Thelen Construction GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	3.542.543,00	4.935.785,00
I. Sachanlagen	3.542.543,00	4.935.785,00
B. Umlaufvermögen	6.305.395,38	2.478.338,34
I. Vorräte	-56.263,50	910.200,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	140.427,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.361.658,88	1.545.868,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	22.270,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.630,27	1.923,47
Aktiva	9.853.568,65	7.416.046,81

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	376.222,47	37.449,24
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	71.895,15	71.895,15
III. Verlustvortrag	59.445,91	3.346,59
IV. Jahresüberschuss	338.773,23	-56.099,32
B. Rückstellungen	125.909,00	59.424,72
C. Verbindlichkeiten	9.351.437,18	7.319.172,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.771.176,14	3.521.656,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.580.261,04	3.797.516,05
Passiva	9.853.568,65	7.416.046,81

Anhang

der Thelen Construction GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 20.12.2019 wurde auf die Gesellschaft die Thelen Construction GmbH durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes gem. § 2 Nr. 1 UmwG zu Buchwerten verschmolzen und sodann die Firma ESM Essener Stahl- Metallbau GmbH in Thelen Construction GmbH geändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, sind diese angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Sonstigen Rückstellungen sind für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken sind dabei berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im anliegenden Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt. Die Bilanzansätze sind die fortgeführten Anschaffungskosten i.S.v. § 253 II HGB.

2. Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Kundenforderungen.

Die Position "sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet hauptsächlich geleistete Kautionen, debitorische Kreditoren und Erstattungsansprüche gegenüber der Bundesagentur für Arbeit.

3. Eigenkapital

Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Geschäftsjahr Jahr einen Jahresüberschuss von 338.773,23 € (Vorjahr: - 56.099,32 €).

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen für weitere ungewisse Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.000,00 € (Vorjahr: 47.751,72 €).

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt 2.609.946,02 € (Vorjahr 3.797.516,05 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen beläuft sich auf 5.669.355,27 € (Vorjahr: 3.156.172,21 €). Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Areal Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften, die gemäß Darlehensvertrag mit 1% verzinst werden. Die Verbindlichkeiten sind jederzeit rückzahlbar.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 2.609.946,02 €. Es bestehen die im Geschäftsverkehr üblichen Besicherungen sowie Eigentumsvorbehalte durch Dritte.

Die Position "sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Gehaltsabrechnung Dezember 2020 sowie Verbindlichkeiten aus abzuführenden Steuern.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im anliegenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herrn Christoph Thelen, Essen

Essen, den 04. März 2022gez.Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

	Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
		Abgänge-
	kosten
	01.01.2020			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	6.367.328,93	8.180,00		2.268.632,08
		-836.638,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.751,43	14.450,45		164.896,88
Summe Sachanlagen	6.790.080,36	22.630,45		2.433.528,96
		-836.638,85
	6.790.080,36	22.630,45		2.433.528,96
		-836.638,85

	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	Zuschreibungen-
	vom 01.01.2020
	bis 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	848.491,00	3.270.238,00	4.622.047,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.883,45	272.305,00	313.738,00
Summe Sachanlagen	904.374,45	3.542.543,00	4.935.785,00
	904.374,45	3.542.543,00	4.935.785,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.03.2022 festgestellt.