PE Global Beteiligungs Treuhand GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Bilanzposition
Summe Aktiva	47.723.026,43	10.916.660,48
Ausstehende Einlagen	12.450,00	12.450,00
Ausstehende Einlagen	12.450,00	12.450,00
auf das gezeichnete Kapital	12.450,00	12.450,00
Anlagevermögen	46.420.828,80	10.425.131,90
Finanzanlagen	46.420.828,80	10.425.131,90
Beteiligungen	46.420.828,80	10.425.131,90
Umlaufvermögen	1.289.747,63	479.078,58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.311,03	11.559,15
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.311,03	10.736,08
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	823,07
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.278.436,60	467.519,43
Passiva
	Geschäftsjahr €	Vojahr €
Summe Passiva	47.723.026,43	10.916.660,48
Eigenkapital	25.054,38	24.753,50
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-246,50	-593,03
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	300,88	346,53
Verbindlichkeiten	47.697.972,05	10.891.906,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.282,27	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	47.695.689,78	10.891.906,98

ANHANG

PE Global Beteiligungs Treuhand GmbH, Grünwald

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der PE Global Beteiligungs Treuhand GmbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, werden einzelne Postenbezeichnungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst sowie entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB rechtsformspezifisch aufgegliedert und im Anhang erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und sind nicht gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse. Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen (Einzahlungsverpflichtungen) in Höhe von EUR 122.281.276,93 und vorübergehende wiederabrufbare Ausschüttungen in Höhe von EUR 946.293,51, die sich aus dem Treuhandverhältnis durch das Halten von Private Equity Zielfondsbeteiligungen ergeben.

IV.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Ulrich Berger, Kaufmann, wohnhaft in Straßlach, (bis 01.03.2007)
Carsten Eckert, Kaufmann, wohnhaft in München, (ab 01.07.2007 bis 31.12.2007)
Steffen Kurt Holderer, Kaufmann, wohnhaft in Fürstenfeldbruck, (seit 01.01.2008)
Dr. Thomas Naumann, Kaufmann, wohnhaft in Kronberg i.T., (bis 30.06.2007)
Horst-Günther Schulz, Kaufmann, wohnhaft in Egling, (bis 01.03.2007)
Klaus Wolf, Kaufmann, wohnhaft in München, (seit 20.02.2007)
Stefan Ziegler, Kaufmann, wohnhaft in Pullach, (seit 20.02.2007)

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die PE Global Beteiligungs Treuhand GmbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der Kommanditgesellschaft Allgemeine Leasing GmbH & Co., Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 30.06.2008

Die Geschäftsführer

(Holderer)

(Dr. Wolf)

(Ziegler)