Erdmann Prömmel (seit 9.7.2009, Vorsitzender seit 9.7.2009)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Silke Ebeling (seit 9.7.2009) Urs Bösche (seit 9.7.2009)

Karl-Heinz Dellwo (seit 9.7.2009)

Simone Borgstede (19.11.98 bis 9.7.2009, Vorsitzende bis 9.7.2009)

Claus Petersen (10.12.2002 bis 9.7.2009) Susanne Freimark (30.09.2004 bis 9.7.2009)

Elisabeth Hahn (24.11.2005 bis 9.7.2009)

Hamburg, den 31. Mai 2010

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

…………………………….

Berit Ehmke

……………………………. ……………………………

Jochen Fix Frank John

37:T5abe,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz

Aktivseite

		€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
	Grundstücke mit Wohnbauten	6.421.286,19		6.157.321,47
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		445.522,95
	Geschäftsausstattung	0,00		222,75
Sachanlagen			6.601.049,14	6.603.067,17
	Beteiligungen	17.556,46		17.556,46
Finanzanlagen			17.556,46	17.556,46
Anlagevermögen insgesamt			6.618.605,60	6.620.623,63
UMLAUFVERMÖGEN
	Unfertige Leistungen	160.694,44		104.692,22
Andere Vorräte			160.694,44	104.692,22
	Forderungen aus Vermietung	23.598,09		20.839,16
	Sonstige Vermögensgegenstände	119.509,78		111.309,68
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			143.107,87	132.148,84
	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	261.247,73		233.469,92
Flüssige Mittel			261.247,73	233.469,92
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
	Geldbeschaffungskosten	9.929,00		11.170,00
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			9.929,00	11.170,00
Bilanzsumme			7.193.584,64	7.102.104,61
Passivseite
		€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	51,13		102,26
	- der verbleibenden Mitglieder	487.116,15		484.661,91
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 5.163,49 €
	(Vorjahr: 3.373,94 €)
Geschäftsguthaben			487.167,28	484.764,17
	Gesetzliche Rücklage	2.000,00		0,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.300,00 €
	(Vorjahr: 0.00 €)
Ergebnisrücklagen			2.000,00	0,00
	Jahresüberschuss	22.036,15		29.653,99
	Verlustvortrag	-3.914,68		-33.568,67
	Einstellung in Rücklagen	-2.000,00		0,00
Bilanzgewinn			16.121,47	-3.914,68
Eigenkapital insgesamt			505.288,75	480.849,49
RÜCKSTELLUNGEN
	Steuerrückstellungen	4.400,00		0,00
	Sonstige Rückstellungen	87.650,00		13.000,00
Rückstellungen			92.050,00	13.000,00
VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.236.177,97		6.246.179,40
	Verbindlichkeiten gegenüber and. Kreditgebern	92.024,06		93.002,28
	Erhaltene Anzahlungen	160.647,20		90.305,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.821,71		112.497,22
	Sonstige Verbindlichkeiten	98.574,95		66.271,02
	davon aus Steuern: 1.682,20 €
	(Vorjahr: 462,35 €)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €
	(Vorjahr: 374,00 €)
Verbindlichkeiten			6.596.245,89	6.608.255,12
Bilanzsumme			7.193.584,64	7.102.104,61

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Bewegliche Anlagegüter werden planmäßig über einen Zeitraum von 3 Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Für selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € wurde im Jahr 2008 ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben wird.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Beteiligungen" weist eine Beteiligung an der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie eine Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € aus.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2007 und Gutschriften aus Strom- und Wärmeabrechnungen 23.086,94, sowie eine Abschlagszahlung für Materialkosten an den Verein Plan B e.V. in Höhe von 75.000,00 €.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind Rückstellungen für die genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 2007 und 2008 (10.650,00 €), Rückstellungen in Höhe von 2.000,00 € für Steuerberatung und Kosten des Jahresabschlusses 2008, sowie eine Rückstellung für noch nicht abgerechnete Baukosten in Höhe von 75.000,00 € enthalten.

Die "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" umfassen u.a. Verbindlichkeiten aus der Bautätigkeit in Höhe von 8.821,71 €.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 68.083,25 € und 4.012,65 €, sowie Auslagen des Verein Plan B e.V. für Bauvorbereitungskosten in Höhe von 19.596,84 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 281.926,40 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 107.797,09 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 102.954,84 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 31.271,75 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 152.489,81 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 24.821,46 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 17.434,17 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2008 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden ist eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden und ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden angestellt. Darüber hinaus wurde im September ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden eingestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2007	242 Mitglieder
Zugang 2008	+ 11 Mitglieder
Abgang 2008	- 3 Mitglieder
31.12.2008	250 Mitglieder

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 2.454,24 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Ruth Christiansen (seit 16.12.2003) Sabine Friedrichsen (seit 16.12.2003)

Caroline Rapp (seit 16.12.2003) Peter Strunk (seit 24.11.2005)

Stefan Dehnert (seit 25.09.2008)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Simone Borgstede Vorsitzende (seit 19.11.98)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Claus Petersen (seit 10.12.2002) Susanne Freimark (seit 30.09.2004)

Elisabeth Hahn (seit 24.11.2005) Anna Bruns (bis 25.9.2008)

Hamburg, den 28. Mai 2009

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Caroline Rapp Ruth Christiansen

Sabine Friedrichsen Peter Strunk Stefan Dehnert

38:Ta468,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

St. Pauli Hafenstraße 110
20359 Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31.12.2007

Aktivseite		€	€	Vorjahr €

ANLAGEVERMÖGEN

	Grundstücke mit Wohnbauten	6.423.081,47		3.901.074,21
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		445.522,95
	Anlagen im Bau	0,00		685.817,05
	Geschäftsausstattung	222,75		869,80
Sachanlagen			6.603.067,17	5.033.284,01

	Andere Finanzanlagen	17.556,46		2.556,46
Finanzanlagen			17.556,46	2.556,46

Anlagevermögen insgesamt			6.620.623,63	5.035.840,47

UMLAUFVERMÖGEN

	Unfertige Leistungen	104.692,22		74.830,86
Andere Vorräte			104.692,22	74.830,86

	Forderungen aus Vermietung	20.839,16		1.614,81
	Sonstige Vermögensgegenstände	111.309,68		16.738,20
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			132.148,84	18.353,01

	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	233.469,92		190.810,29
Flüssige Mittel			233.469,92	190.810,29

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	Geldbeschaffungskosten	11.170,00		12.411,00
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		858,90
Rechnungsabgrenzungsposten			11.170,00	13.269,90

Bilanzsumme			7.102.104,61	5.333.104,53



Passivseite		€	€	Vorjahr €

EIGENKAPITAL

	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	102,26		30.268,96
	- der verbleibenden Mitglieder	484.661,91		480.927,77
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 3.373,94 €
	(Vorjahr: 5.676,44 €)
Geschäftsguthaben			484.764,17	511.196,73

	Jahresüberschuss	29.653,99		-94,18
	Verlustvortrag	-33.568,67		-33.474,49
Bilanzverlust			-3.914,68	-33.568,67

Eigenkapital insgesamt			480.849,49	477.628,06

RÜCKSTELLUNGEN

	Sonstige Rückstellungen	13.000,00		15.000,00
Rückstellungen			13.000,00	15.000,00

VERBINDLICHKEITEN

	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.246.179,40		4.472.033,90
	Verbindlichkeiten gegenüber and. Kreditgebern	93.002,28		93.928,49
	Erhaltene Anzahlungen	90.305,20		55.710,00
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		95,12
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.497,22		166.029,31
	Sonstige Verbindlichkeiten	66.271,02		52.679,65
	davon aus Steuern: 462,35 €
	(Vorjahr: 1.030,81 €)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 374,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Verbindlichkeiten			6.608.255,12	4.840.476,47

Bilanzsumme			7.102.104,61	5.333.104,53

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis zum 31.12.2007

		€	€	Vorjahr €

	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	341.687,20		326.176,95
Umsatzerlöse			341.687,20	326.176,95

Erhöhung oder Verminderung des
Bestandes an unfertigen Leistungen			29.861,36	7.102,56

Sonstige betriebliche Erträge			52.920,29	61.556,41

	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-123.293,07		-110.350,48
Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen			-123.293,07	-110.350,48

ROHERGEBNIS			301.175,78	284.485,44

	Löhne und Gehälter	-51.917,23		-64.146,20
	Soziale Abgaben	-10.977,06		-14.154,51
Personalaufwand			-62.894,29	-78.300,71

	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.399,59		-99.653,69
Abschreibungen			-107.399,59	-99.653,69

Sonstige betriebliche Aufwendungen			-19.405,02	-33.417,37

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			419,98	727,23

Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-80.273,57	-71.848,30

ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			31.623,29	1.992,60

Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
Sonstige Steuern			-1.969,30	-2.086,78

JAHRESÜBERSCHUSS			29.653,99	-94,18

Verlustvortrag			-33.568,67	-33.474,49

BILANZVERLUST			-3.914,68	-33.568,67

Anhang zum Jahresabschluss 2007

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Im Geschäftsjahr wurde der Neubau eines Gebäudes mit einer Wohnfläche von 1.115 qm und ein Anbau mit einer Wohnfläche von 93 qm fertiggestellt. Die errichteten Wohnungen wurden ab dem 1.11.2007 an den Verein Plan B e.V. verpachtet bzw. an 2 Mieterinnen vermietet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Bewegliche Anlagegüter werden planmäßig über einen Zeitraum von 3 Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Andere Finanzanlagen" weist eine Beteiligung an der Ökobank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie eine Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € aus.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2005, 2006 und 2007 in Höhe von 14.976,05 €, sowie eine Abschlagszahlung für Materialkosten an den Verein Plan B e.V. in Höhe von 75.000,00 €.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind Rückstellungen für die genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 2006 und 2007 (11.000,00€), sowie Rückstellungen in Höhe von 2.000,00 € für Steuerberatung und Kosten des Jahresabschlusses 2007 enthalten.

Die "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" umfassen u.a. Verbindlichkeiten aus der Bautätigkeit in Höhe von 102.975,74 €.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. für Instandhaltung in Höhe von 39.959,65 €, sowie Auslagen des Verein Plan B e.V. für Bauvorbereitungskosten in Höhe von 19.596,84 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 209.774,10 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 75.832,02 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 56.081,08 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen des Vereins Waterkant e.V. für Instandhaltung in Höhe von 42.286,27 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 95.776,46 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 27.516,61 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 19.405,02 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2007 drei ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden ist eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden angestellt. Darüber hinaus wurde im Dezember ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden eingestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2006 239 Mitglieder

Zugang 2007 + 9 Mitglieder

Abgang 2007 - 3 Mitglieder

31.12.2007 245 Mitglieder

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 3.734,14 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Ruth Christiansen (seit 16.12.2003) Sabine Friedrichsen (seit 16.12.2003)

Caroline Rapp (seit 16.12.2003) Peter Strunk (seit 24.11.2005)

Oliver Leistert (bis 27.09.2007)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Simone Borgstede Vorsitzende (seit 19.11.98)

Anna Bruns (seit 14.12.2000) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Claus Petersen (seit 10.12.2002) Susanne Freimark (seit 30.09.2004)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Elisabeth Hahn (seit 24.11.2005)

Hamburg, den 30. Juni 2008

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Caroline Rapp Ruth Christiansen

Sabine Friedrichsen Peter Strunk

39:T53c4,

Alternativen am Elbufer eG

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Grundstücke mit Wohnbauten	€	3.901.074,21	€	4.015.822,04
Grundstücke ohne Wohnbauten	€	445.522,95	€	497.930,37
Anlagen im Bau	€	685.817,05	€	75.036,63
Geschäftsausstattung	€	869,80	€	1.722,79
Andere Finanzanlagen	€	2.552,46	€	2.552,46
B. Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen	€	74.830,86	€	67.728,30
Forderungen aus Vermietung	€	1.614,81	€	2.021,26
Sonstige Vermögensgegenstände	€	16.738,20	€	34.636,93
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€	190.810,29	€	342.284,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten	€	12.411,00	€	0,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	€	858,90	€	858,90
Summe Aktiva	€	533.104,53	€	5.040.597,68

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
Geschäftsguthaben	€	511.196,73	€	457.816,78€
Jahresfehlbetrag	€	-94,18	€	-16.972,09€
Verlustvortrag	€	-33.474,49	€	-16.502,40€
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	€	15.000,00	€	57.000,00
C. Verbindlichkeiten			€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	4.472.033,90	€	4.291.402,01
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	€	93.928,49	€	139.805,47
Erhaltene Anzahlungen	€	55.710,00	€	54.530,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	€	95,12	€	1.033,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		166.029,31	€	21.929,04
Sonstige Verbindlichkeiten	€	52.679,65	€	50.555,87
Summe Passiva	€	5.333.104,53	€	5.040.597,68

ANHANG

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Im Geschäftsjahr begann der Neubau eines Gebäudes, das auf einem in den Vorjahren erworbenen Grundstück errichtet wird. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Herbst 2007 abgeschlossen.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Wohngebäude werden planmäßig über eine Zeitraum von 40 Jahren nach dem linearen Verfahren mit einem Satz von 2,5% abgeschrieben.

Bewegliche Anlagegüter werden planmäßig über einen Zeitraum von 3 Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Position "Andere Finanzanlagen" weist eine Beteiligung an der Ökobank eG aus.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2005 und 2006 in Höhe von 10.080,05 €.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind Rückstellungen für die genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 2005 und 2006 (13.000,00€), sowie Rückstellungen in Höhe von 2.000,00 € für Steuerberatung und Kosten des Jahresabschlusses 2006 enthalten.

Die "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" umfassen u.a. Verbindlichkeiten aus der Bautätigkeit in Höhe von 165.673,88 €.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. für Instandhaltung in Höhe von 27.045,92 €, sowie Auslagen des Verein Plan B für Bauvorbereitungskosten in Höhe von 19.596,84 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind u.a. Mieterträge in Höhe von 185.267,02 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 92.238,89 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 50.765,48 € enthalten. Die Aufwendungszuschüsse wurden im Vorjahr in der Position "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen des Vereins Waterkant e.V. für Instandhaltung in Höhe von 49.813,57 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 86.301,89 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 24.048,59 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 32.979,69 € enthalten. Die Kostenbeiträge, die an die Wohnungsbaukreditanstalt gezahlt wurden, wurden im Geschäftsjahr in der Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" erfasst.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2006 4 ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden ist eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden angestellt. Außerdem sind ein Hausmeister mit einer Monatsarbeitszeit von 50 Stunden und ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit 38,5 Wochenstunden beschäftigt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2005 228 Mitglieder

Zugang 2006 + 11 Mitglieder

Abgang 2006 - 3 Mitglieder

31.12.2006 236 Mitglieder

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 23.110,99 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Ruth Christiansen (seit 16.12.2003) Sabine Friedrichsen (seit 16.12.2003)

Oliver Leistert (seit 10.12.2002) Caroline Rapp (seit 16.12.2003)

Peter Strunk (seit 24.11.2005)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Simone Borgstede -Vorsitzende- (seit 19.11.98) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Anna Bruns (seit 14.12.2000) Holger Hanisch (seit 30.09.2004)

Claus Petersen (seit 10.12.2002) Susanne Freimark (seit 30.09.2004)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Elisabeth Hahn (seit 24.11.2005)

Anne Reiche (seit 16.12.2003)

Hamburg, den 30. Juni 2007

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Caroline Rapp Ruth Christiansen

Oliver Leistert Sabine Friedrichsen

Peter Strunk

Alternativen am Elbufer eG

3a:T5ba1,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	5.243.259,78		5.391.308,43
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,75		270,52
Sachanlagen		5.423.070,48	5.571.341,90
Beteiligungen	53.000,00		53.000,00
Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen		55.556,46	55.556,46
Anlagevermögen insgesamt		5.478.626,94	5.626.898,36
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	141.523,11		145.944,29
Geleistete Anzahlungen	25.000,00		25.000,00
Andere Vorräte		166.523,11	170.944,29
Forderungen aus Vermietung	4.593,08		330,61
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.055,00		25.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	100.538,72		48.407,41
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		131.186,80	73.738,02
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	282.635,18		280.860,40
Flüssige Mittel		282.635,18	280.860,40
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Geldbeschaffungskosten	0,00		1.242,00
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.242,00
Bilanzsumme		6.058.972,03	6.153.683,07
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	511,30		920,34
- der verbleibenden Mitglieder	551.067,16		550.847,67
- aus gekündigten Geschäftsanteilen	1.022,60		0,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 1.136,84 € (Vorjahr: 845,03 €)
Geschäftsguthaben		552.601,06	551.768,01
Gesetzliche Rücklage	11.600,00		11.600,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		43.571,82	43.571,82
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.607,98		-77.156,24
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-10.522,15		66.634,09
Einstellung in Rücklagen	0,00		0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		85,83	-10.522,15
Eigenkapital insgesamt		596.258,71	584.817,68
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	0,00		2.300,00
Sonstige Rückstellungen	9.600,00		18.100,00
Rückstellungen		9.600,00	20.400,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.120.380,96		5.247.655,71
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.615,40		664,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.443,61		3.004,07
Sonstige Verbindlichkeiten	148.040,15		127.507,58
davon aus Steuern: 648,56 € (Vorjahr: 703,04 €)
davon aus Sozialversicherung: 36,83 € (Vorjahr: 799,15 €)
Verbindlichkeiten		5.453.113,32	5.548.465,39
Bilanzsumme		6.058.972,03	6.153.683,07

Anhang zum Jahresabschluss 2016

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Bewegliche Anlagegüter werden planmäßig über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2016 weist ein Eigenkapital in Höhe von 37.028,38 € und einen Jahresüberschuss von 4.150,06 € aus; für das Jahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Genossenschaft hat eine Anzahlung in Höhe von 25.000,00 € für eine zukünftige Beteiligung an der Genossenschaft Gängeviertel eG geleistet ("Geleistete Anzahlungen").

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 26.055,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (5.500,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 3.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 89.903,98 € und 42.742,82 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 317.457,44 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 147.041,22 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 36.884,56 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 59.992,66 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 131.178,78 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 77.797,14 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 29.981,81 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2016 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2015	294 Mitglieder	verbleibend
	2 Mitglieder	ausscheidend
Zugang 2016	+ 6 Mitglieder
Abgang 2016	- 4 Mitglieder
31.12.2016	296 Mitglieder	verbleibend
	1 Mitglied	ausscheidend

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 219,49 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Jan Reinecke	seit 18.8.2011
Malte Meiboom	seit 17.9.2014
Daniel Manwire	seit 17.9.2014
Meike van Essen	seit 17.9.2014
Anton Binnig	seit 17.9.2014

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Philipp Schmidt	seit 18.8.2011,	Vorsitzender seit 23.10.2012
Martina de Ridder	seit 10.12.2002
Renée Verdan	seit 16.12.2003
Sinje Ludwig	seit 18.8.2011
Niko Theodorokopoulus	seit 18.8.2011
Martina Austen	seit 20.9.2012
Martin Reiter	seit 20.9.2012

Hamburg, den 26. Juni 2017

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Malte Meiboom

Daniel Manwire

Meike van Essen

Anton Binnig

Jan Reinecke

3b:T5a34,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

Aktivseite

		€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
	Grundstücke mit Wohnbauten	6.131.551,68		6.279.600,33
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Sachanlagen			6.311.314,63	6.459.363,28
	Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
	Andere Finanzanlagen	2.556,46		2.556,46
Finanzanlagen			17.556,46	17.556,46
Anlagevermögen insgesamt			6.328.871,09	6.476.919,74
UMLAUFVERMÖGEN
	Unfertige Leistungen	133.316,39		151.997,72
Andere Vorräte			133.316,39	151.997,72
	Forderungen aus Vermietung	10.415,13		14.582,57
	Forderungen gegenüber Unternehmen,	25.000,00		25.000,00
	mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht
	Sonstige Vermögensgegenstände	53.235,42		40.111,27
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			88.650,55	79.693,84
	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	266.291,61		278.090,68
Flüssige Mittel			266.291,61	278.090,68
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
	Geldbeschaffungskosten	7.447,00		8.688,00
Rechnungsabgrenzungsposten			7.447,00	8.688,00
Bilanzsumme			6.824.576,64	6.995.389,98
Passivseite
		€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	306,78		0,00
	- der verbleibenden Mitglieder	516.059,52		504.361,01
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 27.759,16 €
	(Vorjahr: 40.326,88 €)
Geschäftsguthaben			516.366,30	504.361,01
	Gesetzliche Rücklage	4.000,00		4.000,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 0,00 €
	(Vorjahr: 2.000,00 €)
	Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		16.121,47
	daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 15.850,35 €
	(Vorjahr: 16.121,47 €)
Ergebnisrücklagen			35.971,82	20.121,47
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-16.188,95		17.850,35
	Einstellung in Rücklagen	0,00		-2.000,00
Bilanzverlust/Bilanzgewinn			-16.188,95	15.850,35
Eigenkapital insgesamt			536.149,17	540.332,83
RÜCKSTELLUNGEN
	Steuerrückstellungen	0,00		2.400,00
	Sonstige Rückstellungen	13.000,00		12.650,00
Rückstellungen			13.000,00	15.050,00
VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.977.782,12		6.107.791,19
	Verbindlichkeiten gegenüber and. Kreditgebern	0,00		40.990,91
	Erhaltene Anzahlungen	180.325,20		177.525,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	527,70		98,46
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.004,07		8.496,01
	Sonstige Verbindlichkeiten	113.788,38		105.105,38
	davon aus Steuern: 0,00 €
	(Vorjahr: 694,97 €)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 585,95 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Verbindlichkeiten			6.275.427,47	6.440.007,15
Bilanzsumme			6.824.576,64	6.995.389,98

Anhang zum Jahresabschluss 2010

A. ALLGEMEINE ANGABEN

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2009 weist einen Bilanzverlust von 1.500,44 € aus; für das Jahr 2010 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Die Position "Finanzanlagen" weist eine Finanzanlage bei der GLS-Bank eG in Höhe von 2.556,46 €, sowie die Beteiligung an der Hafenstrom GmbH in Höhe von 15.000,00 € aus.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 25.000,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. Erstattungsansprüche für Körperschaftsteuer 2010 und Gutschriften aus der Wärme- und Stromabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind Rückstellungen für die genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 2009 und 2010 (12.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 1.000,00 € enthalten.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 99.371,80 € und 8.092,36 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 291.465,24 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 152.698,87 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Wohnungsbaukreditanstalt in Höhe von 97.156,04 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 60.311,85 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 123.138,10 € und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 112.677,66 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 18.030,51 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2010 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 20 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2009 259 Mitglieder (verbleibend)

Zugang 2010 + 5 Mitglieder

Abgang 2010 - 4 Mitglieder

31.12.2010 260 Mitglieder (verbleibend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 11.698,51 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Berit Ehmke (seit 9.7.2009) Jochen Fix (seit 9.7.2009)

Frank John (seit 9.7.2009)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Erdmann Prömmel (seit 9.7.2009, Vorsitzender seit 9.7.2009)

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Renée Verdan (seit 16.12.2003)

Silke Ebeling (seit 9.7.2009) Urs Bösche (seit 9.7.2009)

Karl-Heinz Dellwo (seit 9.7.2009)

Hamburg, den 31. Mai 2011

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

…………………………….

Berit Ehmke

……………………………. ……………………………

Jochen Fix Frank John

3c:T5b1f,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
Grundstücke mit Wohnbauten	4.530.083,20		4.651.065,18
Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
Anlagen im Bau	0,00		29.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1.139,05
Sachanlagen		4.709.846,15	4.860.967,18
Beteiligungen	40.000,00		40.250,00
Andere Finanzanlagen	40.556,46		40.556,46
Finanzanlagen		80.556,46	80.806,46
Anlagevermögen insgesamt		4.790.402,61	4.941.773,64
UMLAUFVERMÖGEN
Unfertige Leistungen	139.601,32		128.381,25
Andere Vorräte		139.601,32	128.381,25
Forderungen aus Vermietung	720,08		74,66
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht	51.005,00		77.610,00
Sonstige Vermögensgegenstände	44.361,97		76.780,06
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		96.087,05	154.464,72
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	318.677,13		219.778,01
Flüssige Mittel		318.677,13	219.778,01
Bilanzsumme		5.344.768,11	5.444.397,62
Passivseite
	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	0,00		2.761,02
- der verbleibenden Mitglieder	645.720,77		624.143,91
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Geschäftsguthaben		645.720,77	626.904,93
Gesetzliche Rücklage	20.400,00		18.400,00
daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 2.000,00 € (Vorjahr: 2.100,00 €)
Bauerneuerungsrücklage	31.971,82		31.971,82
daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen		52.371,82	50.371,82
Jahresüberschuss	19.399,40		20.898,06
Gewinnvortrag	59.508,27		40.710,21
Einstellung in Rücklagen	-2.000,00		-2.100,00
Bilanzgewinn		76.907,67	59.508,27
Eigenkapital insgesamt		775.000,26	736.785,02
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	6.200,00		11.400,00
Sonstige Rückstellungen	10.300,00		7.300,00
Rückstellungen		16.500,00	18.700,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.178.377,99		4.348.032,87
Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	557,83		557,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.547,66		2.055,73
Sonstige Verbindlichkeiten	187.151,17		168.632,97
davon aus Steuern: 960,86 € (Vorjahr: 938,05 €)
Verbindlichkeiten		4.553.267,85	4.688.912,60
Bilanzsumme		5.344.768,11	5.444.397,62

Anhang zum Jahresabschluss 2021

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (FormblattVO) beachtet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden sofort abgeschrieben.

Forderungen und flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2021 weist ein Eigenkapital in Höhe von 61.315,55 € und einen Jahresüberschuss von 14.654,82 € aus; für das Jahr 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 51.005,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (5.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 4.000,00 € enthalten.

Von den "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von 4.178.377,99 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 188.677,98 € innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zurückzuzahlen. Ein Teilbetrag in Höhe von 722.461,92 € ist in einem Zeitraum von einem bis fünf Jahre zu tilgen. Der Restbetrag in Höhe von 3.267.238,09 € hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Restlaufzeit aller anderen Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 116.014,84 € und 63.363,80 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 312.532,16 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 126.795,03 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 29.310,88 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 36.182,19 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 135.385,91 € (einschließlich nicht umlagefähige Betriebskosten in Höhe von 8.048,47 €) und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 43.452,95 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 27.647,61 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2021 vier ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2020	306	Mitglieder (verbleibend)
	2	Mitglieder (ausscheidend)
Zugang	+ 3	Mitglieder
Abgang	- 0	Mitglieder
31.12.2021	309	Mitglieder (verbleibend)
	0	Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 21.576,86 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Anton Binnig (seit 17.9.2014)	Sinje Ludwig (seit 1.10.2020)
Isabel Collien (seit 1.10.2020)	Phillip Schmidt (seit 1.10.2020)
Daniel Zimmermann (seit 1.10.2020)	Per Leonhardt (seit 1.10.2020)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Martina de Ridder (seit 10.12.2002)	Martin Reiter (seit 20.9.2012)
Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011)	Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)
Stefan Dehnert (seit 1.10.2020)	Johannes Schürmann (seit 23.9.2021)
Johannes Kröffges (1.10.2020	bis 23.9.2021)

Hamburg, den 31. Mai 2022

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

Sinje Ludwig

Isabel Collien

Phillip Schmidt

Anton Binnig

Daniel Zimmermann

Per Leonhardt

3d:T6bdd,

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN
	Grundstücke mit Wohnbauten	4.380.101,22		4.530.083,20
	Grundstücke ohne Bauten	179.762,95		179.762,95
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
Sachanlagen			4.559.864,17	4.709.846,15
	Beteiligungen	40.000,00		40.000,00
	Andere Finanzanlagen	40.556,46		40.556,46
Finanzanlagen			80.556,46	80.556,46
Anlagevermögen insgesamt			4.640.420,63	4.790.402,61
UMLAUFVERMÖGEN
	Unfertige Leistungen	134.286,16		139.601,32
Andere Vorräte			134.286,16	139.601,32
	Forderungen aus Vermietung	1.437,01		720,08
	Forderungen gegenüber Unternehmen,	51.510,00		51.005,00
	mit denen ein Beteiliungsverhältnis besteht
	Sonstige Vermögensgegenstände	102.735,33		44.361,97
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			155.682,34	96.087,05
	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten	252.675,85		318.677,13
Flüssige Mittel			252.675,85	318.677,13
Bilanzsumme			5.183.064,98	5.344.768,11
Passivseite		€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL
	Geschäftsguthaben
	- der mit Ablauf des Geschäftsjahres
	ausgeschiedenen Mitglieder	1.022,60		0,00
	- der verbleibenden Mitglieder	662.695,93		645.720,77
	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 0,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Geschäftsguthaben			663.718,53	645.720,77
	Gesetzliche Rücklage	23.400,00		20.400,00
	daraus aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 3.000,00 €
	(Vorjahr: 2.000,00 €)
	Bauerneuerungsrücklage	81.971,82		31.971,82
	daraus aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 50.000,00 €
	(Vorjahr: 0,00 €)
Ergebnisrücklagen			105.371,82	52.371,82
	Jahresüberschuss	23.818,90		19.399,40
	Gewinnvortrag	26.907,67		59.508,27
	Einstellung in Rücklagen	-3.000,00		-2.000,00
Bilanzgewinn			47.726,57	76.907,67
Eigenkapital insgesamt			816.816,92	775.000,26
RÜCKSTELLUNGEN
	Steuerrückstellungen	0,00		6.200,00
	Sonstige Rückstellungen	10.300,00		10.300,00
Rückstellungen			10.300,00	16.500,00
VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.004.449,04		4.178.377,99
	Erhaltene Anzahlungen	169.633,20		169.633,20
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	557,83		557,83
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.292,72		17.547,66
	Sonstige Verbindlichkeiten	179.015,27		187.151,17
	davon aus Steuern: 1.331,79 €
	(Vorjahr: 960,86 €)
Verbindlichkeiten			4.355.948,06	4.553.267,85
Bilanzsumme			5.183.064,98	5.344.768,11

Anhang zum Jahresabschluss 2022

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Alternativen am Elbufer eG hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg (GnR 989).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (FormblattVO) beachtet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Treppenlifte werden planmäßig über einen Zeitraum von 15 Jahren nach dem linearen Verfahren mit einem Satz von 6,67% abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden sofort abgeschrieben.

Forderungen und flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanz

Die Genossenschaft ist seit dem Jahr 2007 mit einer Stammeinlage von 15.000,00 € an der Hafenstrom GmbH in Hamburg beteiligt; dies entspricht 60% des gezeichneten Stammkapitals von 25.000,00 €. Der Jahresabschluss der Hafenstrom GmbH zum 31.12.2021 weist ein Eigenkapital in Höhe von 61.315,55 € und einen Jahresüberschuss von 14.654,82 € aus; für das Jahr 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind die noch nicht mit den MieterInnen abgerechneten Betriebskosten des Geschäftsjahres erfasst.

Die Position "Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" weist Darlehen an die Hafenstrom GmbH in Höhe von 51.510,00 € aus.

Die Position "Sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet u.a. eine Gutschrift aus der Wärmeabrechnung mit der Hafenstrom GmbH.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Rückstellungen für die genossenschaftliche Pflichtprüfungen (5.000,00 €) und für Steuerberatung in Höhe von 4.000,00 € enthalten.

Von den "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von 4.004.449,04 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 190.559,84 € innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zurückzuzahlen. Ein Teilbetrag in Höhe von 577.043,48 € ist in einem Zeitraum von einem bis fünf Jahre zu tilgen. Der Restbetrag in Höhe von 3.236.845,72 € hat eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Restlaufzeit aller anderen Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr.

Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet u.a. Einzahlungen des Vereins Waterkant e.V. und des Vereins Plan B für Instandhaltung in Höhe von 122.831,68 € und 47.925,82 €.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den "Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung" sind Mieterträge in Höhe von 316.746,00 € und Betriebskostenumlagen in Höhe von 141.345,94 €, sowie Aufwendungszuschüsse der Investitions- und Förderbank für die Altmieterhäuser in Höhe von 50.765,48 € und für Plan B e.V. in Höhe von 25.097,04 € enthalten.

In den "Sonstigen betrieblichen Erträgen" sind u.a. Erstattungen der Vereine Waterkant e.V. und Plan B e.V. für Instandhaltung in Höhe von 76.102,94 € enthalten.

Die "Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung" umfassen Betriebskosten in Höhe von 127.378,97 € (einschließlich nicht umlagefähige Betriebskosten in Höhe von 5.987,80 €) und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 81.947,18 €.

In den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" sind Büro- und Unternehmenskosten in Höhe von 30.560,92 € enthalten.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Genossenschaft hat zum Stichtag 31.12.2022 fünf ArbeitnehmerInnen angestellt. Neben dem Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben mit einer Arbeitszeit von 25 Wochenstunden sind eine Verwaltungsmitarbeiterin mit einer Wochenarbeitszeit von 13 Stunden, sowie ein Mitarbeiter für Instandhaltung mit einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein weiterer Mitarbeiter für Instandhaltung mit 25 Wochenstunden angestellt.

Mitgliederbewegung:

31.12.2021	309 Mitglieder (verbleibend)
	0 Mitglieder (ausscheidend)
Zugang	+ 5 Mitglieder
Abgang	- 7 Mitglieder
31.12.2022	307 Mitglieder (verbleibend)
	7 Mitglieder (ausscheidend)

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 16.975,16 € erhöht.

Zuständiger Prüfungsverband:

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein

Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg

Mitglieder des Vorstandes:

Anton Binnig (seit 17.9.2014) Sinje Ludwig (seit 1.10.2020)

Isabel Collien (seit 1.10.2020) Phillip Schmidt (seit 1.10.2020)

Daniel Zimmermann (seit 1.10.2020) Per Leonhardt (seit 1.10.2020)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Martina de Ridder (seit 10.12.2002) Martin Reiter (seit 20.9.2012)

Niko Theodorokopoulus (seit 18.8.2011) Fabian Sudholz (seit 21.9.2017)

Stefan Dehnert (seit 1.10.2020) Johannes Schürmann (seit 23.9.2021)

Hamburg, den 31. Mai 2023

Der Vorstand der Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG

……………………………. …………………………….

Sinje Ludwig Isabel Collien

……………………………. …………………………….

Phillip Schmidt Anton Binnig

……………………………. …………………………….

Daniel Zimmermann Per Leonhardt

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