F. Holzhey Verwaltungs GmbH

Schongau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz

A K T I V A

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		31.12.2007	31.12.2006
		€	€

A.	Umlaufvermögen

	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	631.631,83	1.031.878,02

	II. Wertpapiere	26.879.308,38	26.491.225,68

	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.611,10	148.267,96
		27.577.551,31	27.671.371,66














		27.577.551,31	27.671.371,66

P A S S I V A

_______________________________________________________________________________________________________________________

		31.12.2007	31.12.2006
		€	€

A.	Eigenkapital

	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00

	II. Gewinnvortrag	1.446.841,64	1.459.641,28

	III. Jahresüberschuss	243.552,88	-12.799,64
		1.715.394,52	1.471.841,64


B.	Rückstellungen	109.679,00	30.000,00


C.	Verbindlichkeiten	25.752.477,79	26.169.530,02









		27.577.551,31	27.671.371,66

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der F. Holzhey Verwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der F. Holzhey Verwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Im Falle von Währungsumrechnungen werden die Wertpapiere im Zeitpunkt der Anschaffung mit dem Tageskurs umgerechnet. Bei der Bewertung am Bilanzstichtag wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Wertpapierzinsen erfasst (477 TEUR).

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.584,45 und entfällt in voller Höhe auf sonstige Verbindlichkeiten.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 25.750.893,34 und betrifft in voller Höhe Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

D. Sonstige Pflichtangaben

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Fritz Holzhey geführt.

Verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Komplementärin der F. Holzhey GmbH & Co. KG mit Sitz in Schongau.

Schongau, den 30.06.2008

gez. Fritz Holzhey

Geschäftsführer

Sonstiger Berichtsteil

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Juli 2008 festgestellt worden.