Grundstücksverwaltungsgesellschaft "Löhrstraße zwei" mbH

Mainz

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.717.472,29		17.653.861,75
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.525.270,00		2.874.019,00
		19.242.742,29	20.527.880,75
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Unfertige Leistungen	539.503,50		418.492,98
		539.503,50	418.492,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	394.886,89		99.911,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	161.006,57		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	126.723,34		53.526,21
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.954,78		0,00
		686.571,58	153.437,46
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
		149.315,10	852.146,65
		20.618.132,47	21.951.957,84
Passiva		31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
		25.564,59	25.564,59
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	85.850,00		193.855,00
		85.850,00	193.855,00
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.336,56		52.336,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.741,30		55.841,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.143.200,00		21.624.360,75
4. sonstige Verbindlichkeiten	15.440,02		0,00
		20.506.717,88	21.732.538,25
		20.618.132,47	21.951.957,84

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

		2012	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.871.159,24		1.435.861,32
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	121.010,52		418.492,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	624,00		717,27
		1.992.793,76	1.855.071,57
4. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen	545.599,61		494.037,80
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.294.044,14		2.282.995,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.788,92		63.044,27
		1.914.432,67	2.840.077,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	773,49		1.771,89
--davon an verbundenen Unternehmen EUR 180,25 (i. Vj. EUR 949,95)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.257,53		888.761,97
--davon an verbundenen Unternehmen EUR 828.257,53 (i. Vj. EUR 871.973,58)
		-827.484,04	-886.990,08
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-749.122,95	-1.871.995,58
10. Sonstige Steuern		0,00	12.885,36
11. Erträge aus Verlustübernahme		749.122,95	1.884.880,94
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Grundstücksverwaltungsgesellschaft "Löhrstraße zwei" mbH, (Löhrstraße zwei) Mainz, ist nach den Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet. Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis sowie Anschaffungsnebenkosten. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang erfasst.

Die unfertigen Leistungen in Form noch nicht abgerechneter Mietnebenkosten sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

II. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Sachanlagen in Höhe von TEUR 19.243 (Vorjahr TEUR 20.528) beinhalten Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken in Höhe von TEUR 16.718 (Vorjahr TEUR 17.654) sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 2.525 (Vorjahr TEUR 2.874).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen belaufen sich auf TEUR 161 (Vorjahr TEUR 0) und resultieren im Wesentlichen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit der Gesellschafterin Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG), Mainz.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, belaufen sich auf TEUR 127 (Vorjahr TEUR 54) und resultieren aus laufender Verrechnung. Davon richten sich TEUR 40 (Vorjahr TEUR 18) gegen die Parken in Mainz GmbH, Mainz, TEUR 73 (Vorjahr TEUR 31) gegen die Spielbank Mainz/Trier/Bad Ems GmbH & Co. KG, Mainz, sowie TEUR 14 (Vorjahr TEUR 5) gegen die Spielbank Verwaltungsgesellschaft Mainz/Trier/Bad Ems mbH, Mainz.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 86 (Vorjahr TEUR 194) beinhalten primär Rückstellungen für Nebenkosten in Höhe von TEUR 82 (Vorjahr TEUR 190). Die Minderung der Rückstellungen für Nebenkosten resultiert aus der im Berichtsjahr übernommenen Fernwärmeversorgung.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

Restlaufzeiten

Gesamt

< 1 Jahr

1-5 Jahre

> 5 Jahre

Besicherung

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

296

(56)

296

(56)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

Sonstige Verbindlichkeiten

15

(0)

15

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

Erhaltene Anzahlungen

52

(52)

52

(52)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

20.143

(21.624)

454

(1.481)

2.006

(1.929)

17.683

(18.214)

0

(0)

20.506

(21.732)

817

(1.589)

2.006

(1.929)

17.683

(18.214)

0

(0)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Gesellschafterin Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG), Mainz und resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie einem erhaltenen Darlehen.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse werden aus der Vermietung- und Verpachtung von Gebäuden im Inland erzielt. Die Erhöhung der Umsatzerlöse im Berichtsjahr ist im Wesentlichen auf die Nebenkostenabrechnungen für das Kalenderjahr 2011, betreffend die Mietverhältnisse mit Hilton und den Spielbank-Gesellschaften, zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 75 (Vorjahr TEUR 63) umfassen vorwiegend Verwaltungskosten in Höhe von TEUR 60 (Vorjahr TEUR 56), Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr TEUR 0) sowie Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr TEUR 4).

Die Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 828 (Vorjahr TEUR 872) resultieren aus einem Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, zur Revitalisierung des Hilton-Komplexes in Höhe von EUR 21 Mio, das die MAG in 2011 an die Löhrstraße zwei weitergereicht hat.

Der Verlust in Höhe von TEUR 749 ist gemäß Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag in voller Höhe von der MAG übernommen worden.

IV. Sonstige Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der MAG zum 31. Dezember 2012 einbezogen. Diese stellt den einzigen Konzernabschluss (kleinster und größter Kreis) auf, der bei der Gesellschaft erhältlich ist.

Zum 31. Dezember 2012 bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige aus der Bilanz nicht ersichtliche finanzielle Verpflichtungen.

Zum Geschäftsführer bestellt ist Herr Martin Dörnemann, Dipl.-Ing., Mainz

Der Geschäftsführer erhält von der Löhrstraße zwei keine Bezüge.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Mainz, den 28. Juni 2013

Grundstücksverwaltungsgesellschaft "Löhrstraße zwei" mbH

Martin Dörnemann

Anlage zum Anhang - Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
			Um-
	1.1.2012	Zugänge	buchungen	Abgänge	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.829.692,12	680,00	0,00	0,00	34.830.372,12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.203.395,28	8.225,68	0,00	912.171,92	3.299.449,04
	39.033.087,40	8.905,68	0,00	912.171,92	38.129.821,16

	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte
		Abschreibungen des Geschäftsjahres
	1.1.2012		Abgänge	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.175.830,37	937.069,46	0,00	18.112.899,83	16.717.472,29	17.653.861,75
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329.376,28	356.974,68	912.171,92	774.179,04	2.525.270,00	2.874.019,00
	18.505.206,65	1.294.044,14	912.171,92	18.887.078,87	19.242.742,29	20.527.880,75