KaSi Invest GmbH

Langenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		1.164.393,59		1.164.393,59
I. Finanzanlagen	1.164.393,59		1.164.393,59
B. Umlaufvermögen		55.439,26		15.478,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.594,32		0,00
II. Liquide Mittel	44.844,94		15.478,71
Summe Aktiva		1.219.832,85		1.179.872,30

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		921.517,14		600.193,08
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	900.000,00		600.000,00
III. Bilanzverlust	-3.482,86		-24.806,92
B. Rückstellungen		1.700,00		1.300,00
C. Verbindlichkeiten		296.615,71		578.379,22
Summe Passiva		1.219.832,85		1.179.872,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsrechts (Handelsgesetzbuch und GmbH-Gesetz) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 276 und 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Darstellung, Gliederung und Bewertung entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, soweit zulässig, unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Gewinnermittlungsvorschriften angewendet. Sie sind im Einzelnen bei den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und

Die Finanzanlage betrifft eine Beteiligung, die zum Barwert der teilweise zinslos gestundeten Kaufpreisverbindlichkeit bewertet wurde.

Die liquiden Mittel und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Beträge, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen. Es handelt sich hierbei um Steuererstattungsansprüche.

Der Bilanzverlust enthält einen Verlustvortrag in Höhe von € 24.806,92.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken gebildet und beinhalten Kosten der Jahresabschlusserstellung und -offenlegung.

Auf die Bildung von Rückstellungen für latente Steuern wurde verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem gem. § 253 abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Kai Siersleben, Düsseldorf.

Kai Siersleben, Düsseldorf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2012