Electrum Beteiligungsgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum 31.3.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		30.009,58		320.209,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		291.983,20		0,00
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		23.151,90		26.275,00
Summe Aktiva		345.144,68		346.484,28

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Rückstellungen		345.144,68		345.144,68
B. Verbindlichkeiten		0,00		1.339,60
Summe Passiva		345.144,68		346.484,28

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Electrum Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart, ist nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit § 265 Abs. 1 HGB ist beachtet.

Bilanzierung und Bewertung

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag bilanziert.

Rückstellungen aus Steuern wurden anhand der Steuerberechnungen ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 108,91 betreffen die Zinsgutschriften verrechnet mit den Kontoführungsgebühren März 2006 gegenüber der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst. Im Vorjahr wurden die Guthaben auf dem konzerninternen Konto bei der DaimlerChrysler AG, Stuttgart in Höhe von € 285.930,42 ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Körperschaftsteuererstattungsanspruch 2000/2001 in Höhe von € 28.341,87 (i.V. € 28.341,87) und der Anspruch auf Erstattung des Solidaritätszuschlages 2000/2001 in Höhe von € 1.558,80 (i.V. € 1.558,80) aufgrund des Verlustrücktrages in das Vorjahr ausgewiesen. Im Vorjahr wurde ferner die IHK Beitagsrückerstattung 2003/2004 in Höhe von € 4.378,19 ausgewiesen.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von € 291.983,20 (i.V. € 0,00) sind bei der Sparkasse Bremen angelegt.

Gezeichnetes Kapital
Bilanzverlust
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Das Gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.000,00 wird von der Deutschen Fonds Holding GmbH, Stuttgart, als alleinige Gesellschafterin gehalten, ist vollständig einbezahlt und gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Jahresüberschuss von € 3.123,10 (i.V. Jahresfehlbetrag - € 24.359,09) und der Verlustvortrag von € 51.275,00 (i.V. € 26.915,91) werden als Bilanzverlust ausgewiesen. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Steuerrückstellungen
Unter dieser Position ist die Gewerbesteuer-Rückstellung 2000/2001 in Höhe von € 361.400,79 (i.V. € 361.400,79) abzüglich der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2000/2001 in Höhe von € 21.462,00 (i.V. 21.462,00) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten den IHK Beitrag 2001/2002 in Höhe von € 5.205,89 (i.V. 5.205,89).

Sonstige Verbindlichkeiten
Im Vorjahr beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.339,60 die Finanzbuchhaltung 2004/2005 in Höhe von € 881,60, den Jahresabschluss 2004/2005 in Höhe von € 290,00 und den IHK Beitrag 2005 in Höhe von € 168,00.

Geschäftsführung
Geschäftsführer der Electrum Beteiligungsgesellschaft mbH sind:

Annette Lott, Geschäftsführerin, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Hans-Jürgen Zimmermann, Geschäftsführer, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Dr. Thorsten Kupfer, Geschäftsführer, Stuttgart (ab 14.02.2006)
Uli Bräuninger, Geschäftsführer, Nürtingen (ab 14.02.2006)

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen ist die Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart. Laut Gesellschafterbeschluss vom 10.01.2006 wurde DaimlerChrysler Services Structured Finance GmbH umfirmiert in Deutsche Fonds Holding GmbH. Gemäß Geschäftsanteilskaufvertrag wurden die Anteile an der Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart an die Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH mit dinglicher Wirkung zum 17.01.2006 veräußert.
Die Electrum Beteiligungsgesellschaft mbH wird ab dem 01.01.2006 in den Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, einbezogen, der beim Handelsregister des Amtsgerichts Bremen (HRB 4711) zur Offenlegung eingereicht wird. Der Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, wird wiederum als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Zechbau Holding GmbH, Bremen (HRB 9253) einbezogen.

Stuttgart, den 15. Februar 2007

Dr. Thorsten Kupfer

Uli Bräuninger

EuroSelect Verwaltungsgesellschaft mbH