Modalis Capital GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	25.066,00	40.666,00
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.066,00	25.666,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	5.000,00	15.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	119.673,74	156.852,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.788,05	43.353,98
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	88.885,69	113.498,66
SUMME Aktiva	144.739,74	197.518,64
PASSIVA
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. EIGENKAPITAL	104.564,21	112.556,97
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Bilanzverlust	-45.435,79	-37.443,03
III. buchmäßiges Eigenkapital	104.564,21	112.556,97
B. RÜCKSTELLUNGEN	936,74	1.600,00
C. VERBINDLICHKEITEN	39.238,79	83.361,67
SUMME Passiva	144.739,74	197.518,64

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. §§ 274a und 288 HGB wurde im Wesentlichen Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach §§ 266 bzw. 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 HGB wurden beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("Going-Concern-Prinzip") ausgegangen. Dem stehen weder sachliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Sie wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31.12.2011 EUR 150.000,00. Es ist vollständig eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 39.238,79 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstiges

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 waren

Thomas Fox, Sliema (Malta)

Josef Schultheis, In-Naxxar (Malta)

als Geschäftsführer bestellt. Die Geschäftsführer erhielten Alleinvertretungsbefugnis und wurden von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus dem Bericht ergibt, wird versichert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher noch nicht erfolgt. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2011 von EUR 45.435,79 auf neue Rechnung vorzutragen. In den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2011 ist ein Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von EUR 37.443,03 einbezogen.

Berlin, den 22. März 2013

Modalis Capital GmbH

- Geschäftsführung -

(Geschäftsführer)

Thomas Fox

Josef Schultheiss

Feststellungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 ist am 18. Dezember 2008 festgestellt worden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 ist am 23. Oktober 2010 festgestellt worden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist zum 15. Mai 2011 festgestellt worden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 ist am 25. März 2012 festgestellt worden. Die Gesellschaftsversammlung hat jeweils beschlossen, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.