QUARTEQ Management & Service GmbH

(vormals: QUARTEQ Facility Management & Services GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	213.729,16	50.000,00
I. Finanzanlagen	213.729,16	50.000,00
B. Umlaufvermögen	1.600.269,93	1.159.457,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.528.084,72	966.746,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	72.185,21	192.710,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.813.999,09	1.209.457,34

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	335.668,66	331.724,81
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	306.724,81	-4.932,15
III. Jahresüberschuss	3.943,85	311.656,96
B. Rückstellungen	457.959,53	587.732,53
C. Verbindlichkeiten	1.020.370,90	290.000,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.020.370,90	290.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.813.999,09	1.209.457,34

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Der Jahresabschluss der QUARTEQ Facility Management & Services GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend nach den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dieses zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Der Posten Rückstellungen enthält die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern, eine Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten sowie eine Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen und betriebliche Kosten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt:
Geschäftsführer:   Herr Michael Weise, Kaufmann

Die QUARTEQ Facility Manangement & Services GmbH ist an folgenden Unternehmen beteiligt:
- MURECON German Real Estate Consulting GmbH, Berlin (Beteiligung: 50%; Stammkapital: 100.000,00 EUR , Jahresüberschuss zum 31.12.2009: 78.146,46 EUR)
- BWD Objektgesellschaft Ingolstadt IV. mbH & Co. KG, als Komplementärin

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine zinslose Forderung gegenüber dem Gesellschafter Michael Weise enthalten und valutiert zum 31.12.2010 mit EUR 355.056,60.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB anzugeben.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 355.056,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 443.750,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2011 festgestellt.