W & W Servicegesellschaft mbH

Bad Kleinen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	41.523,00	57.242,00
I. Sachanlagen	41.523,00	57.242,00
B. Umlaufvermögen	191.909,30	129.434,37
I. Vorräte	8.560,71	11.679,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	170.482,28	117.476,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	559,59	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.866,31	277,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.300,30	12.700,93
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	255.315,51	60.555,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	499.048,11	259.933,10

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Bilanzverlust	267.815,51	73.055,80
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	255.315,51	60.555,80
B. Rückstellungen	11.917,14	3.631,00
C. Verbindlichkeiten	487.130,97	255.935,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	258.935,82	230.332,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	228.195,15	25.603,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	366,35
Bilanzsumme, Summe Passiva	499.048,11	259.933,10

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bad Kleinen; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Schwerin unter HRB 9928.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen zwei und zwanzig Jahren) und bei einem dauerhaft niedrigeren Wert auch vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigen Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend gemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen erhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz



1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 170.482,28 € (Vorjahr 117.476,95 €). Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.



2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern § 42 Abs. 3 GmbHG

Am 31.12.2017 bestanden Verbindlichkeiten aus gewährten Darlehen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 180.000,00 €, die mit 7,5 % verzinst werden.



3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

		Stand zum 31.12.2017	Restlaufzeit bis zu 1.Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	davon gesichert
		€	€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	180.000,00	180.000,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.290,98	133.290,98			133.290,98
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	116.566,61	116.566,61
	- davon aus Steuern	(8.874,93)
	- davon im Rahmen
	der soz. Sicherheit	(1.613,50)
Gesamtbeträge:		487.130,97	487.130,97			133.290,98

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

E. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 194.759,71 €.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

F. Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigen Arbeitnehmer
beträgt 18 Personen.

G. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Tino Wedel ( bis 12.09.2017 )
Heiko Middelhuß ( ab 12.09.2017 )

sonstige Berichtsbestandteile

Bad Kleinen, den 21.12.2018, gez Tino Wedel ( bis 12.09.2017 )
Bad Kleinen, den 21.12.2018, gez. Heiko Middelhuß ( ab 12.09.2017 )

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2018 festgestellt.