ProNet-Media GmbH Internet & eCommerce Services

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	144.534,38	52.924,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	16.800,00	6.750,00
III. Finanzanlagen	127.733,38	46.173,68
B. Umlaufvermögen	491.539,74	600.943,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.863,78	237.716,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	216.675,96	363.226,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva	636.074,12	653.867,97
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	383.781,67	359.153,24
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	334.153,24	279.050,38
III. Jahresüberschuss	24.628,43	55.102,86
B. Rückstellungen	18.065,00	70.488,00
C. Verbindlichkeiten	154.559,62	154.750,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	79.667,83	69.476,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	636.074,12	653.867,97

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ProNet-Media GmbH Internet & eCommerce Services wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 264 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Eine freiwillige vorzeitige Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erfolgte nicht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Allgemein

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von 60.051,45 EUR. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 101.112,88 EUR. Davon bestehen Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von 41.061,43 EUR.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 118.335,45 EUR.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Matthias Kopp geführt.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
ProNet Reiseservice UG (haftungsbeschränkt), Berlin	100 %	-1.993 €	24.749 €
ProNet Datenservice UG (haftungsbeschränkt), Berlin	100 %	394 €	22.940 €
PNM Reisebus24 UG (haftungsbeschränkt), Berlin	100 %	-728 €	1.680 €

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 20.01.2017

gez. Matthias Kopp

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.01.2017 festgestellt.