Promedica24 GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	228.362,00	137.951,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.676,00	7.298,00
II. Sachanlagen	196.185,00	104.152,00
III. Finanzanlagen	26.501,00	26.501,00
B. Umlaufvermögen	298.282,67	295.585,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.864,30	240.612,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	96.343,03	109.151,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.418,37	54.973,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	537,67	3.755,18
Aktiva	527.182,34	437.291,70

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	347.637,90	342.514,23
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	317.514,23	290.656,37
III. Jahresüberschuss	5.123,67	26.857,86
B. Rückstellungen	66.701,00	45.177,80
C. Verbindlichkeiten	112.843,44	49.599,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	112.843,44	27.512,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	22.087,00
Passiva	527.182,34	437.291,70

Anhang

Gliederung des Anhangs
I. Allgemeine Angaben
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
III. Angaben zur Bilanz
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
V. Sonstige Angaben

I. Allgemeine Angaben

Die Promedica24 GmbH hat ihren Sitz in Essen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HR B 22182 eingetragen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bewertungsgrundsätze
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Anlagevermögen
Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 und 3 HGB).

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten kleiner 800 Euro wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Der Anlagespiegel ist den Erläuterungen zum Jahresabschluss beigefügt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 1 HGB). Sofern eine dauerhafte Wertminderung gegeben ist wurde der niedrigere Werte angesetzt.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Forderungen die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden zum Devisenkassakurs am Abschlussstichtag gem. § 256a HGB bewertet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Rechnungsabgrenzungsposten
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen
Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 2 HGB).

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt (§ 253 Abs. 2 HGB).

III. Angaben zur Bilanz

BruttoanlagenspiegelAuf die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in einer gesonderten Aufgliederung (Anlagenspiegel) wird verzichtet (§ 284 Abs. 3 HBG i.v.m. § 288 Abs. 1 HGB).
Angaben zu ForderungenDer Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 96.343,03 Euro (Vorjahr: 109.151,05 Euro).
Sonstige Vermögensgegenstände Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden keine größeren Beträge für Posten ausgewiesen, welche erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Aktivierte DisagiobeträgeIn die Rechnungsabgrenzungsposten wurde kein Disagiobetrag eingestellt.

Aktive latente SteuernAktive latente Steuern wurden nicht aktiviert (Befreiung der Bilanzierung latenter Steuern für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 274 a Nr. 5 HGB).

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt-	bis 1 Jahr	über 1 bis	über
	betrag		5 Jahre	5 Jahre
- gegenüber Kreditinstituten	0 €	.
- Lieferungen u. Leistungen *)	50.108 €	50.108 €
- gegenüber verb. Unternehmen	50.722 €	50.722 €
- sonstige Verbindlichkeiten	12.013 €	12.013 €

*) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen sind durch üblichen Eigentumsvorbehalt gesichert.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind keine Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größe oder Bedeutung entstanden.

Erträge aus der Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände, latenter Steuern und aus der Bewertung von Finanzinstrumenten sind nicht entstanden.

V. Sonstige Angaben
Vorschlag zur Ergebnisverwendung Als kleine Kapitalgesellschaft ist die Gesellschaft von der Offenlegung des Beschlusses zur Ergebnisverwendung befreit (§ 288 Abs. 1 HGB). Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGBNeben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

ArbeitnehmerIm laufenden Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 12 Mitarbeiter (VJ:13) beschäftig. Auf eine Gruppenaufteilung wird gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 2 HBG verzichtet.

GeschäftsführungGeschäfte des Unternehmens wurden geführt durch:
· Kuhlmann, Sibo Daniel, Krefeld, Geschäftsführer - seit 11/2022 · Paciorek, Michal, München, Geschäftsführer (04/2021 - 11/2022)
· Blassnigg, Peter, München, Geschäftsführer (02/2019 - 12/2021)

Es wurden keine Vorschüsse oder Kredite an den Geschäftsführer vergeben.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHGGegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen	127.948,64 EURO
Verbindlichkeiten	50.721,85 EURO

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Promedica Care sp. z o.o., Warschau, Polen einbezogen. Der Konzernabschuss der Promedica Care sp. z o.o., Warschau, Polen, ist am Sitz dieser erhältlich
Ort, Datum
Sibo Daniel Kuhlmann Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2023 festgestellt.