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gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L.

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L., Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L. mit Sitz in Gelsenkirchen wird im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 geführt.

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Umlaufvermögen	172.652,13	182.975,69
	172.652,13	182.975,69
PASSIVSEITE
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital	172.383,72	138.250,64
B. Rückstellungen	268,41	40.976,55
C. Verbindlichkeiten	0,00	3.748,50
	172.652,13	182.975,69

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2019 festgestellt.

2d:T49051,

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Gelsenkirchen

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	757.362,00		1.158.447,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	5.543.059,56		6.334.925,21
		6.300.421,56	7.493.372,21
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	86.010.269,13		84.614.944,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.382.843,00		4.649.911,74
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.868.555,11		17.988.949,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.965.311,72		6.270.407,28
		111.226.978,96	113.524.213,05
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	163.390,00		163.390,00
3. Sonstige Ausleihungen	206.125,00		248.625,00
		594.515,00	437.015,00
		118.121.915,52	121.454.600,26
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.302.945,01		5.392.802,56
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.789.850,41		3.318.658,68
		10.092.795,42	8.711.461,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.065.579,02		37.727.767,85
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.200.829,61		12.428.211,67
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	438.567,05		21.389,67
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		825,70
5. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		30.160,58
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.430.744,48		4.534.717,01
		41.135.720,16	54.743.072,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		57.051.444,62	27.546.182,47
		108.279.960,20	91.000.716,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		321.611,67	337.347,73
		226.723.487,39	212.792.664,18

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklage	6.463.153,38		6.463.153,38
III. nicht beherrschende Anteile	7.800.803,48		6.865.919,35
IV. Gewinnvortrag	19.082.938,45		16.170.481,73
V. Konzernergebnis	5.336.501,41		2.912.456,72
		38.735.396,72	32.464.011,18
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		11.501.284,19	11.501.284,19
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	67.478.900,75		70.617.809,63
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.620.355,17		1.552.502,38
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	711.530,50		772.842,50
		72.810.786,42	72.943.154,51
D. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.669.572,33		11.111.572,70
2. Steuerrückstellungen	463.617,42		59.021,04
3. Sonstige Rückstellungen	34.853.180,80		37.277.426,06
		49.986.370,55	48.448.019,80
E. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.985.075,43		12.321.381,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 890.336,15			(932.344,70)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 10.094.739,28			(11.389.036,63)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.461.374,03		2.519.591,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.461.374,03			(2.519.591,08)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.915.042,50		9.558.295,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 9.145.286,55			(8.632.951,18)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 769.755,95			(925.344,46)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.366.556,59		13.878.706,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.366.556,59			(13.878.706,97)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr€ 0,00			(0,00)
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.874.638,86		68.164,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.874.638,86			(68.164,78)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	364.190,86		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 364.190,86			(0,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
7.. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.233.973,47		1.336.422,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 103.942,14			(102.448,55)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.130.031,33			(1.233.973,47)
8. Sonstige Verbindlichkeiten	7.110.854,84		7.193.108,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.110.854,84			(7.193.108,61)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(0,00)
davon aus Steuern € 2.784.702,86			(2.599.161,01)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 63.199,94			(88.183,71)
		53.311.706,58	46.875.670,43
F. Rechnungsabgrenzungsposten		377.942,93	560.524,07
		226.723.487,39	212.792.664,18

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	316.684.283,73		293.772.739,14
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 528.808,27		299.548,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	36.792.102,99		30.520.612,49
		352.947.578,45	324.592.899,82
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.738.249,72		43.264.710,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.337.924,16		15.308.398,58
		59.076.173,88	58.573.109,13
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	176.634.974,05		172.813.160,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.251.432,24		39.712.294,24
davon für Altersversorgung € 10.124.678,35			(10.464.048,53)
		215.886.406,29	212.525.454,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.674.192,96	12.589.310,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		57.666.917,74	36.050.107,49
8. Erträge aus Beteiligungen		5.611,44	5.643,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.800,46	17.054,50
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 5.679,59			(5.690,62)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		609.354,67	851.155,11
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 278.181,63			(442.659,07)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		626.822,12	371.143,52
12. Konzernergebnis nach Steuern		6.432.122,69	3.655.317,78
13. Sonstige Steuern		160.737,15	128.324,77
14. Konzernjahresüberschuss		6.271.385,54	3.526.993,01
15. Nicht beherrschende Anteile		934.884,13	614.536,29
16. Konzernergebnis		5.336.501,41	2.912.456,72

Anhang zum Jahresabschluss 2020

I. Allgemeine Angaben

Die Konzernmuttergesellschaft führt die Firma "St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH", hat ihren Sitz in Gelsenkirchen und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Registernummer HRB 2255 eingetragen.

Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2020 der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit es für die Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses erforderlich war, wurden Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 265 Abs. 5 HGB hinzugefügt bzw. die Gliederung und Bezeichnung von Posten entsprechend § 265 Abs. 6 HGB geändert. Die Konzerngewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Konsolidierungskreis und Stichtag

Der Konsolidierungskreis umfasst neben der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH als Mutterunternehmen die Tochterunternehmen, bei denen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH unmittelbar oder mittelbar die Beherrschung zusteht (Stimmrechtsanteile > 50 %). Tochterunternehmen werden beginnend mit dem Zeitpunkt in den Konzernabschluss über die Vorschriften der Vollkonsolidierung einbezogen, an dem der Konzern direkt oder indirekt die Beherrschung erlangt, was die Kontrolle über die Finanz- und Geschäftspolitik bedeutet. Als Erwerbszeitpunkt wird dabei der Zeitpunkt definiert, an dem die Möglichkeiten der Beherrschung des Reinvermögens und der finanziellen und operativen Handlungen des erworbenen Unternehmens auf die Erwerbsgesellschaft übergehen. Der Konzernabschlussstichtag entspricht dem des Mutterunternehmens und aller einbezogenen Tochtergesellschaften.

Im Einzelnen sind folgende Unternehmen in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 einbezogen:

Name und Sitz	Beteiligung	Gezeichnetes Kapital
	%	T€
1. Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen ^*	85,0	1.535,0
2. Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH, Gelsenkirchen ^*	80,0	3.000,0
3. St. Augustinus Heime GmbH, Gelsenkirchen ^*	90,0	511,3
4. St. Augustinus Kindergarten GmbH, Gelsenkirchen ^*	100,0	51,1
5. Elisabeth-Stift katholische caritative Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen ^*	94,0	25,8
6. Elisabeth-Krankenhaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen ^*	100,0	256,0
7. gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i.L., Gelsenkirchen	100,0	25,0
8. Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH -KKEL-, Gladbeck ^*	94,9	2.585,0
9. ^* KKEL-Service GmbH, Gladbeck	100,0	25,0
10. Kirchliches Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier GmbH - KBG GmbH, Gelsenkirchen	65,8	37,3
11. St. Augustinus MVZ GmbH ^*	100,0	25,0

^* Diese Gesellschaften machen hinsichtlich der Offenlegung nach § 325 ff. HGB von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch.

Die St. Augustinus Energie GmbH (vormals Wirtschafts- und Service-Gesellschaft Sankt Marien- Hospital Buer gGmbH wurde wegen untergeordneter Bedeutung (§ 296 Abs. 2 HGB) nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

An folgenden Unternehmen besteht eine Beteiligung:

Gesellschaft	Sitz	Gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Ergebnis 2020
		T€	%	T€	T€
St. Augustinus Energie GmbH (vormals Wirtschafts- und Service-Gesellschaft Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH
	Gelsenkirchen	25,0	100,0	83	-93
HUMANITAS Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH ¹⁾	Gelsenkirchen	100,0	49,0	430	65
Emmaus-Hospiz St. Hedwig Resse gGmbH	Gelsenkirchen	25,3	40,0	593	44

Der Konsolidierungskreis ist durch die Neugründung der St. Augustinus MVZ GmbH gegenüber dem Vorjahr erweitert. Die aufgrund der Veränderung entstandenen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind von untergeordneter Bedeutung.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, deren Abschlussstichtag einheitlich der 31. Dezember ist, werden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt.

Die Kapitalkonsolidierung für Erwerbsvorgänge bis zum 31. Dezember 2009 ist gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 2 EGHGB nach der Buchwertmethode durch Verrechnung der Anschaffungskosten der Anteile an den Tochtergesellschaften mit dem auf das Mutterunternehmen entfallenden Eigenkapital zum Erwerbszeitpunkt bzw. im Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung in den Konsolidierungskreis erfolgt.

Die Kapitalkonsolidierung für die Gesellschaften der Elisabeth-Gruppe (Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, Elisabeth-Krankenhaus GmbH, gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH) erfolgte zum Erwerbszeitpunkt durch Verrechnung der durch einen Anteilstausch festgelegten Anschaffungskosten der Anteile an den Tochtergesellschaften mit deren neu bewertetem Eigenkapital.

Die Erstkonsolidierung der in der Tabelle genannten Gesellschaften zum 1.1.2018 erfolgt gemäß § 301 HGB unter Berücksichtigung der Zeitwerte der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände und Schulden (Neubewertungsmethode) zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Die Zeitpunkte der Erstkonsolidierung (§ 301 Abs. 2 Satz 2 HGB) ergeben sich für die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wie folgt:

Gesellschaft	Datum
Marienhospital Gelsenkirchen GmbH	01.01.1996
Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH	01.01.2007
St. Augustinus Heime GmbH	01.01.1996
St. Augustinus Kindergarten GmbH	01.01.1996
Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH	25.06.2015
Elisabeth-Krankenhaus GmbH	25.06.2015
gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L.	25.06.2015
Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL -	01.01.2018
KKEL-Service GmbH	01.01.2018
Kirchliches Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier GmbH - KBG GmbH	01.01.2018
St. Augustinus MVZ GmbH	13.08.2020

Der sich aus der Erstkonsolidierung zum 1. Januar 2018 der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL - ergebende aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.919 wurde als Geschäfts- oder Firmenwerte aktiviert. Die Nutzungsdauer beläuft sich auf zehn Jahre, da eine voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann.

Die bei der Erstkonsolidierung entstandenen passiven Unterschiedsbeträge werden als eigener Posten nach dem Eigenkapital ausgewiesen. Eine Quantifizierung der passiven Unterschiedsbeträge wurde nach DRS 23 noch nicht vorgenommen.

Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden gegeneinander aufgerechnet.

Konzerninterne Umsatzerlöse wie auch andere konzerninterne Erträge wurden mit den auf sie entfallenden Aufwendungen verrechnet.

Eine Zwischenergebniseliminierung ist nicht vorzunehmen.

Die separate Entwicklung des Konzerneigenkapitals ist nach § 297 Abs. 1 HGB Bestandteil des Konzernabschlusses und nach DRS 22 im Rahmen des Konzerneigenkapitalspiegels gesondert dargestellt.

IV. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer liegt bei 3 bis 10 Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Zugänge des Berichtsjahres wurden pro rata temporis abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 EUR netto wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und werden als Abgang im Folgejahr berücksichtigt.

Nutzungsdauer Sachanlagen:

Gebäude und Gebäudeteile (Einbauten):	15 bis 50 Jahre
Außenanlagen:	5 bis 15 Jahre
Technische Anlagen:	5 bis 10 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	5 bis 10 Jahre

Die Finanzanlagen sind zu ihren Anschaffungskosten oder den ihnen beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt (Niederstwertprinzip). Zur Bewertung der unfertigen Leistungen aus der Behandlung von stationär aufgenommenen Patienten (sog. Überlieger) wurden die Kosten auf der Grundlage der anteiligen Bewertungsrelationen für die Haupt- und die übrigen über die jeweilige DRG abgegoltenen Leistungen, wie sie sich in Anlehnung an das DRG-Kalkulationshandbuch der Vertragsparteien auf Bundesebene ergeben, zu Grunde gelegt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Leistungsforderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden pauschal ermittelte Wertabschläge (Risikovorsorge in Form von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen), die sich an der Altersstruktur der jeweiligen Forderung orientieren, gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite der Bilanz für Zahlungen vor dem Bilanzstichtag gebildet, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Der Sonderposten beinhaltet Fördermittel und Zuwendungen Dritter für angeschaffte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, welche entsprechend der bisherigen ggf. anteiligen Abschreibungen auf das geförderte Anlagevermögen sowie Anlageabgängen gemindert sind.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus unmittelbaren Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Der auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung unter Anwendung der Richttafeln RT 2018 G von Klaus Heubeck und unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 2,30 % (im Vorjahr 2,71 %), eines jährlichen Rententrends von 2,00 % (im Vorjahr 0,00 %) nach der Projected-Unit-Credit-Methode (PUC-Methode) ermittelte Erfüllungsbetrag der Verpflichtung aus unmittelbaren Pensionszusagen betrug zum Bilanzstichtag T€ 4.339 (Vorjahr T€ 3.854). Nach Saldierung mit dem Deckungsvermögen gem. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB in Höhe von T€ 1.695 ergab sich zum 31. Dezember 2020 eine noch auszuweisende Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 2.643. Der ausschüttungsgesperrte Betrag i. S. d. § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB (Unterschied aufgrund Marktzinssatzzeitraum von zehn Jahren statt sieben Jahren) beträgt T€ 202 (Vorjahr: T€ 259).

Den Arbeitnehmern der Gesellschaft wird eine Zusatzversorgung gewährt, die über eine kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK Köln) abgewickelt wird. Die Altersversorgung durch die KZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 6,0% des zusatz-versorgungspflichtigen Entgeltes erhoben. Zusätzlich wird durch die Änderung der Satzung zum 1.1.2020 ein sogenannter Angleichungsbetrag für die Jahre 2020 bis 2026 erhoben, der den bisherigen Finanzierungsbeitrag ersetzt.

Eine Bilanzierung der daraus entstehenden mittelbaren Versorgungszusagen haben die Konzerngesellschaften gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB zum Teil ausgeübt. Der Ansatz der Rückstellung erfolgt mit dem notwendigen (anteiligen) Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 HGB, wobei zu dessen Ermittlung der Barwert der insgesamt zu erwartenden Mehrbeiträge (Angleichungsbeiträge) als beste Schätzung herangezogen wurde. Die Erfüllungsbeträge werden mit den durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB der vergangen zehn Geschäftsjahre entsprechend abgezinst. Die Rückstellung zum 31.12.2020 beträgt nunmehr T€ 12.026 (Vorjahr T€ 8.525). Der Unterschiedsbetrag aus der Abzinsung mit durchschnittlichem Marktzins der vergangenen 10 Jahre im Vergleich zu dem der vergangenen 7 Jahre gem. § 253 Abs. 6 HGB beträgt für diese Versorgungszusagen T€ 261.

Die Altersteilzeitrückstellung wurde nach den Grundsätzen des IDW RS HFA 3 gebildet. Die Abzinsung erfolgte mit dem von der Deutschen Bundesbank herausgegebenen Zinssatz über die noch verbleibende Restlaufzeit. Entsprechend der verbleibenden Laufzeit bis zum Ende der Altersteilzeit wird der jeweilige Zinssatz je Arbeitnehmer angewendet. Des Weiteren wurde bei der Bemessung der Rückstellung ein Lohn- und Gehaltssteigerungstrend von 0,00 % p. a. (Vorjahr: 0,00 % p. a.) angenommen und die Richttafeln RT 2018 G von Klaus Heubeck herangezogen. Vermögensgegenstände (T€ 982), die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersteilzeitverpflichtungen (T€ 1.514 dienen, wurden mit diesen Schulden verrechnet. Die verrechneten Vermögensgegenstände wurden dabei mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages für die noch nicht veranlagten Steuern und Ergebnisse der vergangenen Betriebsprüfung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken, drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Hinsichtlich mittel- und langfristiger Personalrückstellungen wurden Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie Fluktuationsabschläge in angemessener Höhe vorgenommen; hinsichtlich der Abzinsung wurde der laufzeitadäquate, von der Deutschen Bundesbank ermittelte Marktzins (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB), nach Maßgabe des Einzelbewertungsgrundsatzes zu Grunde gelegt.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des BilMoG wurde das Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB in Anspruch genommen und Rückstellungen i. S. d. § 249 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 HGB a. F. (Aufwandsrückstellungen) beibehalten.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Passivseite der Bilanz gebildet für Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

V. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die für einen Teilbetrieb erforderlichen Grundstücke stehen im Eigentum einer Gesellschafterin und sind dem Konzern im Wege der Erbbaupacht seit dem 1. Januar 1999 für 99 Jahre überlassen.

Im Rahmen mehrerer unentgeltlicher Betriebsüberlassungsverträge wurden dem Konzern von nahestehenden Personen sämtliche den Einrichtungen dienende Vermögensgegenstände, welche nicht zu bilanzieren sind, mit Ausnahme des Eigentums an den Betriebsgrundstücken, mit der Maßgabe übertragen, dass dieser die Einrichtungen weiterführt. Die nicht übertragenen Betriebsgrundstücke werden uneingeschränkt und grundsätzlich bis auf den zu leistenden Kapitaldienst unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

	Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten	Stand am 1.1.2020	Zugänge lfd. Jahr	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.928.945,37	225.291,71	0,00	2.843,80	9.151.393,28
2. Geschäfts- oder Firmenwert	7.918.656,51	0,00	0,00	0,00	7.918.656,51
	16.847.601,88	225.291,71	0,00	2.843,80	17.070.049,79
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	181.840.269,72	513.155,15	5.473.728,72	78.395,60	187.748.757,99
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.777.199,14	443.704,81	0,00	213.819,83	46.007.084,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.776.439,05	5.908.311,13	0,00	9.958.160,30	130.726.589,88
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.270.407,28	2.379.393,49	- 5.473.728,72	210.760,33	2.965.311,72
	368.664.315,19	9.244.564,58	0,00	10.461.136,06	367.447.743,71
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2. Beteiligungen	175.897,84	0,00	0,00	0,00	175.897,84
3. Sonstige Ausleihungen	251.904,80	0,00	0,00	42.500,00	209.404,80
	452.802,64	200.000,00	0,00	42.500,00	610.302,64
	385.964.719,71	9.669.856,29	0,00	10.506.479,86	385.128.096,14

	Entwicklungen der Abschreibungen
Bilanzposten	Gesamte Abschreibungen Stand am 1.1.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Entnahme für Abgänge	Gesamte Abschreibungen Stand am 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1	7	8	9	10	11
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.770.498,37	626.376,71	0,00	2.843,80	8.394.031,28
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.583.731,30	791.865,65	0,00	0,00	2.375.596,95
	9.354.229,67	1.418.242,36	0,00	2.843,80	10.769.628,23
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	97.225.324,80	4.591.559,66	0,00	78.395,60	101.738.488,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.127.287,40	690.398,81	0,00	193.445,09	41.624.241,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.787.489,94	5.973.992,13	0,00	9.903.447,30	112.858.034,77
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255.140.102,14	11.255.950,60	0,00	10.175.287,99	256.220.764,75
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	12.507,84	0,00	0,00	0,00	12.507,84
3. Sonstige Ausleihungen	3.279,80	0,00	0,00	0,00	3.279,80
	15.787,64	0,00	0,00	0,00	15.787,64
	264.510.119,45	12.674.192,96	0,00	10.178.131,79	267.006.180,62

	Restbuchwerte
Bilanzposten	(Stand 31.12.2020)	(Stand 31.12.2019)
	€	€
1	12	13
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	757.362,00	1.158.447,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	5.543.059,56	6.334.925,21
	6.300.421,56	7.493.372,21
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	86.010.269,13	84.614.944,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.382.843,00	4.649.911,74
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.868.555,11	17.988.949,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.965.311,72	6.270.407,28
	111.226.978,96	113.524.213,05
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	163.390,00	163.390,00
3. Sonstige Ausleihungen	206.125,00	248.625,00
	594.515,00	437.015,00
	118.121.915,52	121.454.600,26

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Leistungsverrechnungen.

Die Entwicklung und Gliederung des Eigenkapitals sind dem Konzerneigenkapitalspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	T€	T€
KZVK-Finanzierungsbeiträge	3.028	4.279
Übrige Personalkosten	15.996	14.737
MDK-Rückstellung/Sonstige Pflegesatzrisiken	5.549	3.740
Unterlassene Instandhaltung	2.902	2.910
Haftpflichtschäden	1.322	3.998
Rückzahlungsrisiken	1.235	1.910
Drohverlustrückstellung	1.841	4.327
Übrige	2.980	1.376
	34.853	37.277

Die Gesamtbeträge der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

	Davon mit einer Restlaufzeit von
Ausweis ^*	Gesamt	< 1 Jahr	>1 Jahr	> 5 Jahren
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.985	890	10.095	6.595
	(12.321)	(932)	(11.389)	(7.623)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.461	1.461	0	0
	(2.520)	(2.520)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.915	9.145	770	164
	(9.558)	(8.633)	(925)	(315)
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.367	16.367	0	0
	(13.879)	(13.879)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.875	5.875	0	0
	(68)	(68)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.234	104	1.130	699
	(1.336)	(102)	(1.234)	(809)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	364	364	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	7.111	7.111	0	0
	(7.193)	(7.193)	(0)	(0)
	53.312	41.317	11.995	7.458
	(46.876)	(33.327)	(13.548)	(8.747)

^* Vorjahr in Klammern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden besichert.

Bei der St. Augustinus Heime GmbH erfolgt die Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 3.923 T€ (im Vorjahr 4.134 T€) bei der St. Augustinus Gelsenkirchen Stiftung, Gelsenkirchen, sowie bei der Katholischen Propsteipfarrei St. Augustinus, Gelsenkirchen, als Eigentümerinnen der Grundstücke.

Bei der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH erfolgt die Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 779 T€ (im Vorjahr 973 T€) bei der St. Augustinus Gelsenkirchen Stiftung, Gelsenkirchen, als Eigentümerin der Grundstücke.

Weitere Besicherungen bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind Darlehensverbindlichkeiten.

VI. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	T€	T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	262.965	233.366
Erlöse aus Wahlleistungen	5.856	8.202
Erlöse aus ambulanten Leistungen	4.032	5.588
Nutzungsentgelte der Ärzte	5.370	6.053
Übrige Umsatzerlöse	38.461	40.564
	316.684	293.773

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Rückstellungsauflösungen in Höhe von T€ 3.523 (Vorjahr: T€ 8.221) und zusätzlich periodenfremde Erträge von T€ 1.228 (Vorjahr: T€ 932) ausgewiesen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen von T€ 2.997 (Vorjahr T€ 320) enthalten.

VII. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen aus Miet-/Erbpacht-, Leasing- und Wartungsverträgen gegenüber Dritten in Höhe von T€ 13.210, davon T€ 11.132 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Darüber hinaus existieren sonstige finanzielle Verpflichtungen aus diversen Betriebsüberlassungsverträgen zu leistenden Kapitaldienst.

2. Abschlussprüferhonorar

Der für den Abschlussprüfer der Gesellschaft erfasste Aufwand des Geschäftsjahres beträgt für:

•	Abschlussprüfungsleistungen T€ 178
•	Andere Bestätigungsleistungen T€ 7
•	Steuerberatungsleistungen T€ 22
•	Sonstige Leistungen T€ 203

3. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 4.232 (im Vorjahr 4.260).

4. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Frau Susanne Minten, Dipl.-Kfm.,

Herrn Hendrik Nordholt, Dipl.-Kfm.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung des Mutterunternehmens für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben wird in analoger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

5. Verwaltungsrat

Im Geschäftsjahr 2020 waren zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bestellt:

―	Herr Propst Pottbäcker, Pfarrer, Gelsenkirchen (Vorsitzender)
―	Herr Prof. Dr. Reiner Klenke, Regierungspräsident i.R., Gelsenkirchen (stellvertretender Vorsitzender)
―	Frau Brigitte Betz, Rechtsanwältin, Gelsenkirchen (beratendes Mitglied)
―	Herr Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Bischoping, Ingenieur, Gelsenkirchen (beratendes Mitglied)
―	Herr Werner Cordes, Bankdirektor i. R., Herten (beratendes Mitglied)
―	Herr Andreas Grumpe, Apotheker, Gelsenkirchen
―	Herr Dr. Bernhard Hautkappe, Geschäftsführer i. R., Gelsenkirchen (beratendes Mitglied)
―	Herr Rudolf Heib, Sparkassendirektor i. R., Gelsenkirchen (bis 31. Dezember 2020)
―	Frau Sigrid Lichtendahl, Dipl.-Pädagogin, Gelsenkirchen
―	Herr Matthias Schmitt, Prokurist, Duisburg
―	Herr Detlef Siegert, Controller, Gelsenkirchen

Der Verwaltungsrat erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr vereinbarungsgemäß keine Bezüge.

6. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Gelsenkirchen, den 25. Juni 2021

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen

Susanne Minten, Geschäftsführerin

Hendrik Nordholt, Geschäftsführer

Konzernkapitalflussrechnung

			2020	2019
			T€	T€
1.	+/-	Konzernjahresüberschuss einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	6.271	3.527
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.674	12.590
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	855	- 11.212
4.	+/-	Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 9.276	- 8.113
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.241	- 8.992
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 710	1.270
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	328	440
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	590	833
9.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	5.700
10.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	627	371
11.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	- 222	- 628
12.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	23.378	- 4.214
13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 224	- 1.283
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 9.245	- 8.265
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 200	0
16.	+	Erhaltene Zinsen (einschl. Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	19	11
17.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 9.650	- 9.537
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	- 1.336	- 1.222
19.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	17.444	7.723
20.	-	Gezahlte Zinsen	- 331	- 407
21.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	15.777	6.094
22.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	29.505	- 7.657
23.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	27.546	35.203
24.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	57.051	27.546

Zusammensetzung Finanzmittelfonds	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	57.051	27.546
- davon zweckgebundene Mittel (Fördermittel nach KHG/Sonderinvestitionsmittel NRW)	22.242	13.858

Konzerneigenkapitalspiegel

Im Konzerneigenkapitalspiegel werden die Veränderungen der einzelnen Posten des Konzerneigenkapitals dargestellt:

	Eigenkapital des Mutterunternehmens
	Gezeichnetes Kapital	Rücklagen
		Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	Summe
	T€	T€	T€	T€
Stand am 31.12.2019	52	6.463	0	6.463
Konzernjahresüberschuss	0	0	0	0
Stand am 31.12.2020	52	6.463	0	6.463

	Eigenkapital des Mutterunternehmens
	Konzernbilanz- gewinn/verlust (-) der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist	Summe

	T€	T€
Stand am 31.12.2019	19.083	25.598
Konzernjahresüberschuss	5.336	5.336
Stand am 31.12.2020	24.419	30.934

	Nicht beherrschende Anteile
	Nicht beherrschende Anteile vor Jahresergebnis	Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne/ Verluste (-)	Summe

	T€	T€	T€
Stand am 31.12.2019	6.866	0	6.866
Konzernjahresüberschuss	0	935	935
Stand am 31.12.2020	6.866	935	7.801

	Konzerneigenkapital
	Summe

	T€
Stand am 31.12.2019	32.464
Konzernjahresüberschuss	6.271
Stand am 31.12.2020	38.735

Gelsenkirchen, am 25. Juni 2021

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen

Susanne Minten, Geschäftsführerin

Hendrik Nordholt, Geschäftsführer

Konzernlagebericht vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

1. Grundlagen der Gesellschaft

Am 1. August 1996 wurde der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gegründet. Unter ihrem Dach stehen im Jahr 2020 die sieben nachfolgend aufgeführten Betriebsgesellschaften:

•	die Marienhospital Gelsenkirchen GmbH,
•	die Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH,
•	die St. Augustinus Heime GmbH,
•	die St. Augustinus Kindergarten GmbH,
•	die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH,
•	die Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH und
•	die Kirchliches Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier GmbH.

Als Gesellschafter hält die katholische Propsteipfarrei St. Augustinus, Gelsenkirchen, unverändert 97,02%, und die Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH, Essen 2,98% Anteile an der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

Zum Verbund gehören ferner die KKEL-Service GmbH (Tochtergesellschaft der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH), das neu gegründete Medizinische Versorgungszentrum (Tochtergesellschaft der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH) und die neu formierte St. Augustinus Energie Gelsenkirchen GmbH als weiterhin gesetzte Tochtergesellschaft der Betriebsgesellschaft Sankt Marien-Hospital Buer GmbH. Die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L. befindet sich seit dem 01.01.2017 in Liquidation. Als größte Beteiligung ist die Humanitas Pflegedienst Gelsenkirchen GmbH zu erwähnen.

Der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH als Dienstleister im Sozial und Gesundheitssektor bewegt sich in seinem Leistungsspektrum als einer der größten Arbeitgeber der Region auf der Basis des christlichen Werteverständnisses und richtet seine Dienstleistungen an den Bedürfnissen der Menschen aller Altersgruppen aus. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen hierbei in der

•	medizinischen Versorgung der Bevölkerung durch Betreiben von sechs Krankenhäusern,
•	Betreuung und Pflege von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen durch Betreiben von drei Altenpflegeheimen, eines ambulanten Pflegedienstes, einer Kurzzeitpflegeeinrichtung für schwerstbehinderte Kinder, zwei Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und drei Kindertagesstätten,
•	Verwaltung von vermietbaren Wohn- und Geschäftseinheiten sowie Seniorenwohnanlagen,
•	Verwaltung von zwei Friedhöfen.

Mit seinen sozialen Dienstleistungen nimmt der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH in der Versorgung der Bevölkerung von Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop wie auch über die Stadtgrenzen hinaus eine tragende Rolle ein. Soziale Verantwortung, Kompetenz und Service auf Grundlage eines christlichen Menschenbildes kennzeichnen das Selbstverständnis des Konzernverbundes als Dienstleister für die Mitbürger in der Region. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist für die Geschäftstätigkeit der St. Augustinus-Unternehmensgruppe wie für die meisten Anbieter von Gesundheits-, Betreuungs- und Pflegedienstleistungen von großer Bedeutung, da deren Erträge wesentlich vom Beitragsaufkommen der Versicherten und daher von der Lage am Arbeitsmarkt abhängen.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2020 stand ganz unter dem Licht der noch immer anhaltende Covid-19-Pandemie. Es werden historische Hilfspakete als Gegenmaßnahmen geschnürt um die wirtschaftliche Ausmaße der Pandemie soweit wie möglich einzudämmen. Die konjunkturelle Dynamik der letzten Jahre ist massiv eingebrochen, auch wenn sie sich im Sommer 2020 ein wenig erholen konnte, ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5% gesunken. Auch weitere Prognosen für 2021 sind sehr vorsichtig zustellen und beruhen auf eher Hoffnung und Zuversicht, dass das BIP um 3% wieder steigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre "lockere Geldpolitik" auch in 2020 fortgesetzt und ließ den Leitzins unverändert bei 0 %. Weitere Rettungsprogramme der EZB zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch die Covid-19-Pandemie belaufen sich zusammen auf eine historische Summe von 2 Billionen EUR.

2.2 Branchenentwicklung

2.2.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Sektor Pflege

Mit einem Wachstum von jährlich 4,1% wuchs der Sektor in den letzten zehn Jahren klar stärker als das Bruttoinlandsprodukt. Der Gesundheitsmarkt war im Geschäftsjahr 2020 wie die verbleibende Wirtschaft von der Corona-Pandemie geprägt. Die Kliniken wurden vor bedeutende Herausforderungen gestellt, um jene Ausnahmesituation zu bewältigen. Nach dem lockdownbedingten Fallzahlrückgang im Frühling erholten sich die Fallzahlen im Jahresverlauf. Mit der zweiten Welle ab Herbst 2020 brachen die Fallzahlen nochmals ein, da sich die Kliniken auf die Behandlung der Covid-19-Patienten ebenso der Notfälle fokussieren mussten. Die pandemiebedingten Leistungseinbrüche und die hieraus resultierende Notwendigkeit von Unterstützungsmaßnahmen für die Krankenhäuser führten zu einer Vielzahl von Entlastungs- und Anpassungsgesetzen. So wurden die Kliniken auf Grund der drohenden katastrophalen Versorgungssituation verpflichtet, allein noch Notfälle zu behandeln, um Betten freizuhalten. Dazu gab es seit Mitte März korrespondierende Freihaltepauschalen, die Anfang Juli in Abhängigkeit geändert wurden und Ende September 2020 anfänglich ausliefen, nach heutigem Stand trotzdem teilweise bis zum 15.06.21 verlängert wurden.

2.2.2. Stationäre Kinder- und Jugendhilfe

Das Statistische Bundesamt hat 2020 die neuen Daten zu den Hilfen zur Erziehung des Jahres 2019 veröffentlicht. Mit einer Zahl von 1.016.594 jungen Menschen, die 2019 eine Hilfe zur Erziehung in Anspruch genommen haben, ist eine Steigerung von knapp 1,35% bzw. knapp 13.500 mehr Fälle zum Vorjahr zu verzeichnen. Bei den Fremdunterbringungen wurden ca. 5% weniger Hilfen gezählt. Im Jahr 2019 führten die Jugendämter in Deutschland rund 49.500 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) durch. Dies waren knapp 3.100 Fälle weniger als im Vorjahr (-6%). Hintergrund dieser Entwicklung ist ein erneuter Rückgang von Schutzmaßnahmen nach unbegleiteter Einreise aus dem Ausland. Die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung sind im Jahre 2020 weiter gestiegen. Es wurden 13 Mrd. EUR (Vorjahr 12,6 Mrd. EUR) für Hilfen zur Erziehung ausgegeben. Laut dem im 2020 für die Jahre 2017 bis 2019 veröffentlichten Geschäftsbericht des Referates Kinder, Jugend und Familien haben in 2019 2.256 (Vorjahr 2.365) junge Menschen Hilfe zu Erziehung angenommen bei Gesamtaufwendungen in Höhe von 38,9 Mio. EUR (Vorjahr 35,1 Mio. EUR). Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef, ein Kinderheim unseres Konzerns, ist mit 111 Betreuungsplätzen größter Anbieter stationärer Jugendhilfe in Gelsenkirchen.

2.2.3 Immobilienmarkt

Zum Stichtag 31.12.2020 betrug die Bevölkerungsanzahl der Stadt Gelsenkirchen insgesamt 264.787 Menschen - der Anteil der Personen unter 18 Jahren lag bei rund 16 Prozent, der Anteil der Personen mit einem Lebensalter von 65 Jahren und älter lag bei rund 20 Prozent. Der Gelsenkirchener Wohnungsmarkt ist weiterhin durch einen hohen Angebotsüberhang an Mietwohnungen gekennzeichnet - insbesondere bei unmodernisierten Wohnungen in schwierigen Wohnlagen. Dadurch verfügt Gelsenkirchen laut LEG-Wohnungsmarktreport 2019/2020 mit einer Quote von 4,5% über den höchsten Leerstand der 12 größten Ruhrgebietsstädte. Dem steht, infolge des demografischen Wandels, eine große Nachfrage nach barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen gegenüber. Dementsprechend ist in Gelsenkirchen eine erhöhte Bautätigkeit für seniorengerechte Wohnungen zu verzeichnen. Dies stellt für unsere im Bestand befindlichen Altenwohnungen eine zunehmende Konkurrenz dar.

2.2.4 Friedhof

In den letzten Jahren ist die Bestattungskultur in Deutschland einer massiven Veränderung unterworfen. Diese wird sichtbar an der Zunahme anonymer Beisetzungen, der Einrichtung von Rasenfeldern, Bestattungswäldern, den Seebestattungen und immer weniger individuell gepflegten und gekennzeichneten Grabstätten.

Auf den beiden Friedhöfen des St. Augustinus-Verbundes, dem Altstadtfriedhof und dem Neustadtfriedhof, wurde bereits früh auf diese Entwicklung reagiert und das sogenannte "Gemeindegrab" angeboten. Dieses Angebot beinhaltet bei einer festgesetzten Gebühr im Rahmen einer Erdbestattung das Aufstellen eines Namenskissens aus Sandstein auf dem Grab sowie einen Dauergrabpflegevertrag über 25 Jahre.

3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1 Ertragslage

Die aus den Zahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung entwickelte Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2020		2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	316.684	91,8	293.773	92,6	22.911	7,8
Bestandsveränderungen	- 529	- 0,2	299	0,1	- 828	> 100,0
Sonstige betriebliche Erträge	28.875	8,4	23.124	7,3	5.751	24,9
Betriebliche Erträge	345.030	100,0	317.196	100,0	27.834	8,8
Personalaufwand	215.886	62,6	212.526	67,0	3.360	1,6
Materialaufwand	59.076	17,1	58.573	18,5	503	0,9
Nicht geförderte Abschreibungen	4.757	1,4	5.192	1,6	- 435	8,4
Übrige betriebliche Aufwendungen (einschließlich Steuern)	57.828	16,8	36.178	11,4	21.650	59,8
Betriebliche Aufwendungen	337.547	101,6	312.469	102,5	25.078	8,0
Betriebsergebnis	7.483	- 1,6	4.727	- 2,5	2.756	58,3
Finanzergebnis	- 585	- 0,2	- 829	- 0,3	244	29,4
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.898	- 1,8	3.898	- 2,8	3.000	77,0
Ertragsteuern	627	0,2	371	0,1	256	69,0
Konzernjahresergebnis	6.271	- 2,0	3.527	- 2,9	2.744	77,8
Ergebnisanteil anderer Gesellschafter	934	0,3	615	0,2	319
Jahresergebnis	5.337	- 2,3	2.912	- 3,1	2.425

Das Jahrergebnis des Konzerns summiert sich auf ein positives Ergebnis von 5.337 TEUR. Der Haupteffekt kommt aus dem weiteren Abbau des Fehlbetrages der KKEL -776 TEUR (Vorjahr: -4.468 TEUR) und spiegelt die Sanierungsbemühungen wider.

Die Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft sind um 7,8 % von 293.773 TEUR auf 316.684 TEUR gestiegen. Die Erlössteigerung der Krankenhausleistungen resultiert zum Teil aus dem Anstieg des Landesbasisfallwerts um 3,60 % auf 3.664,45 EUR (Vorjahr 3.537,00 EUR). Zudem sind Kompensationszahlungen infolge der Bereitstellung von Intensivkapazitäten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu verzeichnen.

Bei den Konzern-Aufwendungen machen die Personalaufwendungen von 216 Mio. EUR den größten Anteil aus und sind um 3,4 Mio. € angestiegen.

Diese Steigerung resultiert aus dem Tarifanstieg in der Größenordnung der Veränderung des Landesbasisfallwertes, strukturellen Veränderungen der AVR-Bestimmungen bei bestimmten Dienstgruppen sowie notwendigen Personalanpassungen.

3.2 Vermögenslage

Die aus den Zahlen der Konzern-Bilanz entwickelte Vermögenslage stellt sich wie folgt dar:

Vermögensstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva
Anlagevermögen	118.122	52,1	121.455	57,1	- 3.333
	118.122	52,1	121.455	57,1	- 3.333
Kurzfristige Aktiva
Vorräte	10.093	4,5	8.712	4,1	+ 1.381
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.066	11,5	37.728	17,7	- 11.662
Forderungen nach KHEntgG/BPflV	4.201	1,9	12.428	5,8	- 8.227
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	439	0,2	21	0,0	+ 418
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh	0	0,0	1	0,0	- 1
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0	30	0,0	- 30
Sonstige Vermögensgegenstände/Rechnungsabgrenzung	10.752	4,7	4.872	2,3	+ 5.880
Liquide Mittel	57.051	25,1	27.546	13,0	+ 29.505
	108.602	47,9	91.338	42,9	17.264
	226.724	100,0	212.793	100,0	13.931

Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	50.236	22,2	43.965	20,7	+ 6.271
Sonderposten	72.811	32,1	72.943	34,3	- 132
	123.047	54,3	116.908	55,0	6.139
Rückstellungen	49.986	22,0	48.448	22,8	+ 1.538
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.985	4,8	12.321	5,8	- 1.336
Erhaltene Anzahlungen	1.461	0,6	2.520	1,2	- 1.059
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.915	4,4	9.558	4,5	+ 357
Verbindlichkeiten nach dem KHG (Fördermittel)	16.367	7,2	13.858		+ 2.509
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen	5.875	2,6	68	6,5	+ 5.807
Verbindlichkeiten nach KHEntgG/BPfIV	0	0,0	21	0,0	- 21
Sonstige Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung	9.088	4,1	9.091	4,2	- 3
	103.677	45,7	95.885	45,0	7.792
	226.724	100,0	212.793	100,0	13.931

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen weisen im Vergleich zum Vorjahr einen geringeren Bestand von 26.066 (Vorjahr TEUR 37.7228) aus. Der Forderungsabbau resultiert zum einen aus dem temporär geltenden kurzen Zahlungsziel von 5 Tagen für die Krankenkassen und zum anderen aus einer wesentlich niedrigeren Leistungsmenge zum Stichtag 31.12.2020.

3.3 Finanzlage

Im Berichtsjahr war stets eine hinreichende Liquidität gegeben. Die eigenmittelfinanzierten Investitionen konnten aus eigener Kraft, also ohne Inanspruchnahme des Kapitalmarktes, getätigt werden. Die Darlehensverbindlichkeiten wurden planmäßig getilgt.

Der Finanzmittelbestand ist durch die laufende Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr auf TEUR 57.051 (Vorjahr 27.546 TEUR) gestiegen, besonders durch den oben beschriebenen Forderungsabbau und dem Zufluss zusätzlicher Investitionsfördermittel.

Die Eigenkapitalquote - Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme - zeigt im Vergleich zum Vorjahr infolge des positiven Jahresergebnisses eine Verbesserung um 1,5% auf 22,2 % (Vorjahr 20,7 %). Die Rückstellungen betragen nunmehr ca. 49.986 TEUR (Vorjahr ca. 48.448 TEUR). Die Gesamtkapitalrentabilität im Konzern ist um 1,1 % auf 2,8 % gestiegen (Vorjahr 1,7 %).

3.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am 31.12.2020 waren im Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH rund 4.200 Mitarbeiter (Vorjahr: rd. 4.300 Mitarbeiter) beschäftigt. Der Mitarbeiterrückgang resultiert im wesentlichsten aus den Sanierungsbemühungen der KKEL Kliniken Emscher-Lippe GmbH (Bereich Labor, Küche und Wirtschaftskräfte).

Der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH bietet seinen Beschäftigten neben einem attraktiven und sicheren Arbeitsplatz eine Reihe von Zusatzleistungen an.

Hierzu gehören u. a. im Rahmen des Projektes Beruf & Familie die Berücksichtigung individueller Arbeitswünsche sowie die Kinderbetreuung in den Kindergärten der Tochtergesellschaft St. Augustinus Kindergarten GmbH, Hilfe bei der Wohnungssuche, Durchführung von Fort- und Weiterbildungen, ein Jobrad sowie finanzielle Unterstützung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge.

3.5 Zusammenfassung

Insgesamt ist der Geschäftsverlauf für den Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH im Geschäftsjahr 2020 mit einem gestiegenen und positiven Jahresergebnis als zufriedenstellend zu bezeichnen. Das erhöhte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Ergebnisverbesserung der KKEL Kliniken Emscher-Lippe GmbH. Stabilisierend wirkten die Ausgleichszahlungen während der Covid-19-Pandemie.

4. Prognosebericht

Hinsichtlich des Geschäftsjahres 2021 erwartet der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH im Vergleich zum Berichtsjahr für seine bisherigen Gesellschaften ein ausgeglichenes Konzernjahresergebnis.

Zu Jahresbeginn erreichte das Unternehmen die 3. Corona-Infektionswelle. Die erhoffte Leistungsausweitung konnte noch nicht umgesetzt werden. Stattdessen sind weiter Corona-Ausgleichszahlungen in einem geringeren Umfang zu erwarten. Deswegen rücken weitere Maßnahmen zur Ergebnisstabilisierung in den Vordergrund. Hinsichtlich der Stärkung der Liquidität steht im ersten Halbjahr 2021 der Abbau des Forderungsbestandes im Fokus. Die Marienhospital Gelsenkirchen GmbH befindet sich in einer stabilen Lage, die Pneumologie und die Kardiologie lassen verbesserte Jahreszahlen erwarten. Für die Sankt Marien-Hospital Buer GmbH wurden geeignete Maßnahmen zur Leistungssteigerung angegangen (Einführung einer weiteren internistischen Sektion, Stärkung der Orthopädie durch Anschaffung von OP-Robotik) und die Umstrukturierung des Elisabeth-Krankenhauses abgeschlossen (Neubesetzung in den ärztlichen Leitungsfunktionen). Nachdem in den vergangenen Jahren die Anpassung der Kostenseite bei der Sanierung der KKEL im Fokus war, werden im Jahr 2021 leistungssteigernde Maßnahmen (Einführung der Kardiologie und neuroradiologischen Schlaganfallbehandlung) im Fokus stehen.

Auch Anfang des Jahres 2021 hat die COVID-19-Pandemie immer noch einen starken Einfluss mit ihren gravierenden Auswirkungen unter anderem auf die Weltwirtschaft und die Gesundheitssysteme. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland erholt sich nur langsam.

Weiterhin ist zu beobachten wie sich die Ausgleichzahlungen für die Krankenhäuser den Einnahmeverlust von geplanten bzw. verschobenen Operationen und Behandlungen auswirken. Durch den Einschnitt - gepaart mit der Sorge vieler Bürger, sich gerade im Krankenhaus mit COVID-19 zu infizieren - ist die Belegung in den Krankenhäusern auf ca. 50% der Kapazität gesunken. Darüber hinaus ist in den Krankenhäusern eine Vielzahl an personal- und kostenintensiven Maßnahmen zu ergreifen, die eine Verbreitung von COVID-19 nach Möglichkeit verhindern soll. Begleitet wird diese in den Einrichtungen von verschiedenen Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, in Kombination mit den Zahlungen aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz trotz der COVID-19-Krise das Wirtschaftsplanziel 2021 zu erreichen. Hierzu zählen beispielsweise der geplante Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen zur Reduzierung der entsprechenden Rückstellungen sowie erforderliche Anpassungen bei der Personalbesetzung in geeigneten Bereichen.

Zusammengefasst gehen wir davon aus, dass kurzfristig keine Gefährdung der Fortführung des Konzerns besteht. Wesentlich wird es sein, insbesondere die MHB GmbH und die KKEL GmbH dauerhaft in die Gewinnzone zu überführen bzw. zu halten. Hierbei sind die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie sorgfältig ins Kalkül zu nehmen und vorrauschend zu denken, wenn die Pandemie weitestgehend im Griff ist und das Tagesgeschäft zurückkehrt.

5 Chancen- und Risikobericht

5.1. Holdingtätigkeit

Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH betreibt als Dachgesellschaft die Planung und Entwicklung aller Einrichtungen des Konzerns und ist für deren effiziente Führung und deren wirtschaftliche Erfolge verantwortlich. Durch die Ansiedlung der Geschäftsführung mit entsprechenden Stabsabteilungen in der Dachgesellschaft werden Management-, Organisations- und Verwaltungsaufgaben für den gesamten Konzern übernommen. Die zunehmende Konzentration der zentralen Dienste sichert die Durchgängigkeit der Organisation im Gesamtunternehmen und fördert Synergieeffekte in der Zusammenfassung von Aufgaben zu Tage.

5.2. Konzernverbund St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Mit der Fusion der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe GmbH (KKEL) Anfang 2018 ist ein Verbund sozialer und medizinischer Einrichtungen entstanden mit über 4.200 Beschäftigten und einem Umsatzvolumen von rund 317 Mio. Euro. Mit unseren insgesamt ca. 1.800 Krankenhausplanbetten bilden wir einen der größten katholischen Krankenhausverbünde im Ruhrgebiet.

Die große Stärke des Konzernverbundes der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH mit seinen Betriebsgesellschaften stellt die breite, untereinander vernetzte Dienstleistungspalette für alle Lebenslagen und der Bezug zur örtlichen Pfarrei, der Kirchengemeinde Propstei St. Augustinus, Gelsenkirchen, und der Kirchengemeinde Propstei St. Urbanus, Gelsenkirchen-Buer, dar.

Mit den Einrichtungen unter dem Dach der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH werden sich weitergehende Chancen für gemeinsame strategische Positionierung ergeben, um einzelne Abteilungen, Einrichtungen und Häuser zukunftssicher aufzustellen. Auch in Zukunft wird die strategische Positionierung des Unternehmensverbundes in einem zunehmenden Konzentrationsprozess eine zentrale Rolle spielen. Auf diesem Weg wird die Suche nach geeigneten externen Partnern fortgesetzt. Dazu wird die Bewältigung der Aufgaben "Digitalisierung" und "Anpassung des Leistungsangebotes von St. Augustinus" für die Zukunftsfähigkeit wesentlich sein.

Mit den sechs Krankenhäusern unter dem Dach der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH bieten sich vor allem weitreichende Chancen für eine gemeinsame strategische Positionierung der Krankenhäuser, um die einzelnen Abteilungen und die Häuser zukunftssicher aufzustellen. Beispielhaft sei hier die geplante Zusammenlegung der geriatrischen Fachabteilungen der KKEL und des Elisabeth-Krankenhauses Erle am Standort St. Josef-Hospital Gelsenkirchen-Horst. Die räumliche Konzentration der Einrichtungen unseres Konzerns bietet weitreichende Möglichkeiten, aber auch die Notwendigkeit einer abgestimmten Positionierung der Standorte, um die zum Teil in enger räumlicher Nähe liegenden Häuser positiv zu entwickeln.

Aber auch im Sekundär- und Tertiärbereich bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um die wirtschaftlichen Synergiepotenziale der Verbundstrategie zu nutzen. Nach den Fusionen der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH mit der Sankt Marien-Hospital Buer GmbH und der Elisabeth-Stift GmbH Gelsenkirchen-Erle wurden bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen beispielsweise in den Bereichen Apotheken- und Laborversorgung, Verwaltung und Speisenversorgung umgesetzt. Die hieraus gewonnenen Erfahrungen sind hilfreich bei der weiteren Integration der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe in den Unternehmensverbund und damit bei der Erreichung der angestrebten wirtschaftlichen Ziele der Einrichtungen und des Gesamtkonzerns. So konnten bereits viele Mitarbeiter des Verwaltungsbereichs der KKEL in die Abteilungen und Stabsstellen der Zentralen Dienste integriert und unter eine übergreifend zuständige Leitung gestellt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Zentrale Sterilgutversorgung, die seit dem 01.04.2019 für alle Einrichtungen des Konzerns im Marienhospital Gelsenkirchen durchgeführt wird. Die ohnehin abgängige Sterilgutversorgung der KKEL konnte geschlossen werden, die Mitarbeiter sind im Rahmen eines Teilbetriebsübergangs von der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH übernommen worden.

5.3 Qualitäts- und Risikomanagement

Der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH sieht im Qualitätsmanagement nicht nur die Umsetzung einer rechtlichen Pflicht, sondern ein strategisches Instrumentarium, mit dem sich eine klare Positionierung im zunehmenden Wettbewerb gegenüber der Konkurrenz erlangen lässt. Dies unterstreichen in beeindruckender Weise unter anderem nachfolgend bis zum 31. Dezember 2020 erreichte Qualitätszertifikate:

•	Überwachungsaudits gemäß den Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015 und den Managementanforderungen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zum Arbeitsschutz (MAAS-BGW) für alle Einrichtungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (ohne Kindergärten).
•	Überwachungsaudits gemäß den Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015 und den Managementanforderungen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zum Arbeitsschutz (MAAS-BGW) der drei Endoprothetikzentren MHB, MHB und GLA
•	Rezertifizierung des Prostata Zentrums am St. Barbara-Hospital Gladbeck
•	Rezertifizierung des lokalen Traumazentrums am Marienhospital Gelsenkirchen gemäß Vorgaben des Traumanetzwerkes DGU zur Versorgung von Schwerverletzten
•	Rezertifizierung des regionalen Traumazentrums am St. Barbara-Hospital Gladbeck gemäß Vorgaben des Traumanetzwerkes DGU zur Versorgung von Schwerverletzten
•	Rezertifizierung der Krankenhausapotheke der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH nach DIN EN ISO 9001:2008 durch die Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Die Krankenhausapotheke führt seit 2012 zeitgleich das Gütesiegel der Bundesapothekenkammer, bei dem neben den anderen pharmazeutischen Prozessen zusätzlich der Schwerpunkt Hygiene und Arbeitsschutz gelegt wird.

Seit 2013 ist die Krankenhausapotheke als "AMTS-qualifizierte Apotheke" zertifiziert. Mittlerweile sind sechs AMTS-Manager aus der Apotheke ausgebildet. AMTS steht für Arzneimitteltherapiesicherheit, ein Prozess, der die sichere Anwendung von Arzneimitteln, die Begleitung der Therapie und die Vermeidung von arzneimittelbezogenen Problemen umfasst.

•	Bestehende Zertifizierung des Marienhospitals Gelsenkirchen als Diabetes-Zentrum nach DDG gemäß Vorgaben der Deutschen Diabetesgesellschaft.
•	Weiterführung der Anerkennung des Sankt Marien-Hospital Buer als "Diabetesgeeignetes Krankenhaus" durch die Deutsche Diabetesgesellschaft.

•	Bestehende Zertifizierung des Tumorzentrums Emscher-Lippe nach DIN EN ISO 9001:2015. Das Tumorzentrum Emscher-Lippe ist ein Verbund von 10 klinischen Standorten. Das Marienhospital Gelsenkirchen und das Sankt Marien-Hospital Buer sind an dem Brustzentrum, Gynäkologischen Zentrum, Darmzentrum, Lungenzentrum beteiligt. Darüber hinaus ist das Marienhospital Gelsenkirchen am Uroonkologischen Zentrum und am Kopf-Hals-Krebszentrum beteiligt.
•	Bestehende Zertifizierung des Perinatalzentrums Level 1 am Marienhospital Gelsenkirchen gemäß Vorgaben der Ärztekammer Westfalen-Lippe.
•	Bestehendes Gütesiegel "Ausgezeichnet für Kinder" der Kinderklinik.
•	Bestehende Zertifizierung der Klinik für Kardiologie am Marienhospital Gelsenkirchen als Chest Pain Unit, gemäß Vorgaben der DGK.
•	Bestehende Zertifizierte Knochenbank am Marienhospital Gelsenkirchen.
•	Bestehende Zertifizierung der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie am Sankt Marien-Hospital Buer als Knorpeltransplantationsstandort.
•	Bestehendes Gütesiegels Hernienchirurgie gemäß den Vorgaben der DHG für die Chirurgische Klinik am Marienhospital Gelsenkirchen.
•	Rezertifizierung der Klinik für Geriatrie am St. Josef Hospital in Horst gemäß Vorgaben des "Gütesiegels Geriatrie ad on"
•	Bestehende Zertifizierung Beckenboden- und Kontinenzzentrum am St. Barbara Hospital Gladbeck

Das Risikomanagement im Konzern betrachtet sowohl die ökonomischen als auch die klinischen Risiken. Im klinischen Risikomanagement werden in allen Einrichtungen sukzessive die bestehenden Risiken identifiziert, analysiert sowie bewertet und wenn möglich mit Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen versehen. Die Bewertung der Risiken mündet abschließend in einem Risikoportfolio, das übersichtlich das Risikopotenzial der einzelnen Abteilung widerspiegelt. Die Bewertung beinhaltet die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung bei Realisierung jedes einzelnen Risikos im Ist-Status und die gewünschte Veränderung der Risikoeinschätzung nach einem Jahr. Die Überwachung der identifizierten Risiken obliegt der Abteilungs- bzw. Klinikleitung in enger Zusammenarbeit mit der Stabsabteilung QM/RM. Das klinikinterne CIRS (klinisches Meldesystem kritischer Ereignisse) hat insoweit eine Frühwarnfunktion, als dass diese Fehlerquellen in Prozessen oder Organisation aufzeigt, ohne dass ein Schaden eingetreten ist. Dies dient der zeitnahen Korrektur von fehlerhaften Prozessen.

Weitere Elemente des klinischen Risikomanagements sind:

•	Inhaltsanalyse von Haftpflichtfällen und deren Risikobewertung
•	Analyse von Todesfällen, M&M-Konferenzen
•	Strukturiertes Fehlermanagement
•	Schnittstellenkommunikation mit den Hochrisikobereichen bspw. Hygiene, Apotheke, Arbeitssicherheit

Die Überwachung der ökonomischen Risiken erfolgt analog zu den klinischen Risiken unmittelbar in der jeweiligen Abteilung. Es liegt eine Dokumentation vor, die sowohl Existenz gefährdende Risikofelder als auch Regelungen zur Berichterstattung über erkannte Risiken beinhaltet. Diese Dokumentation erfolgt über Risikoerfassungsbögen. Die Kommunikation von neuen identifizierten Risiken erfolgt im Bedarfsfall über einen Risikoerfassungsbogen vom Abteilungsleiter an die Stabsabteilung QM/RM. Eingetretene Risiken werden über Risikomeldebögen ebenfalls ans QM/RM gemeldet. Das QM/RM erstellt jährlich einen Bericht zum Risikopotential sowie zu den eingetretenen Risiken und deren Folgemaßnahmen. Die Korrektur fehlerbegünstigender Prozesse und Strukturen obliegt den Abteilungsleitungen.

Im ökonomischen Risikomanagement werden inhaltlich folgende Unterteilungen der Risiken vorgenommen:

•	Rechtliche und politische Rahmenbedingungen
•	Marktrisiken
•	Managementrisiken
•	Sekundärdienstleistungsrisiken
•	Finanzrisiken

Im gesamten Unternehmen sind eine Vielzahl von Instrumenten etabliert, die die Identifikation von Risiken als auch Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen im Rahmen des Risikomanagements unterstützen; dazu gehören beispielsweise:

•	Kosten- und Leistungsrechnung
•	Fallzahl- und Leistungsstatistiken
•	Einweiserstatistiken sowie Analyse des Einweiserverhaltens
•	Tägliche Belegungsstatistik mit Hochrechnungen
•	Tagesaktueller Liquiditätsstatus
•	Stellenplan und Vollkräftestatistik

5.4. Mitarbeiter/-innen

Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und alle ihre zugehörigen Konzerngesellschaften sind kirchliche Unternehmen und wirken damit am Sendungsauftrag der Kirche in unserer Gesellschaft mit. Sie sind aber auch normale Marktteilnehmer im Wirtschaftsleben und müssen sich in ihren jeweiligen Märkten gut positionieren und langfristig etablieren. Da es sich bei allen angebotenen Dienstleistungen um personalintensive Tätigkeiten handelt, kommt der Position in den jeweiligen Arbeitsmärkten eine immer wichtiger werdende Bedeutung zu, bleibt doch das Angebot an adäquat qualifizierten pflegerischen wie medizinischen Fachkräften weiterhin hinter dem tatsächlichen Bedarf weit zurück. Insofern hat das Personalmarketing eine herausragende Bedeutung. Hier steht insbesondere die Entwicklung einer aussagekräftigen und profilierten Arbeitgebermarke im Fokus. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass gerade Arbeitsinhalte und Karrierechancen die wesentlichen Vermarktungsaspekte der Konzerngesellschaften darstellen. Eine im Branchenvergleich bessere Ausbildung führt zu einer bewussten Entscheidung für St. Augustinus als zukünftigen Dienstgeber. Auf dieser Basis legt der Konzern auch großen Wert auf möglichst breit angelegte Weiterbildungsbefugnisse in den medizinischen Abteilungen und den zentralen Diensten.

Auf die positive Wirkung einer Arbeitgebermarke haben aber auch die unterschiedlichen Instrumente der Personalbindung wesentlichen Einfluss. Dabei reicht die Bandbreite der Bindungsmaßnahmen von der Förderung der individuellen Fort- und Weiterbildung bis hin zur Arbeitsorganisation entlang der Lebenswelten der Mitarbeitenden.

So wurden über das Institut Albertus Magnus verschiedene offene Seminare zu den Themen Kommunikation - Deeskalation - Resilienz angeboten. Im Rahmen der Zertifizierung beruf&familie besteht seit nunmehr 11 Jahren der Führungsgrundsatz, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Arbeitsalltag der Konzerngesellschaften umsetzbar zu gestalten. Die verschiedensten Dienst- und Arbeitszeitmodelle, aber auch die unterstützenden Dienstleistungen der Kindergärten wie der Altenhilfeeinrichtungen sprechen hier eine deutliche Sprache.

Insofern wird es in den kommenden Jahren darauf ankommen, die Arbeitgebermarke St. Augustinus weiter in die Märkte hinein zu kommunizieren und dort fest zu implementieren.

5.5. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Für alle Gesellschaften des Konzernverbundes der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wird jährlich ein integrierter, detaillierter Wirtschafts- und Liquiditätsplan erstellt. Als oberste Priorität gilt hierbei die Liquiditätssicherung. Die Liquidität wird durch die Geschäftsführung, die Betriebsleitung der St. Augustinus Heime GmbH und das Rechnungswesen kontinuierlich überwacht, indem ein täglicher Liquiditätsstatus, gegliedert nach den einzelnen Betriebsstätten, an die Geschäftsführung und Verwaltungsdirektoren gemeldet wird. Für unsere Gesellschaften, die auf soziale Dienstleistungen ausgerichtet sind, kommen unverändert die restriktiven Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Sozialwesen erschwerend hinzu, die sich dann auch in der finanziellen Ausstattung der kostentragenden Institutionen niederschlagen. Auch in 2021 wird die Covid-19-Pandemie das Alltagsgeschäft in allen Einrichtungen unseres Konzerns begleiten. Aber durch die gestarteten Impfkampagne in 2021 scheint sich ein Blick zur Eindämmung des Virus zu gewähren. Trotzdem muss der Fokus auch dahin gerichtet werden, dass es in vielen wirtschaftlichen Bereichen Nachwirkungen, besonders in finanzieller Sicht, geben werden. Diese sind unbedingt für die weitere finanzielle Ausblicke zu beobachten und zu bewerten.

Vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Liquidität und des stabilen Geschäftsmodells des Konzernverbundes der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH schätzen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit von Liquiditätsrisiken als gering ein, sind aber trotzdem gewarnt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung auf Basis der soliden Bilanzstruktur kurzfristig keine Gefährdung in der Fortführung des Konzernverbundes der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

Dank

Die erzielten operativen Erfolge sind im Branchenvergleich als zufriedenstellend einzuordnen. Sie sind nur durch die gemeinsamen Anstrengungen aller möglich, die sich für den Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH eingesetzt haben. Ihnen gebührt ein besonderer Dank. Besonders gilt das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Gesellschaften, aber auch den Verantwortlichen in den Gremien. Ihre Kompetenz und Einsatzbereitschaft waren Grundlage für den Erfolg unserer Gesellschaften und sorgen damit auch weiterhin dafür, dass der Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH in der Versorgung der Bevölkerung in Gelsenkirchen sowie im Umkreis des Ruhrgebiets mit sozialen Dienstleistungen eine tragende Rolle spielt und weiterhin spielen wird.

Wir danken schließlich auch denjenigen, die die Leistungen des Konzernverbundes der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH in Anspruch genommen haben. Dem uns im ereignisreichen Berichtsjahr 2020 entgegengebrachten Vertrauen wollen wir auch wieder im Jahr 2021, begleitet weiterhin durch die COVID-19-Krise, durch herausragende und besondere Leistungen gerecht werden.

Gelsenkirchen, den 25. Juni 2021

Susanne Minten

Hendrik Nordholt

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzern-Gewinn und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt sonstige Informationen genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Abschnitt "Dank", bei dem es sich um einen nicht inhaltlich geprüften Bestandteil des Konzernlageberichts handelt.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Konzernabschlussprüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

3.	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
4.	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

5.	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Konzernabschluss und Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
6.	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
7.	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
8.	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
9.	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

10.	holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
11.	beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
12.	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Ratingen, am 25. Juni 2021

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen

Lorke, Wirtschaftsprüferin

Siebenmorgen, Wirtschaftsprüfer

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung des Konzern St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH am 12. August 2021

TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Frau Minten und Herr Nordholt erläutern die Jahresabschlüsse 2020 für die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und deren Betriebsgesellschaften. Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte wurden von der CURACON Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (im Folgenden CURACON) gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben geprüft. Auch für das Jahr 2020 wurde der Prüfungsauftrag um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung satzungsgemäß erweitert. Den Gesellschaften wurden uneingeschränkte Bestätigungsvermerke seitens der CURACON erteilt.

[...]

TOP 5 Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig und ohne Enthaltung, den Gewinn des Jahres 2020 in Höhe von 5.336.501,41 € bei der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH auf das Jahr 2021 zu übertragen.

Gelsenkirchen, 12.08.2021

gez. Propst Markus Pottbäcker, Leiter der Gesellschafterversammlungen

gez. Klaus Wittka, Protokollführer

Protokoll

der Gesellschafterversammlungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, der St. Augustinus Heime GmbH, der St. Augustinus Kindergarten GmbH, der Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH, St. Augustinus Energie GmbH, der Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, der Elisabeth Krankenhaus GmbH, der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH (i.L.), der St. Augustinus MVZ GmbH und der Katholische-Kliniken Emscher-Lippe GmbH -KKEL sowie der KKEL Service GmbH am 12.08.2021 um 10.00 Uhr, im Augustinushaus, Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen

Teilnehmer:

Herr Propst Markus Pottbäcker	Vorsitzender des Verwaltungsrates der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, der St. Augustinus Heime GmbH, der St. Augustinus Kindergarten GmbH, der Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH (Aufsichtsrat), der Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, der Elisabeth Krankenhaus GmbH, der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH (i.L.)und der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH- KKEL, für die St. Marien-Hospital Buer Stiftung als deren Vorsitzender und als Leiter der Gesellschafterversammlungen
Frau Sigrid Lichtendahl	für die Propsteipfarrei St. Augustinus, Gelsenkirchen
Herr Dr. Bernhard Hautkappe	für die Propsteipfarrei St. Urbanus, Gelsenkirchen-Buer als Gesellschaftervertreter in der St. Augustinus Heime GmbH, der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, der Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH und in der KKEL GmbH
Frau Vera Thaller	für die Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH
Frau Claudia Himmelsbach	für die katholische Propsteigemeinde St. Lamberti, Gladbeck
Herr Michael Henning	für die katholische Kirchengemeinde St. Hippolytus- Horst
Herr Rainer Voßbeck	für die katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer, Kirchhellen
Frau Susanne Minten
Herr Hendrik Nordholt	Geschäftsführung der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und deren Betriebsgesellschaften (s.o.),
Herr Klaus Wittka	Justitiar der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und deren Betriebsgesellschaften (s.o.)

TOP 1 Begrüßung

Herr Propst Pottbäcker begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Gesellschafterversammlungen.

TOP 2 Benennungen des Protokollführers

Herr Klaus Wittka wird einstimmig als Protokollführer benannt.

TOP 3 Feststellungen der Beschlussfähigkeit und Änderungsanträge zur Tagesordnung

Die Einladungen vom 16.07.2021 sind termingerecht zugegangen. Die Beschlussfähigkeit der Versammlungen in ihrer jeweiligen Zusammensetzung wird festgestellt.

Die Tagesordnung wird einstimmig um den TOP 12 Friedhöfe Kirchstr. und Hohenfriedberger Str. und um den TOP 13 Entsendung eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH erweitert. Der bisherige TOP 12 Verschiedenes wird zu TOP 14.

Die Protokollierung der von Herrn Notar Raguse notariell beurkundeten Gesellschafterversammlung der KKEL Service GmbH und der St. Augustinus Energie GmbH erfolgt wegen der Satzungsänderung und der Einreichung an das Handelsregister gesondert. Auch hierzu wird ebenfalls festgestellt, dass die Einladungen fristgerecht zugegangen sind.

TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Die Jahresabschlussberichte wurden den Vertretern Gesellschaften vor der Sitzung in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte wurden von der CURACON Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (im Folgenden CURACON) gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben geprüft. Auch für das Jahr 2020 wurde der Prüfungsauftrag um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung satzungsgemäß erweitert.

Den Gesellschaften wurden uneingeschränkte Bestätigungsvermerke seitens der CURACON erteilt. Frau Minten und Herr Nordholt erläutern einzelne Aspekte der Jahresabschlüsse 2020 der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und deren Betriebsgesellschaften:

Laut Frau Minten ist die Unternehmensgruppe bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Obwohl es für alle Beteiligten Neuland war, haben Strukturen weiterhin im Großen und Ganzen funktioniert. Herauszuheben ist die Arbeit der Hygiene, die sich als verlässliche Stütze in der Krise herauskristallisiert hat. Die Lage war stets unter Kontrolle, allerdings war festzustellen, dass das St. Barbara Hospital in Gladbeck mitarbeiterquarantänebedingt nahezu an seine Belastbarkeit geraten ist. Warum Problemsituationen immer wieder gehäuft in Gladbeck auftreten, ist bis heute nicht wirklich geklärt.

Die Auslastung der Krankenhäuser ist teilweise unter 40 % gefallen. Insgesamt ist aber festzustellen, dass die Ausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt 38 Millionen in 2020 für unsere Verbundkrankenhäuser durchaus auskömmlich gewesen sind. Klar ist allerdings, dass sich die Wirtschaftlichkeit in 2021 deutlich schwieriger gestalten wird. Vorrangiges Ziel ist nach wie vor die Steigerung der Auslastung der Häuser im Verbund. Die jetzige Situation gibt zu vorsichtigem Optimismus Anlass. Essentiell für den Verbund ist, dass die Liquidität konstant gehalten werden kann, was im 1. Halbjahr 2021 der Fall war. Durch die im November anstehenden Weihnachtsgeldzahlungen könnte die Liquidität einen Dämpfer erhalten. Herr Dr. Hautkappe fragt an, ob es möglicherweise an eine Splittung des Weihnachtsgeldes zu denken ist, also einen Teil, wie gewohnt, im November und den anderen z.B. im April zu zahlen. Frau Minten erklärt, dass dieses wohl nicht umsetzbar sein würde, weil es politisch nicht gewollt ist. Es besteht der Eindruck, dass der Markt die Leistungsfähigkeit und damit die Existenz von Krankenhäusern regulieren soll.

Auf Rückfrage von Herrn Dr. Hautkappe erklärt Frau Minten, dass die Krankenkassen im Moment pünktlich zahlen, wozu sie derzeit allerdings auch verpflichtet sind. Diese Regularien gelten aber nur bis zum 31.12.2021. Daher ist wohl damit zu rechnen, dass es im Januar 2022 zu einem erheblichen Abrechnungsstau kommen wird und damit verbunden ggf. gar keine Erlöse von den Krankenkassen überwiesen werden. Das würde unseren Verbund auch hart aber nicht existenziell treffen. Es ist laut Frau Minten absehbar, dass andere Krankenhäuser durch diese Problematik in eine erhebliche Schieflage geraten können. Um den Liquiditätsstatus weiter auf einem guten Niveau zu halten, erläutert Herr Nordholt, werden die derzeit nötigen Investitionen über Darlehen finanziert. Auf Rückfrage von Frau Thaller erklärt Frau Minten, dass wir uns derzeit in einem budgetlosen Stadium befinden. Seit 2019 wurde kein Budget mehr verhandelt. Trotz vieler Diskussionen in der Sache habe man einen guten Draht zu den Kassen. Insbesondere mit den Regionalvertretungen der AOK werde konsequent über Krankenhausstrukturen und geplante Änderungen gesprochen. Dennoch könne man gewiss sein, dass sich die Krankenkassen jeden Euro, den sie in der Corona-Krise möglicherweise zu viel gezahlt haben, zurückholen werden. Hierzu sind sie auch im Interesse der Versichertengemeinschaft verpflichtet. Hier wird es am Ende darauf ankommen, wer den längsten Atem hat. Was zukünftige Krankenhausversorgung und damit verbundenen Finanzierungsfragestellungen angeht, ist wohl die anstehende Bedarfsanalyse von Krankenhäusern ein nicht zu unterschätzendes Kriterium. Basis hierfür wird wohl ein bereits aus dem Jahre 2018 stammendes Gutachten der Lohfert & Lohfert AG aus Hamburg. Inwieweit dieses heute noch trägt, wird abzuwarten sein.

Ferner berichtet die Geschäftsführung - auch auf die Bitte von Herrn Vossbeck - näher aus der KKEL zu berichten. Bisher wurde tendenziell öfter über Probleme in der KKEL berichtet. Jetzt sei es an der Zeit, Zukunftsvisionen mit der KKEL zu präsentieren, um Menschen mitzunehmen und zu zeigen, dass es mit der KKEL aufwärtsgeht. Es hat eine gute Konsolidierung stattgefunden. Offenbar wurden im März 2020 die richtige unternehmerische Entscheidung getroffen, eben keine Planinsolvenz durchzuführen, sondern das Unternehmen aus eigener Kraft zu stärken.

Frau Minten beschreibt einzelne Mosaiksteine, wie z.B. die Schließung der Küche und IT-Abteilung und die Umsiedlung der PMC nach Gelsenkirchen, die dazu beigetragen haben. Letzteres habe leider einige skurrile Züge, was die die Wahrnehmung einzelnen Mitarbeitende angeht. Hier ist noch Überzeugungsarbeit gefragt.

Durch den wirtschaftlich sinnvollen Aufhebungsvertrag mit Herrn Dr. Lukaschek, konnte eine weitere Hürde zur Konsolidierung genommen werden.

Zwischenzeitlich wurde eine IMC in Gladbeck etabliert, sodass ursprünglich geplante Förderanträge, wie der Bau einer Intensivstation und der Bau einer zentralen Notaufnahme, erst einmal zurückgestellt wurden. Dieses muss noch mit der Bezirksregierung bzw. dem MAGS besprochen werden. Hier sind die Fördergelder im Vergleich zu den Investivkosten vergleichsweise gering. Ferner ist es gelungen, die Attraktivität des St. Barbara Hospital in Gladbeck als alleiniges "Stadtkrankenhaus" durch die Etablierung eines kardiologischen Stützpunktes deutlich zu steigern. Dort wurde ein Linksherzkatheter-Messplatz installiert. Die Kardiologische Abteilung wird von Herrn PD Dr. Kloppe geleitet. Er ist als Chefarzt in der Lage Mitarbeiter zu binden. Der Aufbau der Kardiologie als hochfunktionelle Klinik scheint durch ihre spezielle und insbesondere zügige Arbeitsweise in der Lage zu sein, die gesamte Klinik anzuspornen. Ein weiteres Highlight des LHK-Messplatzes ist, dass dieser auch für Thrombektomien bei Schlaganfallpatienten in Kooperation mit dem Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen genutzt und die Behandlung von Herrn Dr. Oelmann neurologisch mitbegleitet werden.

Betreffend das St. Josef Hospital in Horst berichtet Frau Minten, dass der Förderbescheid zwischenzeitlich eingetroffen ist. Hätte man vorher gewusst, dass die Contilia die beiden Häuser im Essener Norden schließen würde, hätte man möglicherweise eine andere Entscheidung getroffen, als dort die Chirurgie und Innere Medizin zu schließen. Der Förderantrag ist unabänderlich, eine Änderung wäre wohl damit verbunden, die Fördergelder zu verlieren.

Teilweise problematisch ist allerdings die zukünftige Leistungsentwicklung der KKEL. Dieses gilt insbesondere für die Psychiatrie in Kirchhellen. Hier stellt sich einmal wieder heraus, wie schwer es eine einzelne Psychiatrie an einem Standort hat. Dennoch versucht Frau Dr. Rudel zusammen mit dem ehemaligen kommissarischen Leiter der Personalabteilung, Herrn Müller, hier durch den Einsatz von Arbeitsgruppen Abhilfe zu schaffen, um die Abteilung voran zu bringen. Was die geschlossene Abteilung in Kirchhellen angeht, ist derzeit ein Architekt mit der Modernisierung beauftragt. Dieses wird in enger Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden umgesetzt.

Auf Rückfrage von Frau Himmelsbach erklärt Frau Minten, dass man selbstverständlich versuche, auch im Essener Norden Fuß zu fassen. Dieses geschehe aber im Wesentlichen durch die Etablierung von ambulanten Leistungen, zum Beispiel durch MVZ. Hier ist man im Gespräch mit einigen Ärzten. Ob und in wieweit jetzt das Gladbecker Krankenhaus von der Schließung der beiden Essener Häuser profitiert, ist derzeit schwer zu sagen.

In Bezug auf die sogenannten "weichen Faktoren" berichtet Frau Minten, dass versucht wird, die Stimmungslage insgesamt zu verbessern. Ein großer Erfolg war die Durchführung eines Schockraum-Trainings. Dies ist eine Veranstaltung, die von Schauspielern begleitet, Situationen von Schadenereignissen simuliert, um den Mitarbeitenden äußerst realitätsnah aufzuzeigen, wie absolut grenzwertige Situationen in Notaufnahmen aussehen können, welcher Stress dabei produziert werden kann und wo die der Mitarbeiteten ihre eigenen Belastungsgrenzen ausloten können. Das wurde zum ersten Mal in der KKEL durchgeführt. Die Resonanz war überwältigend. Das Projekt förderte deutlich wahrnehmbar das Teambuilding innerhalb des ganzen Krankenhauses.

Frau Minten erwähnt den neuen Internetauftritt und das neue logo, das dieses Unternehmen auch medial ins neue Jahrtausend bringt.

Herr Vossbeck erinnert daran, dass das Schwesternwohnheim in Kirchhellen nach wie vor ein größeres Problem darstellt. Er vermutet aber auch, dass dieses kurzfristig nicht gelöst werden kann.

Auf Nachfrage von Frau Himmelsbach erklärt Herr Nordholt, dass unser Unternehmensverbund in seiner jetzigen Größe in Zukunft noch nicht allein überlebensfähig sein wird. Es wird weitere Fusionen geben müssen. Schade ist aufgrund der örtlichen Nähe, dass derzeit keine Einigung mit dem Marienhospital in Bottrop in Sicht ist. Dieses wird auch von Frau Lichtendahl kritisiert. Eigentlich müssten katholische Verbünde in der Lage sein, ihre Kräfte zu bündeln. In Bezug auf das Marienhospital in Bottrop meint Herr Nordholt, dass hier derzeit leider wertvolle Zeit verschenkt wird, da die Knappschaft in Bottrop immer stärker wird. Auf der Geschäftsführungsebene gibt es keinerlei gemeinsame Basis. Herr Nordholt bittet insoweit, falls jemand Kontakte hat, ihn entsprechend zu informieren.

Abschließend erklärt Frau Minten den neuen Begriff der "Krankenhausdirektoren". Dieser soll die besondere Verantwortung der Stelleninhaber für die Kliniken herausstellen. Sie sind weiterhin Mitglieder des Direktoriums. Hinsichtlich einzelner Personalien in diesem Bereich berichtet Frau Minten, dass Herr Thomas, der lange Jahre Verwaltungsdirektor im MHG war, dann zum MHB und EKE wechselte, sich entschieden hat, eine neue Herausforderung zu suchen. Hier ist Frau Wilhelm als neue Krankenhausdirektorin am 01.07.2021 eingestiegen. Zum selben Termin hat auch Herr Schniederjan in der KKEL als Krankenhausdirektor begonnen und arbeitet hier eng mit Herrn Hildebrandt zusammen.

Frau Schwarz hat als ehemalige Verwaltungsdirektorin entsprechend ihrer arbeitsrechtlichen Präferenzen ein neues Aufgabengebiet in Gelsenkirchen erhalten. Insbesondere soll sie die Schnittstellenfunktion zwischen der Geschäftsführung und der Mitarbeitervertretung übernehmen. Die Anwesenden danken der Geschäftsführung für die Ausführungen.

Die Geschäftsführung erklärt: Die Bilanzsumme beläuft sich für das Jahr 2020 im vorliegenden Konzern-Abschluss auf 273.2612.319,66 €. Dabei weist der Konzern einen Gewinn in Höhe von 5.046.216,40 € aus.

Sodann stimmen die Gesellschafterversammlungen über die Feststellung der vorliegenden Jahresabschlüsse wie folgt ab:

―	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH Propsteipfarrei St. Augustinus (97,02%): Zustimmung Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH (2,98%): Zustimmung
―	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (85%): Zustimmung Stiftung St. Marienhospital Buer (10%): Zustimmung Propsteipfarrei St. Urbanus (5%): Zustimmung
―	St. MVZ GmbH Marienhospital Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung
―	Sankt Marien-Hospital Buer GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (80%): Zustimmung Stiftung St. Marienhospital Buer (20%): Zustimmung
―	St. Augustinus Energie GmbH Sankt Marien-Hospital Buer GmbH (100%): Zustimmung
―	St. Augustinus Heime GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (90%): Zustimmung Propsteipfarrei St. Urbanus (10%): Zustimmung
―	St. Augustinus Kindergarten GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung
―	Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94%): Zustimmung Propsteipfarrei St. Urbanus (6%) Zustimmung
―	Elisabeth Krankenhaus GmbH Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung
―	Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung
―	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94,9%): Zustimmung Kath. Propsteigemeinde St. Lamberti, Gladbeck (1,7%): Zustimmung Kath. Kirchengemeinde St. Hippolytus, GE-Horst (1,7%): Zustimmung Kath. Propsteipfarrei St. Urbanus GE-Buer (0,85%): Zustimmung Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d.T., BOT-Kirchhellen (0,85%): Zustimmung
―	KKEL Service GmbH Verwaltungsrat der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL (100%): Zustimmung

TOP 5 Entscheidungen über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die jeweiligen Gesellschafterversammlungen beschließen jeweils mit 100% der Geschäftsanteile die Ergebnisse des Jahres 2020 in Höhe von

Einrichtung	Bilanzsumme	Gewinn/Verlust
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH Konzern	273.262.319,66 €	5.046.216,40 €
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH	21.940.371,65 €	- €
Marienhospital Gelsenkirchen GmbH	90.854.528,32 €	2.660.231,36 €
Sankt Marien-Hospital Buer GmbH	40.100.502,58 €	1.284.898,18 €
St. Augustinus Heime GmbH	20.108.370,88 €	678.377,50 €
St. Augustinus Kindergarten GmbH	985.932,92 €	87,24 €
Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH	13.925.233,41 €	248.136,28 €
Elisabeth Krankenhaus GmbH	14.594.598,33 €	1.037.422,84 €
Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH	69.276.455,77 €	-776.132,80 €
KKEL Service GmbH	467.147,28 €	1.690,09 €
St. Augustinus MVZ GmbH	169.537,86 €	4.222,47 €
St. Augustinus Energie GmbH	839.640,66 €	-92.716,76 €
Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH (i.L)	170.283,29 €	-337,97 €

auf das neue Geschäftsjahr 2021 zu übertragen.

TOP 6 Entlastungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Zur Entlastung der Verwaltungsräte und des Geschäftsführers werden von den jeweiligen Gesellschafterversammlungen jeweils für die nachstehenden Gesellschaften folgende Beschlüsse gefasst:

―	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (85%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (10%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (5%): Zustimmung

―	St. Augustinus Heime GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (90%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (10%): Zustimmung

―	St. Augustinus Kindergarten GmbH

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung

―	Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (6%) Zustimmung

―	Elisabeth Krankenhaus GmbH

Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung

―	Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung

TOP 7 Entlastung des Aufsichts- und Verwaltungsrates und Bericht über die Entlastung der Geschäftsführung -St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, der Sankt Marien-Hospital Buer GmbH und der Katholische Klinken Emscher-Lippe GmbH - KKEL

1. Zur Entlastung des Verwaltungsrates der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wird von der Gesellschafterversammlung folgender Beschluss gefasst:

―	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

	Propsteipfarrei St. Augustinus (97,02%): Zustimmung
	Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH (2,98%): Zustimmung

Bericht: Der Geschäftsführung wurde in der Verwaltungsratssitzung am 30.06.2021 Entlastung erteilt.

2. Zur Entlastung des Aufsichtsrates der Sankt Marien-Hospital Buer GmbH wird von der Gesellschafterversammlung folgender Beschluss gefasst:

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (80%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (20%): Zustimmung
	Damit ist die Entlastung des Aufsichtsrates mit einer Mehrheit von 100 % der Geschäftsanteile beschlossen.

Bericht: Der Geschäftsführung wurde in der Aufsichtsratssitzung am 30.06.2021 Entlastung erteilt.

3. Zur Entlastung des Verwaltungsrates der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL wird von der Gesellschafterversammlung folgender Beschluss gefasst:

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94,9%): Zustimmung
	Kath. Propsteigemeinde St. Lamberti, Gladbeck (1,7%): Zustimmung
	Kath. Kirchengemeinde St. Hippolytus, GE-Horst (1,7%): Zustimmung

	Kath. Propsteipfarrei St. Urbanus GE-Buer (0,85%): Zustimmung
	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d.T., BOT-Kirchhellen (0,85%): Zustimmung
	Damit ist die Entlastung des Verwaltungsrates mit einer Mehrheit von 100 % der Geschäftsanteile beschlossen.

Bericht: Der Geschäftsführung wurde in der Verwaltungsratssitzung am 16.09.2020 Entlastung erteilt.

TOP 8 Entlastung der Geschäftsführung in der St. Augustinus Energie GmbH, St. Augustinus MVZ GmbH und in der KKEL-Service GmbH

1. Zur Entlastung Geschäftsführung in St. Augustinus Energie GmbH wird von der Gesellschafterversammlung folgender Beschluss gefasst:

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (80%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (20%): Zustimmung

2. Zur Entlastung der Geschäftsführung der St. Augustinus MVZ GmbH wird von der Gesellschafterversammlung folgender Beschluss gefasst:

Marienhospital Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung

3. Zur Entlastung der Geschäftsführung der KKEL-Service GmbH wird von der Gesellschafterversammlung folgender Beschluss gefasst:

Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL (100%): Zustimmung

TOP 9 Patronatserklärung zur Inanspruchnahme der Erleichterungen hinsichtlich der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse.

Eine Kapitalgesellschaft, die als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens einbezogen ist, kann die Erleichterungen zur Veröffentlichung der Jahresabschlüsse in Anspruch nehmen, wenn insbesondere (i.) alle Gesellschafter der Tochter- bzw. Enkelunternehmen der Befreiung von der Offenlegung für das jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt haben und (ii.) das Mutterunternehmen sich bereit erklärt hat, für die von dem Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen (Patronatserklärung). Hinzu kommen noch einige formale Bestimmungen, die der Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrat als erfüllbar ansieht.

Zu (i.)

In seiner Sitzung am 30.06.2021 hat der Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrat den jeweiligen Gesellschaftern der Tochter- bzw. Enkelgesellschaften hinsichtlich der Offenlegung einstimmig empfohlen, das Wahlrecht nach § 264 Abs. 3 HGB anzuwenden und nur den befreienden Konzernabschluss offenzulegen.

Die Gesellschafterversammlungen kommen dieser Empfehlung nach beschließen hinsichtlich der Offenlegung der Jahresabschlüsse das Wahlrecht anzuwenden und nur den befreienden Konzernabschluss offenzulegen.

―	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (85%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (10%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (5%): Zustimmung

―	St. MVZ GmbH

-Marienhospital Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung

―	Sankt Marien-Hospital Buer GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (80%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (20%): Zustimmung

―	St. Augustinus Energie GmbH

Sankt Marien-Hospital Buer GmbH (100%): Zustimmung

―	St. Augustinus Heime GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (90%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (10%): Zustimmung

―	St. Augustinus Kindergarten GmbH

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung

―	Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (6%) Zustimmung

―	Elisabeth Krankenhaus GmbH

Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung

―	Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung

―	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94,9%): Zustimmung
	Kath. Propsteigemeinde St. Lamberti, Gladbeck (1,7%): Zustimmung
	Kath. Kirchengemeinde St. Hippolytus, GE-Horst (1,7%): Zustimmung
	Kath. Propsteipfarrei St. Urbanus GE-Buer (0,85%): Zustimmung
	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d.T., BOT-Kirchhellen (0,85%): Zustimmung

―	KKEL Service GmbH

-Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL (100%): Zustimmung

Zu (ii.)

Ferner hat der Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH der Gesellschafterversammlung am 30.06.2021 empfohlen zu beschließen, sich gegenüber den nachfolgend genannten Tochter- bzw. Enkelgesellschaften

•	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus MVZ GmbH, Gelsenkirchen
•	Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Energie GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Heime GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Kindergarten GmbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Stift katholische caritative Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Krankenhaus Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL, Gladbeck und
•	KKEL-Service GmbH, Gladbeck

zu verpflichten und dafür Sorge zu tragen, dass diese in der Weise geleitet und finanziell so ausgestattet werden, dass die jederzeit in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Diese Patronatserklärung endet am 31.12.2022, 24:00 Uhr.

Ein wesentlicher Nebeneffekt ist hierbei, dass eine gesonderte Zusage der Liquiditätsunterstützung finanzschwacher Tochter- oder Enkelunternehmen durch die Muttergesellschaft St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH nicht mehr benötigt wird.

Die Gesellschafterversammlung der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH kommt dieser Empfehlung nach. Gegenüber den nachfolgend genannten Tochter- bzw. Enkelgesellschaften

•	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus MVZ GmbH, Gelsenkirchen
•	Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Energie GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Heime GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Kindergarten GmbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Stift katholische caritative Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Krankenhaus Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL, Gladbeck und
•	KKEL-Service GmbH, Gladbeck

verpflichtet sie sich und trägt Sorge dafür, dass diese Gesellschaften in der Weise geleitet und finanziell so ausgestattet werden, dass die jederzeit in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Diese Patronatserklärung endet am 31.12.2022, 24:00 Uhr.

	Propsteipfarrei St. Augustinus (97,02%): Zustimmung
	Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH (2,98%): Zustimmung

TOP 10 Bestellung des Jahresabschlussprüfers für das Jahr 2022

1. Die Gesellschafterversammlungen bestellen die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Jahresabschlussprüfer für das Jahr 2021

―	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (85%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (10%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (5%): Zustimmung

―

St. Augustinus MVZ GmbH

―	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung

―

Sankt Marien-Hospital Buer GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (80%): Zustimmung
	Stiftung St. Marienhospital Buer (20%): Zustimmung

―	St. Augustinus Energie GmbH

Sankt Marien-Hospital Buer GmbH (100%): Zustimmung

―	St. Augustinus Heime GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (90%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (10%): Zustimmung

―	St. Augustinus Kindergarten GmbH

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung

―	Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94%): Zustimmung
	Propsteipfarrei St. Urbanus (6%) Zustimmung

―	Elisabeth Krankenhaus GmbH

Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung

―	Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung

―	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL

	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94,9%): Zustimmung
	Kath. Propsteigemeinde St. Lamberti, Gladbeck (1,7%): Zustimmung
	Kath. Kirchengemeinde St. Hippolytus, GE-Horst (1,7%): Zustimmung
	Kath. Propsteipfarrei St. Urbanus GE-Buer (0,85%): Zustimmung
	Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d.T., BOT-Kirchhellen (0,85%): Zustimmung

―	KKEL Service GmbH

Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH (100%): Zustimmung

TOP 11 Änderung der Gesellschaftsverträge

Herr Wittka erläutert, dass die St. Augustinus Energie GmbH und die KKEL Service GmbH im Rahmen einer Satzungsänderung in gemeinnützige Gesellschaften umgewandelt werden. Dieses hat laut unseren Wirtschaftsprüfern den Vorteil, dass neue Steuererleichterungen für gemeinnützige Unternehmen nutzbar werden. Dieses gilt insbesondere für innerkonzernliche Umsätze, die grundsätzlich ertragssteuerfrei werden. Ferner soll die KKEL Service GmbH in die St. Augustinus Service GmbH umfirmiert und unmittelbar unter das Dach der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gehoben werden. Hierzu müssen die Anteile der KKEL GmbH von dieser an die Dachgesellschaft übertragen werden. Auch das kann deutlich unkomplizierter erfolgen, wenn beide Gesellschaften als gemeinnützig anerkannt sind. Die Gesellschaftsverträge wurden bereits unserem Betriebsstättenfinanzamt vorgelegt. Dieses hat schriftlich bestätigt, dass die formellen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit mit dem vorgelegten Gesellschaftsvertrag erfüllt werden.

Die Änderungssynchronisationen der anderen Gesellschaftsverträge werden auf einen späteren Termin verschoben, da u.a. am Freitag der in der vergangenen Woche die neuen Richtlinien des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) hinsichtlich der Zweckbestimmungen für gemeinnützige Unternehmen erlassen wurden.

Laut Frau Thaller finden derzeit Abstimmungen im Bischöfl. Generalvikariat statt, wie die Satzungen zu ändern sind, wenn die BBE GmbH als Minderheitsgesellschafter aus der Dachgesellschaft ausscheidet und wie dann zukünftige Steuerungsmöglichkeiten des BGV in den Gesellschaftsverträgen verankert werden sollen. Herr Dr. Hautkappe gibt zu bedenken, dass das BGV kein Gesellschafter sei und deswegen Mitspracherechte in den Gesellschaften jedenfalls nicht evident sind. Hierzu gab es bereits im Sommer 2019 Gespräche im BGV. Hier steht noch eine gutachterliche jur. Stellungnahme des Bistums aus, auf welcher Basis die Einflussnahme eines Nichtgesellschafters basieren soll. Frau Thaller wird diesen Punkt aus der heutigen Sitzung mitnehmen. Auf Rückfrage von Herrn Wittka erklärt Frau Thaller, dass das "Bekenntnis" zur Präventionsordnung des Bistums Essen Eingang in die Gesellschaftsverträge der kirchlichen Unternehmen finden soll. Hinsichtlich der Interventionsordnung wird es alternativ Richtlinien des DiCV als Bezug geben. Eine entsprechende Information des BGV ist auf dem Weg zu den Trägern.

TOP 12 Friedhöfe Kirchstr, und Hohenfriedberger Str.

Es gibt Bestrebungen der Propsteipfarrei St. Augustinus die beiden Friedhöfe aus den Betriebsüberlassungsverträgen ihr und der St. Augustinus Heime GmbH herauszulösen. Die Umsetzung dieses Vorhabens dürfte gemäß Satzung eine "grundsätzliche Frage der Zielrichtung und Struktur der Einrichtungen" sowie eine "Entscheidung über Maßnahmen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesellschaft" sein und fällt damit in die Entscheidungskompetenz der Gesellschafterversammlung. Solche Beschlüsse werden regelhaft durch den Verwaltungs- und Aufsichtsrat "empfehlend vorbereitet". Hierzu erläutert Herr Propst Pottbäcker, dass dieser Schritt insbesondere durch die Eingliederung der Kirchengemeinde St. Josef Schalke beeinflusst wurde. Herr Propst Pottbäcker macht deutlich, dass die Bewirtschaftung durch die Heime GmbH beanstandungsfrei und gut funktioniere. Grund für die Änderung sei insbesondere die Erfahrung und Kapazitäten bei St. Josef im Friedhofssektor aber auch die geänderte Bestattungskultur, die St. Josef schon deutlich wahrnehmbar verinnerlicht hat und so Synergien auf bei der Bewirtschaftung der beiden Friedhöfe zu erwarten sind. Dieses gilt insbesondere, da mit dem Grafen von Westerholt und seinem Friedwald ein großer Konkurrent im Friedhofswesen im Stadtgebiet Gelsenkirchen auf den Plan getreten ist.

Die Gesellschafterversammlung der St. Augustinus Heime GmbH würde bei einer entsprechenden Empfehlung des Verwaltungsrates der Herauslösung der Friedhöfe Kirchstraße und Hohenfriedberger Straße aus den Betriebsüberlassungsverträgen mit der Propsteigemeinde St. Augustinus grundsätzlich zustimmen.

TOP 13 Entsendung eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Als Vertreterin der Propsteipfarrei St. Augustinus schlägt Frau Lichtendahl Frau Dr. Bärbel Kerkhoff als Nachfolgerin für Herrn Heib im Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH vor. Frau Kerkhoff ist Juristin und Geschäftsführerin der Gelsenwasser-Stiftung. Sie ist wohnhaft in Buer. Sie gehört nicht dem Kirchenvorstand an und weist sich mit ihrer Expertise für diese Position aus. Außerdem sei das ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Beteiligung von Frauen in Führungsgremien.

Die Gesellschafterversammlung der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wählt Frau Dr. Bärbel Kerkhoff in den Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

―	St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

	Propsteipfarrei St. Augustinus (97,02%): Zustimmung
	Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH (2,98%): Zustimmung

TOP 14 Sonstiges

Frau Thaller bittet um die Korrektur der 1. Seite des Protokolls vom 19.11.2020 und Übersendung zum Austausch.

Herr Propst Pottbäcker dankt für die geleistete Arbeit im Berichtsjahr und bittet seinen Dank und seine Anerkennung an die Mitarbeitenden in der Unternehmensgruppe weiterzutragen.

Er dankt ebenso allen Erschienenen für ihr Kommen und ihre Beiträge zur Sitzung. Sodann schließt er die Gesellschafterversammlungen.

Gelsenkirchen, den 12.08.2021

Propst Markus Pottbäcker, Leiter der Gesellschafterversammlungen

Klaus Wittka, Protokollführer

TOP 9 Patronatserklärung zur Inanspruchnahme der Erleichterungen hinsichtlich der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse.

Zu (i.)

―	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (85%): Zustimmung Stiftung St. Marienhospital Buer (10%): Zustimmung Propsteipfarrei St. Urbanus (5%): Zustimmung
―	St. MVZ GmbH Marienhospital Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung
―	Sankt Marien-Hospital Buer GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (80%): Zustimmung Stiftung St. Marienhospital Buer (20%): Zustimmung
―	St. Augustinus Energie GmbH Sankt Marien-Hospital Buer GmbH (100%): Zustimmung
―	St. Augustinus Heime GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (90%): Zustimmung Propsteipfarrei St. Urbanus (10%): Zustimmung
―	St. Augustinus Kindergarten GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (100%): Zustimmung
―	Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94%): Zustimmung Propsteipfarrei St. Urbanus (6%) Zustimmung
―	Elisabeth Krankenhaus GmbH Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung
―	Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH (100%) Zustimmung
―	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH (94,9%): Zustimmung Kath. Propsteigemeinde St. Lamberti, Gladbeck (1,7%): Zustimmung Kath. Kirchengemeinde St. Hippolytus, GE-Horst (1,7%): Zustimmung Kath. Propsteipfarrei St. Urbanus GE-Buer (0,85%): Zustimmung Kath. Kirchengemeinde St. Johannes d.T., BOT-Kirchhellen (0,85%): Zustimmung

―	KKEL Service GmbH Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL (100%): Zustimmung

Zu (ii.)

•	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus MVZ GmbH, Gelsenkirchen
•	Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Energie GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Heime GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Kindergarten GmbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Stift katholische caritative Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Krankenhaus Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL, Gladbeck und
•	KKEL-Service GmbH, Gladbeck

Die Gesellschafterversammlung der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH kommt dieser Empfehlung nach. Gegenüber den nachfolgend genannten Tochter- bzw. Enkelgesellschaften

•	Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus MVZ GmbH, Gelsenkirchen
•	Sankt Marien-Hospital Buer gGmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Energie GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Heime GmbH, Gelsenkirchen
•	St. Augustinus Kindergarten GmbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Stift katholische caritative Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Elisabeth-Krankenhaus Gesellschaft mbH, Gelsenkirchen
•	Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH - KKEL, Gladbeck und
•	KKEL-Service GmbH, Gladbeck

	Propsteipfarrei St. Augustinus (97,02%): Zustimmung
	Beteiligungsgesellschaft des Bistums Essen mbH (2,98%): Zustimmung

2e:Td97,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L. mit Sitz in Gelsenkirchen wird im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404geführt.

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2018
	€	€
A. Umlaufvermögen	170.621,26	172.652,13
	170.621,26	172.652,13

PASSIVSEITE

		31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital	170.621,26	172.383,72
B. Rückstellungen	0,00	268,41
	170.621,26	172.652,13

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 19.11.2020 festgestellt.

2f:T7111,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i. L.

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

der gemeinnützigen Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L.

mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9404)

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR		TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.767,00		24
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		261,23		1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.954,48		30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.424,63		85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.568,98		0
		69.948,09		115
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		157.087,11		61
		247.063,43		201
PASSIVSEITE
	31.12.2016		31.12.2015
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	159.881,47		160
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-131.138,08		107
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	125.014,56		-239
		178.757,95		53
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.183,60		0
2. Steuerrückstellungen	12.800,00		5
3. Sonstige Rückstellungen	6.000,00		88
		47.983,60		93
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 4 TEUR)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.156,07		5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.156,07 EUR (Vorjahr 5 TEUR)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.165,81		46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.165,81 EUR (Vorjahr 46 TEUR)
- davon aus Steuern 6.910,91 EUR (Vorjahr 14 TEUR)
		20.321,88		55
		247.063,43		201

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L., Gelsenkirchen

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L., Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Darstellungen in Abschnitt "B. Unternehmenslage" des Lageberichts hin. Dort ist ausgeführt, dass der Jahresabschluss unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt wurde, weil die Gesellschafterversammlung die Liquidation der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 beschlossen hat.

Köln, 30. Mai 2017

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Stefan Lödding, Wirtschaftsprüfer

Dr. Christoph Thiesen, Wirtschaftsprüfer

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung
der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH am 22. August 2017

TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Frau Minten erläutert die Jahresabschlüsse 2016 für die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und deren Betriebsgesellschaften. Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte wurden von der SOLIDARIS REVISIONS-GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT (im Folgenden Solidaris) gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben geprüft. Auch für das Jahr 2016 wurde der Prüfungsauftrag um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung satzungsgemäß erweitert. Es wurden seitens der Solidaris für alle Betriebsgesellschaften uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt.

[…]

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der jeweils zuständige Verwaltungs-/Aufsichtsrat die Feststellung und Genehmigung der Jahresabschlüsse 2016 in der von der Solidaris geprüften Form am 06.07.2017 empfohlen hat und beschließen einstimmig die Feststellung und Genehmigung der Jahresabschlüsse 2016.

TOP 2 Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig und ohne Enthaltung, den Gewinn des Jahres 2016 in Höhe von 125.014,56 € bei der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH auf das Jahr 2017 zu übertragen.

Gelsenkirchen, 22.08.2017

gez. Propst Manfred Paas, Leiter der Gesellschafterversammlungen

gez. Klaus Wittka, Protokollführer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016		2015
	EUR		TEUR
1. Umsatzerlöse		613.631,14		387
2. Sonstige betriebliche Erträge		174.994,44		367
		788.625,58		754
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.112,88		10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		24
		5.112,88		34
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	492.461,01		602
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	94.711,00		111
- davon für Altersversorgung 15.026,06 EUR (Vorjahr 18 TEUR)
		587.172,01		713
Zwischenergebnis		196.340,69		7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.317,00		139
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		56.431,52		98
Zwischenergebnis		135.592,17		-230
7. Zinsen und ähnliche Erträge		2.638,39		0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.216,00		9
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag		125.014,56		-239

Gelsenkirchen, 12. Mai 2017

gez. Ralf-Peter Weingarten, Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

A. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft bewirtschaftete bis zum 30.06.2016 zwei kassenärztliche Sitze, einen internistisch geführten Hausarztsitz und einen Sitz für Neurologie und Psychiatrie. Mit dem 30.06.2016 hat die ärztliche Mitarbeiterin des Hausarztsitzes das Unternehmen verlassen, so dass seit dem 01.07.2016 der hausärztliche Kassensitz unbesetzt war.

Im Geschäftsjahr wurden mit insgesamt 4.771 KV-Patienten (Vorjahr 6.553) nochmals deutlich weniger Patientenfälle behandelt. Hiervon entfielen auf den hausärztlichen Sitz 862 (Vorjahr 2.128) und auf den neurologischen 3.909 (Vorjahr 4.425) Fälle. Der Inhaber des neurologischen Sitzes konnte seinen Patientenstamm somit auch in 2016 nicht mehr weiter ausbauen, so dass die erreichte Anzahl an abgerechneten KV-Scheinen unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Neben der ambulanten Versorgung von Patienten war die Leistungserbringung für die Elisabeth-Krankenhaus GmbH ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten der Gesellschaft. Durch die Übernahme von Aufgaben aus den Funktions-, Röntgen- und Notfallbereichen war die Gesellschaft auch als Dienstleister für das Elisabeth-Krankenhaus tätig.

Da die Gesellschafterversammlung bereits mit ihrem Beschluss vom 08.07.2016 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen hat, wurde der ab dem 01.07.2016 unbesetzte hausärztliche Kassensitz nicht mehr zur Nachbesetzung ausgeschrieben, sondern im Rahmen des KV-Vergabeverfahrens an einen niedergelassenen Arzt in Gelsenkirchen verkauft.

Mit dem ärztlichen Mitarbeiter des neurologischen Kassensitzes konnte ein Vertrag geschlossen werden, die eine Übernahme des neurologischen Kassensitzes als niedergelassener, selbstständiger Arzt nach der Auflösung des Medizinischen

Versorgungszentrums vereinbart. Der Praxisbetrieb des Medizinischen Versorgungszentrums "Gesundheitszentrum Erle GmbH" wurde zum 31.12.2016 eingestellt. Die bis zum 31.12.2016 in der "Gesundheitszentrum Erle GmbH" tätig gewesenen Mitarbeiter wurden von der Elisabeth-Krankenhaus GmbH nahtlos in ein Anschlussdienstverhältnis übernommen, eine Mitarbeiterin hat ein Arbeitsverhältnis bei dem Praxisbetreiber angenommen.

B. Unternehmenslage

Für das Jahr 2016 wird ein Jahresüberschuss von TEUR 125 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von TEUR 278,5) ausgewiesen.

Der Jahresabschluss wurde unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt, weil die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 08.07.2016 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen hat.

Das positive Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen (72 TEUR), insbesondere für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen (60 TEUR), zurückzuführen, die aufgrund der zustande gekommenen vertraglichen Vereinbarungen nicht benötigt wurden. Darüber hinaus beinhaltet das Jahresergebnis Erlöse aus dem Verkauf der Kassenarztsitze und deren Inventar in Höhe von 83 TEUR.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sanken aufgrund der negativen Leistungsentwicklung von TEUR 368,8 auf 279,9 TEUR.

Dem gegenüber veränderte sich der Personalaufwand von TEUR 712,7 im Vorjahr auf 587,1 TEUR in 2016, was in den seit dem 01.07.2016 fehlenden Personalkosten des unbesetzten hausärztlichen Kassensitzes begründet ist. Außerdem führte die negative Leistungsentwicklung des neurologischen Kassensitzes zu rückläufigen Bonuszahlungen.

C. Prognose, Chancen- und Risikenbericht

Auch innerhalb des Geschäftsjahres 2016 bestätigte die Gesellschaft durch ihren negativen Geschäftsverlauf und den unzureichenden Patientenzahlen im Bereich der hausärztlichen Versorgung den instabilen Trend der Vorjahre. Das Ziel, neue medizinische Strukturen zu errichten und langfristig wirtschaftlich zu betreiben, ist somit mit dem Geschäftsmodell der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH nicht erreicht worden.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Einrichtung sei auf diesem Wege herzlich für ihre geleistete Arbeit gedankt.

Gelsenkirchen, 12. Mai 2017

gez. Ralf-Peter Weingarten, Geschäftsführer

30:T10fe3,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vormals: gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH)

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbener Arztsitz Neurologie	0,00		88.851,00
2. Entgeltlich erworbener Arztsitz Allgemeinmedizin	0,00		45.569,00
	0,00		134.420,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	0,00		0,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	24.084,00		28.736,00
	24.084,00		28.736,00
		24.084,00	163.156,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	862,73		2.593,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.017,44		93.985,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.292,62		107.656,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		343,49
	115.310,06		201.985,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	61.155,56		29.459,63
		177.328,35	234.038,90
		201.412,35	397.194,90
Passiva
	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47		159.881,47
III. Gewinnvortrag	107.391,14		121.845,92
IV. Jahresfehlbetrag	-238.529,22		-14.454,78
		53.743,39	292.272,61
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	4.900,00		9.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	87.707,93		40.100,00
		92.607,93	49.100,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.270,53 (i.Vj. EUR 44.500,00) -	4.270,53		44.500,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.415,78 (i.Vj. EUR 1.946,87) -	4.415,78		1.946,87
3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 46.374,72 (i.Vj. EUR 9.375,42) -			9.375,42
- davon aus Steuern EUR 14.082,64 (i.Vj. EUR 9.375,42) -	46.374,72
		55.061,03	55.822,29
		201.412,35	397.194,90

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	387.009,54		483.240,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	367.592,21		394.278,44
		754.601,75	877.518,44
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.336,63		7.201,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.610,00		80.203,69
		33.946,63	87.405,27
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	601.505,47		561.962,54
b) Soziale Abgaben	111.173,77		102.991,87
- davon für Altersversorgung EUR 17.785,72 (i.Vj. EUR 15.792,33) -
		712.679,24	664.954,41
		746.625,87	752.359,68
Zwischenergebnis		7.975,88	125.158,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139.072,00		20.949,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.803,62		78.008,23
		237.875,62	98.957,23
Zwischenergebnis		-229.899,74	26.201,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,52	1,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-229.899,22	26.202,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.630,00	40.657,35
10. Jahresfehlbetrag		-238.529,22	-14.454,78

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden. Die Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden.

Die Gesellschaft gehört seit dem 25.06.2015 zum Konzernverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen.

Als verbundene Unternehmen werden diejenigen Gesellschaften ausgewiesen, die in den konsolidierten Abschluss der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gem. § 290 HGB einbezogen werden.

Aufgrund der nicht zufriedenstellenden Entwicklung des Geschäftsbetriebes, die sich auch in absehbarer Zukunft nicht verbessern wird, hat der Gesellschafter das Geschäftsmodell der Gesellschaft in Frage gestellt.

Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 hat die Liquidation der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH zum 31.12.2016 beschlossen, weshalb der Jahresabschluss unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt wurde.

Durch die Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) erfolgte eine Bilanzierung zu Liquidationswerten. Sämtliche zur Aufstellung des Jahresabschlusses bekannten Risiken wurden im Jahresabschluss berücksichtigt.

Die Sicherung der Ertrags- und Zahlungsfähigkeit erfolgt über einen von der alleinigen Gesellschafterin Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, zugesagten Zuschuss.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei den Firmenwerten wurde die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die Nutzungsdauer wurde mit 15 Jahren angesetzt. Zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung zum Zeitwert.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Für planmäßige Abschreibungen kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden voll abgeschrieben, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Nutzungsdauer Sachanlagen:

Einrichtungen und Ausstattungen: 5 bis 10 Jahre

Zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung zu Zeitwerten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Vermögensgegenstände. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber 7 Arbeitnehmern zum 31. Dezember 2015 bestehen bei der KZVK Köln. Die KZVK Köln ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Beiträge finanziert. Der Beitrag ist in Höhe von 4,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zu zahlen. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter EUR 370.537,32.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	TEUR
Urlaubsrückstellung	6,6
Sanierungsbeitrag KZVK	11,5
Sonstige	69,6
	87,7

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Zusätzlich zu den regelmäßigen Beiträgen sind ein sogenanntes Sanierungsgeld und ein Beitragszuschuss Ost für alle zusatzversorgungspflichtigen Entgelte zu entrichten. Mit dem Sanierungsgeld soll der Fehlbetrag beseitigt werden, der bei der Umstellung vom umlagefinanzierten Gesamtversorgungssystem der Zusatzversorgungskasse auf das kapitalgedeckte Punktemodell festgestellt wurde. Dieser Betrag wird rechtlich bestritten und daher nicht abgeführt. Zum Bilanzstichtag war eine abschließende Klärung des Sachverhaltes noch nicht erfolgt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in folgender Höhe:

	TEUR
Elisabeth-Stift GmbH Katholische caritative GmbH (Gesellschafter)	3,4

Hier handelt es sich um einen von der Muttergesellschaft verauslagten Betrag bezüglich Steuern und Beratung.

	TEUR
Marienhospital Gelsenkirchen GmbH	1,0

Hier handelte es sich um eine Verwaltungskostenpauschale.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft erzielte Erlöse aus ärztlichen Leistungen in Höhe von TEUR 387,0. TEUR 368,8 hiervon entfielen auf die Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten.

Die periodenfremden Erträge betragen TEUR 1,9 (Vorjahr TEUR 29,5).

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden gem. § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB aufgrund der Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf entgeltlich erworbene Arztsitze in Höhe von TEUR 118,1 vorgenommen.

Die Personalaufwendungen enthalten Kosten, die eine aufgrund der Liquidation notwendige Risikovorsorge betreffen, im Umfang von TEUR 60.

Die periodenfremden Aufwendungen betragen TEUR 38,8 (Vorjahr TEUR 8,7).

E. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 18 Mitarbeiter (Angestellte) beschäftigt.

2. Konzernzugehörigkeit:

Die Gesellschaft wird als verbundenes Unternehmen in den Konzernabschluss der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, einbezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

3. Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Es wird die Befreiungsmöglichkeit des § 285 Nr. 17 2. Satzteil HGB in Anspruch genommen.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer war bis zum 10.07.2015 Herr Andreas Merten, Oberhausen, anschließend Herr Dipl.-Volksw. Ralf-Peter Weingarten, Essen.

5. Organe der Gesellschaft

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr bis zum 25. Juni 2015 an:

Vorsitzender	Brigitte Betz, Rechtsanwältin
Stellvertretende/-r Vorsitzende/-r	Pastor Christian Böckmann, Essen
Mitglieder	Dr. Hans-Joachim Heißenberg Arzt, Gelsenkirchen
	Ludger Koopmann Bankkaufmann, Gelsenkirchen
	Bernhard Kwiatek Bauingenieur, Gelsenkirchen
	Egon Michels Unternehmen, Gelsenkirchen

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr vom 26. Juni bis 30. November 2015 an:

Vorsitzender	Propst Manfred Paas, Gelsenkirchen
Stellvertretende/-r Vorsitzende/-r	Dipl.-Bw. Franz-Josef Brockhaus, Geschäftsführer i.R., Gelsenkirchen
Mitglieder	Rudolf Heib, Sparkassendirektor i.R., Gelsenkirchen
	Sigrid Lichtendah,l Dipl.-Pädagogin, Gelsenkirchen
	Arndt Kempgen,s Rechtsanwalt, Gelsenkirchen
	Dr. Tina Groll, Recht und Beteiligungsmanagement der Kosmas und Damian GmbH, Essen
	Brigitte Betz, Rechtsanwältin, Gelsenkirchen
	Dr. Bernhard Hautkappe, Geschäftsführer i.R., Gelsenkirchen
	Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Bischoping, Ingenieur, Gelsenkirchen - beratendes Mitglied
	Werner Cordes, Bankdirektor i.R., Herten - beratendes Mitglied

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr ab 1. Dezember 2015 an:

Vorsitzender	Propst Manfred Paas, Gelsenkirchen
Stellvertretende/-r Vorsitzende/-r	Dipl.-Bw. Franz-Josef Brockhaus, Geschäftsführer i.R., Gelsenkirchen
Mitglieder	Rudolf Heib, Sparkassendirektor i.R., Gelsenkirchen
	Sigrid Lichtendahl, Dipl.-Pädagogin, Gelsenkirchen
	Arndt Kempgens, Rechtsanwalt, Gelsenkirchen
	Olaf Kraus, Recht und Beteiligungsmanagement der Kosmas und Damian GmbH, Essen
	Brigitte Betz, Rechtsanwältin, Gelsenkirchen
	Dr. Bernhard, Hautkappe Geschäftsführer i.R., Gelsenkirchen
	Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Bischoping, Ingenieur, Gelsenkirchen - beratendes Mitglied
	Werner Cordes, Bankdirektor i.R., Herten - beratendes Mitglied

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag von EUR 238.529,22 in Höhe von EUR 107.391,14 mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und den übersteigenden Betrag in Höhe von EUR 131.138,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gelsenkirchen, den 8. Juli 2016

gez. Ralf-Peter Weingarten, Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten
	Vortrag EUR	Abgang EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbener Arztsitz
Neurologie	161.548,00	0,00	161.548,00
2. Entgeltlich erworbener Arztsitz
Allgemeinmedizin	82.856,00	0,00	82.856,00
	244.404,00	0,00	244.404,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	27.965,00	0,00	27.965,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	59.153,54	1.355,80	57.797,74
	87.118,54	1.355,80	85.762,74
	331.522,54	1.355,80	330.166,74

	Abschreibungen
	Vortrag EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2015 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbener Arztsitz
Neurologie	72.697,00	88.851,00	0,00	161.548,00
2. Entgeltlich erworbener Arztsitz
Allgemeinmedizin	37.287,00	45.569,00	0,00	82.856,00
	109.984,00	134.420,00	0,00	244.404,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	27.965,00	0,00	0,00	27.965,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	30.417,54	4.652,00	1.355,80	33.713,74
	58.382,54	4.652,00	1.355,80	61.678,74
	168.366,54	139.072,00	1.355,80	306.082,74

	Buchwerte
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbener Arztsitz
Neurologie	0,00	88.851,00
2. Entgeltlich erworbener Arztsitz
Allgemeinmedizin	0,00	45.569,00
	0,00	134.420,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	0,00	0,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	24.084,00	28.736,00
	24.084,00	28.736,00
	24.084,00	163.156,00

Lagebericht

A. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft bewirtschaftet zwei kassenärztliche Sitze. Einen internistisch geführten Hausarztsitz und einen Sitz für Neurologie und Psychiatrie.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 6.553 (Vorjahr 8.004) Patientenfälle behandelt. Hiervon entfielen auf den hausärztlichen Sitz 2.128 (Vorjahr 2.813) und auf den neurologischen 4.425 (Vorjahr 5.191) Fälle. Der Inhaber des neurologischen Sitzes konnte seinen Patientenstamm somit nicht mehr weiter ausbauen, so dass die erreichte Anzahl an abgerechneten KV-Scheinen mit 766 unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Die Fallzahl des hausärztlichen Sitzes verblieb mit 2.128 deutlich hinter dem Durchschnitt der vergleichbaren Ärztegruppe mit ca. 4.800 KV-Scheinen.

Die Tendenz innerhalb des ersten Quartals 2016 bestätigt den negativen Trend weiterhin (Neurologe = 1.119 KV-Scheine, Hausarzt = 509 KV-Scheine).

Neben der ambulanten Versorgung von Patienten war die Leistungserbringung für die Elisabeth-Krankenhaus GmbH ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten der Gesellschaft. Durch die Übernahme von Aufgaben aus den Funktions-, Röntgen- und Notfallbereichen ist die Gesellschaft auch als Dienstleister für das Elisabeth-Krankenhaus tätig.

B. Unternehmenslage

Der Jahresabschluss wurde unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt, weil die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen hat.

Für das Jahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 238,5 (Vorjahr Jahresfehlbetrag von TEUR 14,5) ausgewiesen.

Hierdurch verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 53,7 und eine Eigenkapitalquote von 26,7 % (Vorjahr TEUR 292,3 Eigenkapitalquote 73,5 %). Die Liquidität beträgt zum Stichtag TEUR 61,2 (Vorjahr TEUR 29,5).

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sanken von TEUR 461,5 auf TEUR 368,8. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken von TEUR 394,3 um TEUR 26,7 auf TEUR 367,6. Der Personalaufwand veränderte sich mit TEUR 712,7 im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 665,0) nur unwesentlich, sofern der Sondereffekt aufgrund der beschlossenen Liquidation der Gesellschaft (Bildung einer Rückstellung in Höhe von TEUR 60) nicht berücksichtigt wird. Durch eine Teilwertabschreibung der Kassenarztsitze in Höhe von TEUR 118,2 und eine Rückforderung der KV aufgrund von Abrechnungskorrekturen in Höhe von TEUR 38 wurde das Jahresergebnis nochmals negativ beeinflusst.

C. Nachtragsbericht

Aufgrund des anhaltenden negativen Trends der Geschäftsentwicklung hat der Gesellschafter das Geschäftsmodell der Gesellschaft in Frage gestellt und in der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 die Liquidation der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH zum 31.12.2016 beschlossen.

D. Prognose, Chancen- und Risikenbericht

Wesentliches Ziel für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft war die Steigerung der Patientenfallzahl des hausärztlichen Sitzes und deren Vergütung durch die Kassenärztliche Vereinigung. Hierbei wäre es entscheidend, dass für den hausärztlichen Sitz zumindest die durchschnittliche Patientenzahl der Ärztegruppe erreicht wird. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Innerhalb des Geschäftsjahres 2015 bestätigte die Gesellschaft mit ihrem negativen Jahresergebnis und den unzureichenden Patientenzahlen im Bereich der hausärztlichen Versorgung den instabilen Trend der Vorjahre. Außerdem dauert dieser Trend im Geschäftsjahr 2016 weiter an. Das Ziel, neue medizinische Strukturen zu errichten und langfristig wirtschaftlich zu betreiben, ist somit mit dem Geschäftsmodell der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH nicht erreicht worden.

Der Betrieb der Gesellschaft ist zurzeit noch aktiv. Zum 30.06.2016 hat die Fachärztin des hausärztlichen Kassensitzes die Gesellschaft verlassen. Für die übrigen Mitarbeiter ist - mit einer Ausnahme - die Übernahme durch ein Unternehmen des Verbundes der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH vorgesehen.

Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsplan 2016 einen Verlust von TEUR 31 geplant. Diese Planung wurde nicht unter Berücksichtigung der Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen; das Planergebnis enthält noch Abschreibungen auf Firmenwerte in Höhe von TEUR 20, die jedoch in 2016 nicht mehr anfallen werden. Für das Geschäftsjahr 2016 wird derzeit ein Jahresfehlbetrag von TEUR 40 prognostiziert; zudem ist mit weiteren schließungsbedingten Kosten zu rechnen.

Die für die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH bis zum Beginn der Liquidation zum 31.12.2016 sowie für den Liquidationszeitraum notwendige Ertrags- und Liquiditätshilfe wird durch einen von der alleinigen Gesellschafterin Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, zugesagten Zuschuss sichergestellt.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Einrichtung sei auf diesem Wege herzlich für ihre geleistete Arbeit gedankt.

Gelsenkirchen, 08. Juli 2016

gez. Ralf-Peter Weingarten, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk

An die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Darstellungen in Abschnitt"A. Allgemeines" des Anhangs bzw. in Abschnitt "B. Unternehmenslage" des Lageberichts hin. Dort ist ausgeführt, dass der Jahresabschluss unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt wurde, weil die Gesellschafterversammlung die Liquidation der Gesellschaft beschlossen hat.

Köln, 8. Juli 2016

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Alten, Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Hollweck, Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrats

der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH

der Elisabeth-Krankenhaus GmbH

der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

ab dem 25. Juni 2015

Nach erfolgreichen Verhandlungen zum Zusammenschluss ist am 25. Juni 2015 die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH mit ihren Tochtergesellschaften, der Elisabeth Krankenhaus GmbH und der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH, unter das Dach der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH getreten. Nunmehr ist die Kirchengemeinde Propstei St. Urbanus, Gelsenkirchen-Buer mit 6% und die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH mit 94% an der Gesellschaft beteiligt.

Der Verwaltungsrat der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, der im Auftrag der Gesellschafter auch die Verwaltungsratsaufgaben der oben genannten Gesellschaften übernimmt, hat sich im Geschäftsjahr ab dem 25.Juni 2015 intensiv mit der Lage der einzelnen Gesellschaften befasst und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Berichterstattung beraten und überwacht sowie mit Zielvorgaben geführt.

Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fusionsverhandlungen am 25. Juni 2015 wurden für die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH und seinen zwei Gesellschaften in den Verwaltungsrat Frau Brigitte Beetz sowie Herr Dr. Bernhard Hautkappe berufen.

Zum 01. Dezember 2015 erklärte Frau Dr. Tina Groll als Vertreterin der Kosmas und Damian GmbH, Essen, aus privaten Gründen den Austritt aus dem Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH. Als Vertreter der Kosmas und Damian GmbH, Essen, wurde Herr Olaf Kraus von der Kosmas und Damian GmbH, Essen, in den Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH berufen.

Ab dem 25 Juni 2016 hatte der Verwaltungsrat folgende Mitglieder:

- Herr Propst Manfred Paas - Vorsitzender -

- Herr Dipl.-Bw. Franz-Josef Brockhaus - stellvertretender Vorsitzender -

- Frau Sigrid Lichtendahl

- Herr Arndt Kempgens

- Frau Dr. Tina Groll (Vertreterin der Kosmas und Damian GmbH, Essen) (bis 1. Dezember 2015)

- Herr Olaf Kraus (Vertreter der Kosmas und Damian GmbH, Essen) (ab 1. Dezember 2015)

- Herr Rudolf Heib

- Frau Brigitte Beetz

- Herr Dr. Bernhard Hautkappe

- Herr Dipl.-Ing. Friederich-Wilhelm Bischoping - beratendes Mitglied -

- Herr Werner Cordes - beratendes Mitglied -

- Herr Detlef Siegert(ab 1. Dezember 2015)

Sitzungen des Verwaltungsrates

Ab dem 25.06.2016 haben zwei turnusmäßige Sitzungen des Verwaltungsrates stattgefunden. Darin berichtete die Geschäftsführung regelmäßig und umfassend über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaften und des Konzernunternehmens, die Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage, die internen und externen Maßnahmen zur Qualitätskontrolle einschließlich des Risikomanagements sowie über weitere wesentliche Geschäftsvorfälle und Maßnahmen.

Geschäftsvorgänge, insbesondere solche, die nach Gesetz und Satzung der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen, wurden dem Verwaltungsrat vorgelegt und in den Sitzungen ausführlich behandelt und entschieden.

Stets hat der Verwaltungsrat eingehend die geschäftlichen Entwicklungen der verschiedenen Einrichtungen geprüft und sich darüber informiert.

Im Geschäftsjahr 2015 nahm einen bedeutenden Raum in den Verwaltungsratssitzungen die Anfang Mai 2015 durch die Medien aufgedeckte Affäre um die Leitung des Jugendamtes der Stadt Gelsenkirchen, in der auch die Leitung der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef involviert ist. Der Verwaltungsrat der St. Augustinus Heime GmbH hat deshalb unmittelbar nach Bekanntwerden der Verwicklung der Einrichtungsleitung der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef die BDO-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, mit einer Prüfung der internen Geschäftsprozesse der St. Augustinus Heime GmbH beauftragt.

Weitere wichtige Entscheidungen im Kalenderjahr 2015 betrafen unter anderem:

- Bestellung von Herr Dipl.-Volkswirt Ralf-Peter Weingarten zum Geschäftsführer der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, der Elisabeth-Krankenhaus GmbH und der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Abberufung von Herrn Andreas Merten als Geschäftsführer der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, der Elisabeth-Krankenhaus GmbH und der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Abberufung von Herrn Johannes Ernst Rohwetter als Prokurist der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, der Elisabeth-Krankenhaus GmbH und der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Abberufung von Herrn Frank Wolf als Prokurist der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, der Elisabeth-Krankenhaus GmbH und der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Berufung von Herrn Andreas Merten zum Verwaltungsdirektor des Elisabeth Krankenhaus und Bestellung zum Prokuristen für die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, die Elisabeth-Krankenhaus GmbH und die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Bestellung von Herrn Dipl.-Ökonom Gottfried Bühlbecker zum Prokuristen für die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, die Elisabeth-Krankenhaus GmbH und die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Bestellung von Herrn Frank Netz zum Prokuristen für die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, die Elisabeth-Krankenhaus GmbH und die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Bestellung von Herrn Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer zum Prokuristen für die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, die Elisabeth-Krankenhaus GmbH und die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH.

- Beratung über die Integration der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, der Elisabeth-Krankenhaus GmbH und der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH und den Konzern der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

- Beratung über eine Organisationanalyse des Gesamtkonzerns und Beauftragung der Curacon GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, zur Organisationsentwicklung der St. Augustinus Gruppe

- Beratung über die Auswahl der Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015.

- Beratung über Kooperationen hinsichtlich der Katholischen Krankenhäuser der Marienhospital Bottrop gGmbH, der Katholisches Kliniken Essen GmbH und der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

- Beratung über die Krankenhausplanung 2015 NRW, die durch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen einen Abbau von 10.000 Betten in NRW vorsieht.

- Beratung über die rechtliche Überprüfung der von der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) eingeforderten Sanierungsgelder und Beitragszuschüsse Ost.

- Beratung über die Situation des Kinder- und Jugendhauses St. Elisabeth und der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef auf Grund der Kündigung der Vereinbarung zum Betrieb einer Aufnahmegruppe durch die Stadt Gelsenkirchen sowie die Ankündigung der Stadt Gelsenkirchen, ein eigenes kommunales Kinderheim zu errichten.

Darüber hinaus wurde der Verwaltungsratsvorsitzende in regelmäßigen, meist einmal wöchentlich stattfindenden Gesprächen mit dem Geschäftsführer über wesentliche Entscheidungen informiert.

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Verwaltungsrat zudem den "Bau- und Investitionsausschuss", die "Personalauswahlkommission", die "Verhandlungskommission" sowie neu den "Lenkungsgruppe Organisationsentwicklung" eingerichtet. Die Ausschüsse bereiten Beschlüsse des Verwaltungsrates sowie Themen vor, die im Gremium zu behandeln sind.

Besonderheit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Am 25. Juni 2015 sind die offiziellen Fusionsverträge zwischen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und den Gesellschaften der Elisabeth Stift katholische caritative GmbH notariell beurkundet. Für die Gremienmitglieder des "alten Verwaltungsrates und des alten Kuratoriums bedeutet dies, dass die notwendigen Beschlüsse zu den Jahresabschlüssen 2014 aus formellen Gründen nicht mehr gefasst werden konnten. Um mit dieser Besonderheit sachgerecht handeln zu können, wurde nach Rücksprache mit den neuen Gesellschaftsvertretern am 23. Juli 2015 eine Sitzung des ehemaligen Verwaltungsrats und Kuratoriums durchgeführt.

In dieser Sitzung hat die von der Gesellschafterversammlung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG über die Ergebnisse seiner Prüfung ausführlich berichtet und stand für Auskünfte zur Verfügung. Die Prüfung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses, der Berichte über die Lage der Gesellschaften und des Konzerns für das Geschäftsjahr 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 sowie die Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGRG haben keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Die Prüfungsberichte für die jeweiligen Gesellschaften haben dem Verwaltungsrat bzw. Kuratorium vorgelegen, der sie nach intensiver Erörterung zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Im abschließenden Ergebnis seiner eingehenden Beratung empfiehlt der bis zum 25. Juni 2015 amtierende Verwaltungsrat bzw. das Kuratorium dem danach amtierenden Verwaltungsrat, den Jahresabschlüssen, dem Konzernabschluss, den Lageberichten und dem Konzernlagebericht der Geschäftsleitung zuzustimmen und spricht der Gesellschafterversammlung die Empfehlung aus, die Jahresabschlüsse zu billigen und anschließend auch festzustellen. Weiter wurde empfohlen, die jeweiligen Gewinne auf das Jahr 2015 zu übertragen. Darüber hinaus wurde empfohlen, der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

In seiner Sitzung vom 10. September 2015 hat der Verwaltungsrat die den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung vom 13. August 2015 zugrunde liegenden Empfehlungen der bis zum 25. Juni 2015 amtierenden Gremien (Verwaltungsrat und Kuratorium) vom 23. Juli 2015 bestätigt.

Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss der jeweiligen Gesellschaften zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht für das Jahr 2015 sowie den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015 nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse und der Konzernabschluss sowie die Berichte über die Lage der Gesellschaften für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 sind von der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, die von der Gesellschafterversammlung zum Abschlussprüfer bestellt wurden, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

In der Verwaltungsratssitzung vom 7. Juli 2016 hat der Abschlussprüfer über die Ergebnisse seiner Prüfung ausführlich berichtet und stand für Auskünfte zur Verfügung.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses, der Berichte über die Lage der Gesellschaften und des Konzerns für das Geschäftsjahr 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 sowie die Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGRG haben keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.

Die Prüfungsberichte für die jeweiligen Gesellschaften haben dem Verwaltungsrat vorgelegen, der sie nach intensiver Erörterung zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Im abschließenden Ergebnis seiner eingehenden Beratung stimmt der Verwaltungsrat den Jahresabschlüssen, dem Konzernabschluss, den Lageberichten und dem Konzernlagebericht der Geschäftsleitung zu und spricht der Gesellschafterversammlung die Empfehlung aus, die Jahresabschlüsse zu billigen und anschließend auch festzustellen. Weiter wurde empfohlen, die jeweiligen Gewinne auf das Jahr 2016 zu übertragen. Darüber hinaus wurde empfohlen, der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Für die im Berichtsjahr 2015 geleistete erfolgreiche Arbeit spricht der Verwaltungsrat der Geschäftsführung, dem Direktorium, den weiteren Verantwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft seine Anerkennung und seinen Dank für die engagierte und erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus. Mit Ihrem Einsatz und Ihrer Kompetenz haben sie maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaften beigetragen. Der Verwaltungsrat wünscht Ihnen für die weitere Unternehmensentwicklung im neuen Geschäftsjahr viel Erfolg.

Gelsenkirchen, im Juli 2016

Für den Verwaltungsrat

Propst Manfred Paas, Vorsitzender

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung am 18. August 2016

der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Herr Weingarten erläutert den Jahresabschluss 2015 für die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und deren Betriebsgesellschaften. Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte wurden von der BDO gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben geprüft. Auch für das Jahr 2015 wurde der Prüfungsauftrag um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung satzungsgemäß erweitert. Es wurden seitens der BDO für alle Betriebsgesellschaften uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt.

[…]

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der jeweils zuständige Verwaltungs-/ Aufsichtsrat die Feststellung und Genehmigung der Jahresabschlüsse 2015 in der von der BDO AG geprüften Form am 07.07.2016 empfohlen hat und beschließen einstimmig die Feststellung und Genehmigung der Jahresabschlüsse 2015.

TOP 2 Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig und ohne Enthaltung, den Verlust des Jahres 2015 in Höhe von -238.529,22 € bei der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH auf das Jahr 2016 zu übertragen.

Gelsenkirchen, 18.08.2016

gez. Propst Manfred Paas, Leiter der Gesellschafterversammlungen

gez. Klaus Wittka, Protokollführer

31:Tabc1,

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	110.391,00	121.161,00
Arztsitz Allgemeinmedizin	56.617,00	62.141,00
	167.008,00	183.302,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	4.194,00	9.788,00
2. Einrichtung und Ausstattung	38.314,00	44.392,00
	42.508,00	54.180,00
	209.516,00	237.482,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.661,58	1.361,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.905,64	67.960,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.002,68	77.370,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	300,46	2.943,69
	154.208,78	148.273,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.205,88	927,52
	170.076,24	150.562,83
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	61.010,30	0,00
	440.602,54	388.044,83

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47	159.881,47
III. Verlustvortrag	-184.605,71	-159.881,47
IV. Jahresfehlbetrag	-61.286,06	-24.724,24
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	61.010,30	0,00
(vgl. Posten C. der Aktivseite)
	0,00	275,76
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	44.400,00	24.350,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.517,23	611,40
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.517,23;
Vorjahr € 611,40)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	355.118,53	355.643,43
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.000,00;
Vorjahr € 115.524,90)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.566,78	7.164,24
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.566,78;
Vorjahr € 7.164,24)
(davon aus Steuern € 8.566,78; Vorjahr € 7.164,24)
	396.202,54	363.419,07
	440.602,54	388.044,83

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 2 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 20. Januar 2012. Die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verzichtete die Gesellschafterin Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH im Jahr 2010 auf einen Teilbetrag von EUR 500.000,-- ihrer Forderung von insgesamt EUR 159.881,47. Dieser Betrag wurde zum 31. Dezember 2010 in die Kapitalrücklage eingestellt, wodurch die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft beseitigt wurde. In Höhe dieses Betrages wurde eine Kapitalrücklage gebildet. Aufgrund des Jahresfehlbetrages 2012 von EUR 61.286,06 ist die Gesellschaft erneut bilanziell überschuldet. Es wird unter der Annahme der Unternehmensfortführung bilanziert, da für den Restbetrag der Forderung von EUR 340.118,53 weiterhin eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin besteht.

Die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH wird in den Konzernabschluss der katholische caritative Elisabeth-Stift GmbH, Gelsenkirchen, einbezogen. Dieser Konzernabschluss stellt sowohl den kleinsten als auch den größten Konsolidierungskreis dar und wird auf der Internetseite des Handelsregisters veröffentlicht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden voll abgeschrieben, diejenigen mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Vermögensgegenstände. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:


	TEUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	5,1
Sanierungsbeitrag KZVK	5,3
Berufsgenossenschaft	2,5
Abfindung	14,0
Bonuszahlung 2012	10,0
Sonstige	7,5
	44,4

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Aufgrund der finanziellen Situation der KZVK ist von deren Mitgliedern ein Sanierungsbeitrag zu leisten. Aufgrund einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung wurde eine Rückstellung in Höhe von TEUR 14,0 gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in folgender Höhe gegenüber der Gesellschafterin:

	TEUR
Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH	355,1

Gegenüber der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH besteht eine langfristige Verbindlichkeit aus einem gewährten Darlehen in Höhe von TEUR 340,1, wovon TEUR 100 kurzfristig fällig sind, sowie kurzfristige Verbindlichkeiten bezüglich Zinsen für das Darlehen in Höhe von TEUR 15,0.

Das Darlehen betrug ursprünglich TEUR 500,0. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verzichtete die Gesellschafterin im Jahr 2010 auf einen Forderungsbetrag von TEUR 159,9. Der Verzicht wurde unter dem Vorbehalt erklärt, dass sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft nicht bessert.

Das Darlehen wird zu 3% verzinst. Die Elisabeth-Stift GmbH hat für das Darlehen den Rangrücktritt gegenüber den Forderungen aller weiteren Gläubigern der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH erklärt.

III. Sonstige Angaben

In 2012 war Herr Andreas Merten zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Brigitte Betz, Rechtsanwältin - Vorsitzende,

Pater Christian Böckmann, Priester - stellvertretender Vorsitzender,

Dr. Hans-Joachim Heißenberg, Arzt,

Ludger Koopmann, Bankkaufmann,

Bernhard Kwiatek, Bauingenieur,

Egon Michels, Unternehmer.

Gelsenkirchen, den 17. Juni 2013

Andreas Merten

Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	161.548,00	0,00	0,00	161.548,00
Arztsitz Allgemeinmedizin	82.856,00	0,00	0,00	82.856,00
	244.404,00	0,00	0,00	244.404,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	27.965,00	0,00	0,00	27.965,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen	64.922,93	0,00	5.769,39	59.153,54
	92.887,93	0,00	5.769,39	87.118,54
	337.291,93	0,00	5.769,39	331.522,54

	Entwicklung der Abschreibungen
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	40.387,00	10.770,00	0,00	51.157,00
Arztsitz Allgemeinmedizin	20.715,00	5.524,00	0,00	26.239,00
	61.102,00	16.294,00	0,00	77.396,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	18.177,00	5.594,00	0,00	23.771,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen	20.530,93	6.078,00	5.769,39	20.839,54
	38.707,93	11.672,00	5.769,39	44.610,54
	99.809,93	27.966,00	5.769,39	122.006,54

	Restbuchwerte
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	110.391,00	121.161,00
Arztsitz Allgemeinmedizin	56.617,00	62.141,00
	167.008,00	183.302,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	4.194,00	9.788,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen	38.314,00	44.392,00
	42.508,00	54.180,00
	209.516,00	237.482,00

Verbindlichkeitenspiegel

	Laufzeit bis zu	Laufzeit bis zu	Laufzeit über	Gesamt	Besicherung
	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	32.517,23	0,00	0,00	32.517,23	-
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	115.000,00	200.000,00	40.118,53	355.118,53	-
Sonstige Verbindlichkeiten	8.566,78	0,00	0,00	8.566,78	-
Summe	156.084,01	200.000,00	40.118,53	396.202,54

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 26.09.2012.

Ergebnisverwendungsbeschluss

In der Gesellschafterversammlung vom 26. September 2013 haben die Gesellschaftervertreter beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2012 von € 61.286,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

32:T6987,

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen-Erle

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	183.302,00	199.596,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	9.788,00	15.380,00
2. Einrichtung und Ausstattung	44.392,00	48.782,00
	54.180,00	64.162,00
	237.482,00	263.758,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.361,56	1.400,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.960,00	72.816,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	77.370,06	66.876,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.943,69	2.852,30
	148.273,75	142.546,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	927,52	21.617,63
	150.562,83	165.564,25
	388.044,83	429.322,25
Passiva
	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47	159.881,47
III. Verlustvortrag	-159.881,47	-167.108,39
IV. Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss	-24.724,24	7.226,92
	275,76	25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	24.350,00	22.300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611,40	3.541,78
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 611,40; Vorjahr € 3.541,78)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	355.643,43	370.511,59
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 115.524,90 € ; Vorjahr € 80.393,06)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.164,24	7.968,88
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.164,24; Vorjahr € 7.968,88)
(davon aus Steuern € 7.164,24; Vorjahr € 7.968,88)
	363.419,07	382.022,25
	388.044,83	429.322,25

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.2 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. Februar 2008. Die Elisabeth-Stift GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verzichtete die Gesellschafterin Elisabeth-Stift GmbH im Jahr 2010 auf einen Teilbetrag ihrer Forderung von EUR 500.000,-- in Höhe von EUR 159.881,47; dieser Betrag wurde zum 31. Dezember 2010 in die Kapitalrücklage eingestellt, wodurch die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft beseitigt wurde. In Höhe dieses Betrages wurde eine Kapitalrücklage gebildet. Für den Restbetrag der Forderung von EUR 340.118,53 besteht weiterhin eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin. Durch den Forderungsverzicht verfügt die Gesellschaft nunmehr über ein ausgeglichenes Bilanzergebnis.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden voll abgeschrieben, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Rückstellungen sind unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	TEUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	9,5
Sanierungsbeitrag KZVK	4,6
Berufsgenossenschaft	2,4
Sonstige	7,9
	24,4

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Aufgrund der finanziellen Situation der KZVK ist von deren Mitgliedern ein Sanierungsbeitrag zu leisten.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen bestehen in folgender Höhe:

	TEUR
Elisabeth-Stift GmbH	355,6

Gegenüber der Elisabeth-Stift GmbH besteht eine langfristige Verbindlichkeit aus einem gewährten Darlehen in Höhe von TEUR 340,1 sowie kurzfristige Verbindlichkeiten bezüglich Zinsen für das Darlehen in Höhe von TEUR 15,0 und aus der Verrechnung von vorausgezahlten Umsatzsteuern von TEUR 0,5. Das Darlehen betrug ursprünglich TEUR 500,0. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verzichtete die Gesellschafterin auf einen Forderungsbetrag von TEUR 159,9. Der Verzicht wurde unter dem Vorbehalt erklärt, dass sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft nicht bessert.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Herr Rüdiger Bilon und Herr Andreas Merten waren zu Geschäftsführern bestellt. Herr Rüdiger Bilon schied zum 31. August 2011 aus. Die Geschäftsführer waren bis zum 31. August 2011 gemeinschaftlich vertretungsberechtigt. Seit dem 01. September 2011 ist Herr Andreas Merten alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

In Ausübung des Wahlrechts gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer verzichtet.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Brigitte Betz, Rechtsanwältin - Vorsitzende

Christian Böckmann, Priester - stellvertretender Vorsitzender

Bernhard Kwiatek, Bauingenieur

Dr. Hans-Joachim Heißenberg, Arzt

Ludger Koopmann, Bankkaufmann

Egon Michels, Unternehmer.

Gelsenkirchen, den 4. Juni 2012

Andreas Merten, Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	01.01.2011 €	Zugänge €	31.12.2011 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	161.548,00	0,00	161.548,00
Arztsitz Allgemein Medizin	82.856,00	0,00	82.856,00
	244.404,00	0,00	244.404,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	27.965,00	0,00	27.965,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen
Einrichtungen und Ausstattungen Wirtschaft	56.110,32	0,00	56.110,32
Einrichtungen und GWG	7.125,19	1.687,42	8.812,61
	63.235,51	1.687,42	64.922,93
	91.200,51	1.687,42	92.887,93
	335.604,51	1.687,42	337.291,93

	Entwicklung der Abschreibungen
	01.01.2011 €	Zugänge €	31.12.2011 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	29.617,00	10.770,00	40.387,00
Arztsitz Allgemein Medizin	15.191,00	5.524,00	20.715,00
	44.808,00	16.294,00	61.102,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	12.585,00	5.592,00	18.177,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen
Einrichtungen und Ausstattungen Wirtschaft	10.448,32	4.315,00	14.763,32
Einrichtungen und GWG	4.005,19	1.762,42	5.767,61
	14.453,51	6.077,42	20.530,93
	27.038,51	11.669,42	38.707,93
	71.846,51	27.963,42	99.809,93

	Restbuchwerte
	31.12.2011 €	31.12.2010 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	121.161,00	131.931,00
Arztsitz Allgemein Medizin	62.141,00	67.665,00
	183.302,00	199.596,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	9.788,00	15.380,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen
Einrichtungen und Ausstattungen Wirtschaft	41.347,00	45.662,00
Einrichtungen und GWG	3.045,00	3.120,00
	44.392,00	48.782,00
	54.180,00	64.162,00
	237.482,00	263.758,00

Verbindlichkeitenspiegel

	Laufzeit bis zu einem Jahr EUR	Laufzeit bis zu fünf Jahren EUR	Laufzeit über fünf Jahre EUR	Gesamt EUR	Besicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611,40	0,00	0,00	611,40	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	115.524,90	200.000,00	40.118,53	355.643,43	-
Sonstige Verbindlichkeiten	7.164,24	0,00	0,00	7.164,24	-
Summe	123.300,54	200.000,00	40.118,53	363.419,07

Feststellungsdatum des Jahresabschlusses: 25. Oktober 2012

33:Tc798,

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	199.596,00	215.890,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	15.380,00	20.974,00
2. Einrichtung und Ausstattung	48.782,00	57.227,00
	64.162,00	78.201,00
	263.758,00	294.091,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.400,58	845,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.816,89	82.042,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	66.876,85	1.302,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.852,30	4.574,41
	142.546,04	87.919,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.617,63	38.188,93
	165.564,25	126.954,01
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	142.108,39
	429.322,25	563.153,40

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47	0,00
III. Verlustvortrag	-167.108,39	-67.525,80
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.226,92	-99.582,59
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (vgl.	0,00	142.108,39
Posten C auf der Aktivseite)
	25.000,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	22.300,00	32.900,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.541,78	3.438,79
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.541,78;
Vorjahr € 3.438,79)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	370.511,59	515.393,06
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 80.393,06;
Vorjahr € 15.393,06)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.968,88	11.421,55
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.968,88;
Vorjahr € 11.421,55)
(davon aus Steuern € 7.968,88; Vorjahr € 7.478,29)
	382.022,25	530.253,40
	429.322,25	563.153,40

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.2 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. Februar 2008. Die Elisabeth-Stift GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verzichtete die Gesellschafterin Elisabeth-Stift GmbH auf einen Teilbetrag ihrer Forderung von EUR 500.000,-- in Höhe von EUR 159.881,47. Dieser Betrag wurde in die Kapitalrücklage eingestellt, wodurch die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft beseitigt wurde. Für den Restbetrag der Forderung von EUR 340.118,53 besteht weiterhin eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art.66 Abs.3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG kann in der sogenannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 zu Bewertungs- und Ausweisänderungen von Bilanzposten des Vorjahres führen. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Rahmen der erstmaligen Anwendung ist nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB unterblieben.

Veränderungen in der Bilanzierung ergaben sich hierdurch jedoch nicht, da keiner der vom BilMoG angesprochenen Sachverhalte auf die Gesellschaft zutrifft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden voll abgeschrieben, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Rückstellungen sind unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	TEUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	5,8
Rechtsstreitigkeit	6,0
Sanierungsbeitrag KZVK	2,7
Berufsgenossenschaft	2,5
Sonstige	5,3
	22,3

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Aufgrund der finanziellen Situation der KZVK ist von deren Mitgliedern ein Sanierungsbeitrag zu leisten.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen bestehen in folgender Höhe:

	TEUR
Elisabeth-Stift GmbH	370,5

Gegenüber der Elisabeth-Stift GmbH besteht eine langfristige Verbindlichkeit aus einem gewährten Darlehen in Höhe von TEUR 340,1 sowie kurzfristige Verbindlichkeiten bezüglich Zinsen für das Darlehen in Höhe von TEUR 30,0 und aus der Verrechnung von vorausgezahlten Umsatzsteuern von TEUR 0,4. Das Darlehen betrug ursprünglich TEUR 500,0. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft verzichtete die Gesellschafterin auf einen Forderungsbetrag von TEUR 159,9. Der Verzicht wurde unter dem Vorbehalt erklärt, dass sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft nicht bessert.

Das Darlehen wird zu 3% verzinst. Die Tilgung ist bis zum 31.12.2010 gestundet. Die Elisabeth-Stift GmbH hat für das Darlehen den Rangrücktritt gegenüber den Forderungen aller weiteren Gläubiger der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH erklärt.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Herr Rüdiger Bilon und Herr Andreas Merten waren zu Geschäftsführern bestellt. Die Geschäftsführer waren gemeinschaftlich vertretungsberechtigt.

In Ausübung des Wahlrechts gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer verzichtet.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Brigitte Betz, Rechtsanwältin - Vorsitzende
Pater Christian Böckmann - stellvertretender Vorsitzender
Bernhard Kwiatek, Bauingenieur
Dr. Hans-Joachim Heißenberg, Arzt
Ludger Koopmann, Bankkaufmann.

Gelsenkirchen, den 23. Mai 2011

Rüdiger Bilon

Geschäftsführer

Andreas Merten

Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Entwicklung der Bruttowerte
	01.01.2010	Zugänge	Abgänge	31.12.2010
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	161.548,00	0,00	0,00	161.548,00
Arztsitz Allgemein Medizin	82.856,00	0,00	0,00	82.856,00
	244.404,00	0,00	0,00	244.404,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	27.965,00	0,00	0,00	27.965,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen
Einrichtungen und
Ausstattungen Wirtschaft	56.110,32	0,00	0,00	56.110,32
Einrichtungen und
Ausstattungen Verwaltung	4.234,02	0,00	4.234,02	0,00
GWG	7.125,19	0,00	0,00	7.125,19
	67.469,53	0,00	4.234,02	63.235,51
	95.434,53	0,00	4.234,02	91.200,51
	339.838,53	0,00	4.234,02	335.604,51

	Entwicklung der Wertberichtigungen
	01.01.2010	Zugänge	Abgänge	31.12.2010
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	18.847,00	10.770,00	0,00	29.617,00
Arztsitz Allgemein Medizin	9.667,00	5.524,00	0,00	15.191,00
	28.514,00	16.294,00	0,00	44.808,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	6.991,00	5.594,00	0,00	12.585,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen
Einrichtungen und
Ausstattungen Wirtschaft	6.133,32	4.315,00	0,00	10.448,32
Einrichtungen und
Ausstattungen Verwaltung	1.529,02	1.411,30	2.940,32	0,00
GWG	2.580,19	1.425,00	0,00	4.005,19
	10.242,53	7.151,30	2.940,32	14.453,51
	17.233,53	12.745,30	2.940,32	27.038,51
	45.747,53	29.039,30	2.940,32	71.846,51

	Restbuchwerte
	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Arztsitz Neurologie	131.931,00	142.701,00
Arztsitz Allgemein Medizin	67.665,00	73.189,00
	199.596,00	215.890,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	15.380,00	20.974,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen
Einrichtungen und
Ausstattungen Wirtschaft	45.662,00	49.977,00
Einrichtungen und
Ausstattungen Verwaltung	0,00	2.705,00
GWG	3.120,00	4.545,00
	48.782,00	57.227,00
	64.162,00	78.201,00
	263.758,00	294.091,00

Verbindlichkeitenspiegel

	Laufzeit bis zu	Laufzeit bis zu	Laufzeit über	Gesamt	Besicherung
	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	3.541,78	0,00	0,00	3.541,78
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	80.393,06	200.000,00	90.118,53	370.511,59	-
Sonstige Verbindlichkeiten	7.968,88	0,00	0,00	7.968,88	-
	91.903,72	200.000,00	90.118,53	382.022,25

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010

In der Gesellschafterversammlung vom 7. September 2011 haben die Gesellschaftervertreter den Jahresabschluss 2010 in der vorgelegten Fassung festgestellt.

34:T7d94,

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen-Erle

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	215.890,00	232.184,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	20.974,00	26.566,00
2. Einrichtung und Ausstattung	57.227,00	63.023,00
	78.201,00	89.589,00
	294.091,00	321.773,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	845,55	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.042,23	1.773,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.302,89	54.983,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.574,41	1.915,56
	87.919,53	58.671,89
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.188,93	60.644,50
	126.954,01	119.316,39
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	142.108,39	42.525,80
	563.153,40	483.615,19

Passiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-42.525,80	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-99.582,59	-67.525,80
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (vgl.	142.108,39	42.525,80
Posten C auf der Aktivseite)
	0,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	32.900,00	14.850,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.438,79	0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.438,79;
Vorjahr € 0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	515.393,06	438.748,65
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.393,06;
Vorjahr € 1.453,57)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.421,55	30.016,54
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.421,55;
Vorjahr € 30.016,54)
(davon aus Steuern € 7.478,29; Vorjahr € 8.491,18)
	530.253,40	468.765,19
	563.153,40	483.615,19

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.2 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. Februar 2008. Die Elisabeth-Stift GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden. Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 99,6 (Vorjahr TEUR 67,5) entsteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 142,1 (Vorjahr TEUR 42,5). Durch eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin konnten die insolvenzrechtlichen Folgen der bilanziellen Überschuldung beseitigt werden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer (bis zum 31.12.2007 EUR 410,00 zuzüglich Umsatzsteuer) wurden voll abgeschrieben, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen sind zum Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Wert der Rückzahlungsverpflichtung (Nennwert) bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	TEUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	6,2
Rechtsstreitigkeit	13,7
Sanierungsbeitrag KZVK	2,3
Berufsgenossenschaft	2,4
Sonstige	8,3
	32,9

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Aufgrund der finanziellen Situation der KZVK ist von deren Mitgliedern ein Sanierungsbeitrag zu leisten.

Aufgrund einer strittigen Gehaltsnachforderung eines ehemaligen Mitarbeiters wurde eine Rückstellung von TEUR 13,7 gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen bestehen in folgender Höhe:

	TEUR
Elisabeth-Stift GmbH	515,4

Gegenüber der Elisabeth-Stift GmbH besteht eine langfristige Verbindlichkeit aus einem gewährten Darlehen in Höhe von TEUR 500,0 sowie kurzfristige Verbindlichkeiten bezüglich Zinsen für das Darlehen in Höhe von TEUR 15,0 und aus der Verrechnung von vorausgezahlten Umsatzsteuern von TEUR 0,4.

Das Darlehen wird zu 3% verzinst. Die Tilgung ist bis zum 31.12.2010 gestundet. Aufgrund der Überschuldungssituation der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH hat die Elisabeth-Stift GmbH für das Darlehen den Rangrücktritt gegenüber den Forderungen aller weiteren Gläubigern der Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH erklärt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren 23 Mitarbeiter beschäftigt.

Herr Rüdiger Bilon und Herr Hubert F. Stein waren bis Februar 2009 als Geschäftsführer bestellt, ab März 2009 waren Herr Rüdiger Bilon und Herr Andreas Merten zu Geschäftsführern bestellt. Die Geschäftsführer waren gemeinschaftlich vertretungsberechtigt.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Brigitte Betz, Rechtsanwältin - Vorsitzende

Pater Christian Böckmann - stellvertretender Vorsitzender

Bernhard Kwiatek, Bauingenieur

Dr. Hans-Joachim Heißenberg, Arzt

Ludger Koopmann, Bankkaufmann.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich tätig.

Gelsenkirchen, den 14. Juni 2010

Rüdiger Bilon, Geschäftsführer

Andreas Merten, Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Entwicklung der Bruttowerte
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Arztsitz Neurologie	161.548,00	0,00	0,00	161.548,00
2. Arztsitz Allgemein Medizin	82.856,00	0,00	0,00	82.856,00
	244.404,00	0,00	0,00	244.404,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnik	27.965,00	0,00	0,00	27.965,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen Wirtschaft	56.110,32	0,00	0,00	56.110,32
3. Einrichtungen und
Ausstattungen Verwaltung	4.234,02	0,00	0,00	4.234,02
4. GWG	5.769,39	1.355,80	0,00	7.125,19
	94.078,73	1.355,80	0,00	95.434,53
	338.482,73	1.355,80	0,00	339.838,53

	Entwicklung der Wertberichtigungen
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Arztsitz Neurologie	8.077,00	10.770,00	0,00	18.847,00
2. Arztsitz Allgemein Medizin	4.143,00	5.524,00	0,00	9.667,00
	12.220,00	16.294,00	0,00	28.514,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnik	1.399,00	5.592,00	0,00	6.991,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen Wirtschaft	1.818,32	4.315,00	0,00	6.133,32
3. Einrichtungen und
Ausstattungen Verwaltung	118,02	1.411,00	0,00	1.529,02
4. GWG	1.154,39	1.425,80	0,00	2.580,19
	4.489,73	12.743,80	0,00	17.233,53
	16.709,73	29.037,80	0,00	45.747,53

	Restbuchwerte
	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Arztsitz Neurologie	142.701,00	153.471,00
2. Arztsitz Allgemein Medizin	73.189,00	78.713,00
	215.890,00	232.184,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnik	20.974,00	26.566,00
2. Einrichtungen und
Ausstattungen Wirtschaft	49.977,00	54.292,00
3. Einrichtungen und
Ausstattungen Verwaltung	2.705,00	4.116,00
4. GWG	4.545,00	4.615,00
	78.201,00	89.589,00
	294.091,00	321.773,00

Verbindlichkeitenspiegel

	Laufzeit bis zu	Laufzeit bis zu	Laufzeit über	Gesamt	Besicherung
	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	3.438,79	0,00	0,00	3.438,79
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	15.393,06	0,00	500.000,00	515.393,06	-
Sonstige Verbindlichkeiten	11.421,55	0,00	0,00	11.421,55	-
	30.253,40	0,00	500.000,00	530.253,40

35:T4379,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

Bilanz

A k t i v a
-----------
			13.02.08
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		232.184,00	0,0
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	26.566,00		0,0
2. Einrichtung und Ausstattung ohne Kfz	63.023,00	89.589,00	0,0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.773,08		0,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.983,25		0,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.915,56	58.671,89	0,0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand	3.231,90
2. Guthaben bei Kreditinstituten	57.412,60	60.644,50	25,0
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		42.525,80	0,0
____		_________	____
		483.615,19	25,0
====		=========	====
P a s s i v a
------------
			13.02.08
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	25.000,00		25,0
II. Jahresfehlbetrag	-67.525,80	-42.525,80	0,0
Umgliederung nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		42.525,80	0,0
B. Sonstige Rückstellungen		14.850,00	0,0
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	438.748,65		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr: EUR -,--
2. Sonstige Verbindlichkeiten	30.016,54	468.765,19	0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr: EUR 30.016,54
- davon für Soziale Sicherheit: EUR 1.446,99
- davon aus Steuern: EUR 8.491,18
____		_________	____
		483.615,19	25,0
====		=========	====

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.2 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. Februar 2008. Die Elisabeth-Stift GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden. Durch den Jahresfehlbetrag entsteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 42,5. Durch eine Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters konnte die bilanzielle Überschuldung ausgeglichen werden.

Herr Rüdiger Bilon und Herr Hubert F. Stein waren im Berichtsjahr als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer bestellt, mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Herr Andreas Merten war gemeinsam mit dem Geschäftsführer Gesamtprokura erteilt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirt-schaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden den entsprechenden Aufwendungen direkt zugeordnet, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Wert der Rückzahlungsverpflichtung (Nennwert) bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	2008
	TEUR
Personalrückstellungen	11,9
Sonstige	3,0
	14,9
	====

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren umgerechnet auf Vollkräfte 8,27 Mitarbeiter beschäftigt.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Günter Wolpers, Pfarrer Vorsitzender

Bernhard Kwiatek, Bauingenieur stellvertretender Vorsitzender

Heinrich Winkler, Dipl. Ingenieur

Alfons Koopmann, Rentner

Brigitte Betz, Rechtsanwältin

Gelsenkirchen, 31. März 2009
R. Bilon
(Geschäftsführer)

36:T5f7c,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

der gemeinnützigen Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L.

mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9404)

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR		TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		20
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		33
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39,20		14
		39,20		69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		182.936,49		157
		182.975,69		247
PASSIVSEITE
	31.12.2017		31.12.2016
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25
II. Kapitalrücklage	159.881,47			160
III. Verlustvortrag	-6.123,52		-131
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40.507,31		125
		138.250,64		179
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.757,61		29
2. Steuerrückstellungen	2.600,00		13
3. Sonstige Rückstellungen	8.618,94		6
		40.976,55		48
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 8 TEUR)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.748,50		12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.748,50 EUR (Vorjahr 12 TEUR)
- davon aus Steuern 0,00 EUR (Vorjahr 7 TEUR)
		3.748,50		20
		182.975,69		247

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017		2016
	EUR		TEUR
1. Umsatzerlöse		96,85		613
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.341,37		175
		2.438,22		788
3. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00		5
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	0,00		458
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.807,65		129
- davon für Altersversorgung 3.807,65 EUR (Vorjahr 15 TEUR)
		3.807,65		587
Zwischenergebnis		-1.369,43		196
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.767,00		4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22.211,38		56
Zwischenergebnis		-43.347,81		136
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		834,07		0
- davon aus der Aufzinsung 834,07 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.674,57		13
10. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-40.507,31		125

Gelsenkirchen, 18 Mai 2018

gez. Ralf-Peter Weingarten, Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Geschäftsverlauf

Mit dem ärztlichen Mitarbeiter des neurologischen Kassensitzes konnte ein Vertrag geschlossen und die eine Übernahme des neurologischen Kassensitzes als niedergelassener, selbstständiger Arzt nach der Auflösung des Medizinischen Versorgungszentrums vereinbart werden.

Der Praxisbetrieb des Medizinischen Versorgungszentrums "Gesundheitszentrum Erle GmbH" wurde zum 31.12.2016 eingestellt. Die bis zum 31.12.2016 in der "Gesundheitszentrum Erle GmbH" tätig gewesenen Mitarbeiter wurden von der Elisabeth-Krankenhaus GmbH nahtlos in ein Anschlussdienstverhältnis übernommen, eine Mitarbeiterin hat ein Arbeitsverhältnis bei dem Praxisbetreiber angenommen.

B. Unternehmenslage

Gegenüber dem Gewinn im Jahre 2016 in Höhe von 125 TEUR ergibt sich im Geschäftsjahr 2017 ein Jahresfehlbetrag von 41 TEUR.

Der Jahresabschluss wurde unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt, weil sich die Gesellschaft seit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 in Liquidation befindet. Der Praxisbetrieb des Medizinischen Versorgungszentrums "Gesundheitszentrum Erle GmbH" wurde zum 31.12.2016 eingestellt. Seitdem sind keine Mitarbeiter mehr beschäftigt. Dienstleistungen werden nicht mehr erbracht. Insofern hat die Gesellschaft ihr Kerngeschäft eingestellt.

Das negative Jahresergebnis wird vor dem Hintergrund der fehlenden operativen Tätigkeit maßgeblich durch die erhöhten Beratungskosten (17 TEUR) und die Abschreibung der Vermögensgegenstände (20 TEUR) beeinflusst.

Der Personalaufwand hat sich auf 3,8 TEUR reduziert (Vorjahr: 587,1 TEUR) und ergibt sich ausschließlich aus dem KZVK Finanzierungsbeitrag für das Jahr 2017.

Die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister soll im Geschäftsjahr 2018 erfolgen.

Gelsenkirchen, den 18. Mai 2018

gez. Ralf-Peter Weingarten, Liquidator

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L., Gelsenkirchen

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L., Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Darstellungen in Abschnitt "B. Unternehmenslage" des Lageberichts hin. Dort ist aufgeführt, dass der Jahresabschluss unter Abkehr vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt wurde, weil die Gesellschaftsversammlung die Liquidation der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 beschlossen hat.

Köln, 30. Mai 2018

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Stefan Lödding, Wirtschaftsprüfer

Dr. Christoph Thiesen, Wirtschaftsprüfer

37:T4b0b,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

A k t i v a
	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbener Arztsitz Neurologie	88.851,00		99.621,00
2. Entgeltlich erworbener Arztsitz Allgemeinmedizin	45.569,00		51.093,00
	134.420,00		150.714,00
II. Sachanlagen
1. Medizintechnische Anlagen	0,00		0,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen	28.736,00		33.391,00
	28.736,00		33.391,00
		163.156,00	184.105,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.593,90		1.409,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.985,36		131.338,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	107.656,52		85.102,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	343,49		94,19
	201.985,37		216.535,31
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	29.459,63		22.698,38
		234.038,90	240.643,22
		397.194,90	424.748,22
P a s s i v a
	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47		159.881,47
III. Gewinn-/Verlustvortrag	121.845,92		-245.891,77
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-14.454,78		367.737,69
		292.272,61	306.727,39
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	9.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	40.100,00		61.600,00
		49.100,00	61.600,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.500,00		32.775,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 44.500,00 (i.Vj. EUR 32.775,28) -
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.946,87		15.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 1.946,87 (i.Vj. EUR 15.000,00) -
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.375,42		8.645,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 9.375,42 (i.Vj. EUR 8.645,55) -
- davon aus Steuern EUR 9.375,42 (i.Vj. EUR 8.566,78) -
		55.822,29	56.420,83
		397.194,90	424.748,22

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 20. Januar 2012. Die Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- und ist in voller Höhe in bar geleistet worden.

Die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH wird in den Konzernabschluss der Elisabeth-Stift Katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, einbezogen. Dieser Konzernabschluss stellt sowohl den kleinsten als auch den größten Konsolidierungskreis dar und wird auf der Internetseite des Handelsregisters veröffentlicht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden voll abgeschrieben, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sichum sonstige Vermögensgegenstände. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	TEUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	14,4
Sanierungsbeitrag KZVK	11,5
Berufsgenossenschaft	2,2
Verfahren Kassenärztliche Vereinigung	3,0
Sonstige	9,0
	40,1
	====

Die Gesellschaft ist Mitglied der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Aufgrund der finanziellen Situation der KZVK ist von deren Mitgliedern ein Sanierungsbeitrag zu leisten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen in folgender Höhe:

	TEUR
Elisabeth-Stift GmbH	1,9

Hier handelt es sich um einen von der Konzerngesellschaft verauslagten Betrag bezüglich Steuern und Beratung.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 19 Mitarbeiter beschäftigt.

In 2014 war Herr Andreas Merten zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Brigitte Betz, Rechtsanwältin - Vorsitzende,

Pater Christian Böckmann - stellvertretender Vorsitzender,

Dr. Hans-Joachim Heißenberg, Arzt,

Ludger Koopmann, Bankkaufmann,

Bernhard Kwiatek, Bauingenieur,

Egon Michels, Unternehmer.

Gelsenkirchen, den 12. Mai 2015

Andreas Merten

Geschäftsführer

Ergebnisverwendung

In der Gesellschafterversammlung vom 13. August 2015 haben die Gesellschafter beschlossen, den Jahresfehlbetrag von 14.454,78 EUR auf das Folgejahr vorzutragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 13. August 2015 festgestellt.

38:T5791,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	150.714,00	167.008,00
II. Sachanlagen	33.391,00	42.508,00
	184.105,00	209.516,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.409,53	2.661,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.535,31	154.208,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.698,38	13.205,88
	240.643,22	170.076,24
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	61.010,30
	424.748,22	440.602,54

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47	159.881,47
III. Verlustvortrag	-245.891,77	-184.605,71
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	367.737,69	-61.286,06
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	61.010,30
(vgl. Posten C. der Aktivseite)
	306.727,39	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	61.600,00	44.400,00
C. Verbindlichkeiten	56.420,83	396.202,54
davon aus Steuern € 8.645,55; Vorjahr € 8.566,78)
	424.748,22	440.602,54

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.2 HGB. Die Gesellschaft ist unter der Firma "Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH" im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 eingetragen worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 20. Januar 2012. Die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, ist alleinige Gesellschafterin.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V.

Die Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH wird in den Konzernabschluss der Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen, einbezogen. Dieser Konzernabschluss stellt sowohl den kleinsten als auch den größten Konsolidierungskreis dar und wird auf der Internetseite des Handelsregisters veröffentlicht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (einschließlich Umsatzsteuer) abzüglich Rabatte, Skonti und Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 zuzüglich Umsatzsteuer wurden voll abgeschrieben, mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken angesetzt. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich wie im Vorjahr um sonstige Forderungen. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen mit den notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

	TEUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	7,0
Sanierungsbeitrag KZVK	10,6
Berufsgenossenschaft	2,5
Abfindung	14,0
Verfahren Kassenärztliche Vereinigung	20,0
Sonstige	7,5
	61,6

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in folgender Höhe:

	TEUR
Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH	15,0

Aus der im Geschäftsjahr endgültig aufgelösten Darlehensverbindlichkeit besteht noch eine Zinsschuld von TEUR 15,0. Das Darlehen war zu 3% vom ursprünglichen Darlehensbetrag von TEUR 500,0 verzinst. Der Vorjahresbetrag enthielt daneben den Restbetrag des Darlehens der Gesellschafterin von TEUR 340,1.

IV. Sonstige Angaben

In 2013 war Herr Andreas Merten, Oberhausen, zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

	Brigitte Betz, Rechtsanwältin - Vorsitzende,
	Pater Christian Böckmann - stellvertretender Vorsitzender,
	Dr. Hans-Joachim Heißenberg, Arzt,
	Ludger Koopmann, Bankkaufmann,
	Bernhard Kwiatek, Bauingenieur,
	Egon Michels, Unternehmer.

Gelsenkirchen, den 25. Juni 2014

Andreas Merten

Geschäftsführer

Verbindlichkeitenspiegel

	Laufzeit bis zu	Laufzeit bis zu	Laufzeit über	Gesamt	Besicherung
	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	32.775,28	0,00	0,00	32.775,28	-
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	8.645,55	0,00	0,00	8.645,55	-
Summe	56.420,83	0,00	0,00	56.420,83

Ergebnisverwendungsbeschluss

In der Gesellschafterversammlung vom 21. Oktober 2014 haben die Gesellschaftervertreter beschlossen, den sich unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr von € 245.891,77 und des Jahresüberschusses 2013 von € 367.737,69 ergebenden Bilanzgewinn von € 121.845,92 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Bilanzgewinn des Jahres 2013 wird wie folgt verwendet: Der Betriebsmittelrücklage wird ein Betrag in Höhe von EUR 85.000,00 und der freien Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO ein Betrag in Höhe von 36.773,77 EUR zugeführt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 21.10.2014 festgestellt.

39:Tadc,

St. Augustinus Immobilien GmbH (vormals: gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L., Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L. mit Sitz in Gelsenkirchen wird im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 geführt.

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Umlaufvermögen	170.233,29	170.283,29
	170.233,29	170.283,29
PASSIVSEITE
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital	170.233,29	170.283,29
	170.233,29	170.283,29

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom xxx. xxxxx 2022 festgestellt.

3a:T97b,

St. Augustinus Immobilien GmbH (vormals: gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Die St. Augustinus Immobilien GmbH (vormals gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L.) mit Sitz in Gelsenkirchen wird im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404 geführt.

A K T I V S E I T E

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Umlaufvermögen	170.179,89	170.233,29
	170.179,89	170.233,29

P A S S I V S E I T E

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital	170.179,89	170.233,29
	170.179,89	170.233,29

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2023 festgestellt.

3b:T4c59,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gelsenkirchen

Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.01.2017

Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017

AKTIVSEITE

	EUR	EUR
Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		261,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.954,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.424,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.335,98
		89.715,09
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		157.087,11
		247.063,43
PASSIVSEITE
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47
III. Gewinn-/Verlustvortrag	- 6.123,52
		178.757,95
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.183,60
2. Steuerrückstellungen	12.800,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.000,00
		47.983,60
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.156,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.156,07 EUR
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.165,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.165,81 EUR davon aus Steuern 6.910,91 EUR
		20.321,88
		247.063,43

Erläuternder Bericht zur Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L. hat ihren Sitz in Gelsenkirchen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Nummer HRB 9404.

Einziger Gesellschafter ist die Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH, Gelsenkirchen.

Bei der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L. handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 2 HGB.

Gegenstand des Unternehmens waren der Betrieb und die Verwaltung eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Tätigkeiten und aller damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Weiterhin war Gegenstand die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung, der Vorsorge und Rehabilitation sowie nicht ärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens, auch des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen wie der integrierten Versorgung.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 2016 wurde die Liquidation der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 beschlossen. Die Auflösung wurde am 6. März 2017 in das Handelsregister B (HRB 9404) des Amtsgerichtes Gelsenkirchen eingetragen. Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer, Herr Ralf-Peter Weingarten, bestellt. Der Gläubigeraufruf gem. § 65 Abs. 2 GmbHG wurde im elektronischen Bundesanzeiger zum 18. April 2017 bekannt gemacht.

Die Erstellung der Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 erfolgt nach den Vorschriften des HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Liquidationseröffnungsbilanz enthält in die Zukunft gerichtete Wertansätze und Angaben, die auf Annahmen, Erwartungen und Schätzungen mit den entsprechenden Risiken und Unsicherheiten beruhen.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird nicht mehr von der Unternehmensfortführung ausgegangen, sie erfolgt zu Veräußerungswerten.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Veräußerungspreisen bzw. zum Nominalwert bilanziert.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands in Köln (KZVK).

Die auf die Gesellschaft i. L. entfallende finanzökonomische Deckungslücke aus dem Abrechnungsverband S, die durch die Erhebung der Finanzierungsbeiträge geschlossen werden soll, betrug am 1. Januar 2017 55 TEUR (gemäß Schreiben der KZVK vom 8. November 2016).

Die Gesellschaft i. L. hat im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 vom Wahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB dahingehend Gebrauch gemacht, dass mittelbare Pensionsverpflichtungen gegenüber den Anspruchsberechtigten der KZVK (teilweise) bilanziert werden. Der Ansatz der Rückstellung erfolgt mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 HGB, wobei zu dessen Ermittlung der Barwert der zu erwartenden Mehrbeiträge (Finanzierungsbeiträge) herangezogen wurde (29 TEUR). Im Rahmen der Rückstellung eines Anteils an der Gesamtverpflichtung wurden zum 1. Dezember 2016 entsprechende Mitarbeiter nach Jahrgängen ausgewählt. Es ist ein Abzinsungssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB von 4,01 % für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren zur Anwendung gekommen.

Die Rückstellung wurde in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 unverändert fortgeführt.

Bei der Bildung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

3.1

Geschäftsführer/Liquidator

Geschäftsführer der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2016: Dipl.-Volksw. Rolf-Peter Weingarten, Gelsenkirchen.

Der bisherige Geschäftsführer wurde per Gesellschafterbeschluss vom 8. Juli 2016 zum Liquidator der Gesellschaft bestimmt.

3.2

Verwaltungsrat

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Die Mitglieder des Verwaltungsrats zum 1. Januar 2017 sind:

Propst Manfred Paas, Gelsenkirchen, Vorsitzender

Arndt Kempgens, Rechtsanwalt, Gelsenkirchen, Stellvertretender Vorsitzender Brigitte Betz, Rechtsanwältin, Gelsenkirchen

Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Bischoping, Ingenieur, Gelsenkirchen, beratendes Mitglied

Werner Cordes, Bankdirektor i.R., Herten, beratendes Mitglied

Dipl.-Bw. Franz-Josef Brockhaus, Geschäftsführer i.R., Gelsenkirchen

Dr. Bernhard Hautkappe, Geschäftsführer i.R., Gelsenkirchen

Rudolf Heib, Sparkassendirektor i.R., Gelsenkirchen

Olaf Kraus, Geschäftsführer, Essen

Sigrid Lichtendahl, Dipl.-Pädagogin, Gelsenkirchen

Detlef Siegert, Controller, Gelsenkirchen

4.3	Haftungsverhältnisse Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands in Köln. Diese Zusagen werden durch entsprechendes Deckungsvermögen der KZVK, laufende Beiträge und zusätzliche Mehr-/Finanzierungsbeiträge der beteiligten Unternehmen vollständig finanziert. Ein Risiko der Inanspruchnahme besteht in Höhe einer eventuellen Deckungslücke. Bezüglich der mittelbaren Pensionsverpflichtungen bei der KZVK verweisen wir auf unsere Ausführungen unter den Bilanzierungsund Bewertungsmethoden zu den Rückstellungen.
4.4	Sonstige finanzielle Verpflichtungen Für die Gesellschaft i. L. bestehen keine finanziellen Verpflichtungen.
4.5	Mitarbeiter der Gesellschaft Die Gesellschaft i. L. beschäftigt zum 1. Januar 2017 keine Mitarbeiter.
4.6	Voraussichtlicher Verlauf der Liquidation, Aussichten Die Gesellschaft wird nicht als Mantelgesellschaft weitergeführt. Nach vollständiger Abwicklung wird die Gesellschaft gelöscht.

Gelsenkirchen, 30. Mai 2018

gez. Dipl.-Volksw. Ralf-Peter Weingarten

Geschäftsführer

Liquidator

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben die Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 und den erläuternden Bericht der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L., Gelsenkirchen, geprüft. Die Aufstellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des erläuternden Berichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Liquidators der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Liquidationseröffnungsbilanz und über den erläuternden Bericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 71 Abs. 2 GmbHG i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Liquidationseröffnungsbilanz und den erläuternden Bericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft i. L. sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der Liquidationseröffnungsbilanz und dem erläuternden Bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Liquidators sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des erläuternden Berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Liquidationseröffnungsbilanz und der erläuternde Bericht den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft i. L.

Köln, 20. Juni 2018

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Stefan Lödding, Wirtschaftsprüfer

Dr. Christoph Thiesen, Wirtschaftsprüfer

3c:T2e83,

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Die gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L. mit Sitz in Gelsenkirchen wird im Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 9404geführt.

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Umlaufvermögen	170.283,29	170.621,26
	170.283,29	170.621,26

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital	170.283,29	170.621,26
	170.283,29	170.621,26

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom xxx. xxxxx 2021 festgestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	150.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	170.283,29	20.621,26
	170.283,29	170.621,26
	170.283,29	170.621,26

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	159.881,47		159.881,47
III. Verlustvortrag	- 14.260,21		- 12.497,75
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 337,97		- 1.762,46
		170.283,29	170.621,26
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
		170.283,29	170.621,26

Gelsenkirchen, den xx. xxxxx 2021

Ralf-Peter Weingarten, Liquidator

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.306,48	1.762,46
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	968,51	0,00
3. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	- 337,97	- 1.762,46

Gelsenkirchen, den xx. xxxxx 2021

Ralf-Peter Weingarten, Liquidator

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gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L.

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L., Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Gelsenkirchen

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

Konzernkapitalflussrechnung

Konzernlagebericht vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung des Konzern St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH am 12. August 2021

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung i. L.

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

der gemeinnützigen Gesundheitszentrum Erle GmbH i. L.

mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9404)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH am 22. August 2017

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

A. Geschäftsverlauf

B. Unternehmenslage

C. Prognose, Chancen- und Risikenbericht

gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vormals: gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH)

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Anlagenspiegel

Lagebericht

Bestätigungsvermerk

Bericht des Verwaltungsrats

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung am 18. August 2016

der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Anlagenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Ergebnisverwendungsbeschluss

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen-Erle

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Anhang

I. Allgemeine Angaben

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Erläuterungen zur Bilanz

III. Sonstige Angaben

Anlagenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

I. Allgemeine Angaben

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Erläuterungen zur Bilanz

IV. Sonstige Angaben

Anlagenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung
der gemeinnützige Gesundheitszentrum Erle GmbH am 22. August 2017