"WOLWO 1991" Wohnungsgenossenschaft Woldegk und 1991 e.G.

Woldegk

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31.12.2007 zu Offenlegungszwecken

Aktivseite
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	4.742.032,15		4.867.682,15
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts- und anderen Bauten
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter
Bauten auf fremden Grundstücken
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.505,11		1.891,11
Anlagen im Bau
Bauvorbereitungskosten
Geleistete Anzahlungen		4.744.537,26
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
Wertpapiere des Anlagevermögens
Sonstige Ausleihungen
Andere Finanzanlagen
Anlagevermögen insgesamt		4.744.537,26	4.869.573,26
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
und andere Vorräte
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten
Bauvorbereitungskosten
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit unfertigen Bauten
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit fertigen Bauten
Unfertige Leistungen		201.321,08	192.887,30
Andere Vorräte
Geleistete Anzahlungen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	2.898,54		1.354,45
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken
Forderungen aus Betreuungstätigkeit
Forderungen aus anderen Lieferungen
und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Vermögensgegenstände	1.851,44	4.749,98	247,96
Wertpapiere
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		413.283,63	435.406,40
Bausparguthaben
Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		460,40	448,79
Bilanzsumme		5.364.352,35	5.499.918,16

Passivseite
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	10.950,00		4.600,00
der verbleibenden Mitglieder	198.141,00		198.044,00
aus gekündigten Geschäftsanteilen		209.091,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile 6.009,00 €			(1.756,00)
Kapitalrücklage
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gemäß § 27Abs.2 DMBilG	982.511,65		982.511,65
davon gemäß
§ 17 Abs. 4 Satz 3 DMBilG:
Aus Sonderrücklage für das Vorjahr
entnommen:
Gesetzliche Rücklage	325.265,11		202.571,03
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr
eingestellt: 117.694,08 €			(98.698,15)
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt: 5.000,00 €			(13.000,00)
für das Geschäftsjahr
entnommen:
Bauerneuerungsrücklage
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr
eingestellt:
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt:
für das Geschäftsjahr
entnommen:
Andere Ergebnisrücklagen	685.831,73	1.993.608,49	685.831,73
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr
eingestellt:
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt:
für das Geschäftsjahr
entnommen:
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00		0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.792,44		130.694,08
Einstellungen in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	5.000,00	44.792,44	13.000,00
Eigenkapital insgesamt		2.247.491,93	2.191.252,49
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen
Steuerrückstellungen
Rückstellungen für Bauinstandhaltung
Sonstige Rückstellungen		7.900,00	8.100,00
Verbindlichkeiten
Anleihen
davon konvertibel:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.871.497,29		3.073.072,14
davon strittige Altkredite:
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern
Erhaltene Anzahlungen	208.542,50		205.433,75
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.343,40		2.023,71
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen	24.955,51		18.294,45
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten	848,13	3.107.186,83	1.741,62
davon aus Steuern: 848,13€			(1.741,62)
davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit: 0,00 €			(0,00)
Rechnungsabgrenzungsposten		1.773,59	0,00
Bilanzsumme		5.364.352,35	5.499.918,16
Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen ( § 88 Abs. 3 3 II. WoBauG
Barwert		( Einzelangaben im Anhang)

Anhang zum Jahresabschluss 2007

A. Allgemeine Angaben

1. In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 06.03.1987.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die in der Bilanz angegebenen Vorjahresbeträge sind vergleichbar, dabei ist der Bilanzgewinn jedoch weiter aufgegliedert worden.

Es wurden keine Posten aus Gründen der Klarheit zusammengefasst.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Gegenständedes Sachanlagevermögens sind mit den in der DM- Eröffnungsbilanz erfaßten Wertansätzen bzw. bei nach dem 01.07.1990 angeschafften Anlagewerten mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen der Wohngebäude erfolgten unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der einzelnen Objekte ausgehend von einer 80-jährigen Gesamtnutzungsdauer. Die planmäßigen Abschreibungen der Außenanlagen erfolgt unter Berücksichtigung einer 10-jährigen Nutzungsdauer.

Fremdkapitalzinsen und Kosten für eigene Verwaltungsleistungen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit dem Anschaffungswert aktiviert und entsprechend einer 10-jährigen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei der Bewertung der Forderungen wurde erkennbaren Risiken durch Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Forderungen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr bestanden - wie im Vorjahr- nicht.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten in der Bilanz ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Rückstellungen wurden in angemessener Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem Anlagenspiegel in der Anlage 1 dargestellt.

2. Der Posten Unfertige Leistungen umfasst ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

3. Die Rücklage gemäß § 27 DMBilG blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

4. In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Beträge enthalten:

Rückstellung für Steuerberatung 2006/2007	3.400,00 €
Rückstellung für Prüfung 2007	4.500,00 €
	7.900,00 €

5. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und deren Besicherung sind in der Anlage 2 dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten.

D. Sonstige Angaben

Neben dem Vorstand wurden im Geschäftsjahr 2 Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt.

Die Geschäftsbesorgung erfolgte durch die " Friwo 1990 " Wohnungsgenossenschaft Friedland.

E. Mitgliederbewegung

Bestand am 01.01.2007	211
Zugang 2007	17
Abgang 2007	12
Bestand am 31.12.2007	216

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 97,00 erhöht.

Für unsere Genossenschaft ist der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.,

Tangstedter Landstraße 83, in 22415 Hamburg,

gesetzlicher Prüfungsverband.

F. Mitglieder des Aufsichtrates

Annegret Ruthenberg Vorsitzende

Bernhard Gemulla

Wolfgang Ciolek

G. Mitglieder des Vorstandes

Peter Fritzsche (Vorsitzender)

Hildegard Borchert

Helmut Rzehak

Woldegk, den 13.03.2008

Der Vorstand

Fritzsche Rzehak Borchert

Anlage 1

Entwicklung des Anlagevermögens
	Anschaffung- / Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen ( kumulierte )	Buchwert am 31.12.2007	Abschreibungen
		des Geschäftsjahres				des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	7.378.555,00	0,00	0,00	2.636.522,85	4.742.032,15	125.650,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877,20	1.063,50	0,00	2.435,59	2.505,11	449,50

Gesamt	7.382.432,20	1.063,50	0,00	2.638.958,44	4.744.537,26	126.099,50

Anlage 2

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
(Die Vorjahreszahlen sind in Klammern vermerkt)
	insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert (Grundpfandrechte)
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber	2.871.497,29	210.946,19	1.190.886,26	1.469.664,84	2.187.517,21
Kreditinstituten	(3.073.072,14)	(203.401,68)	(1.149.342,98)	(1.720.327,48)	(2.369.931,74)
Erhaltene Anzahlungen	208.542,50	208.542,50
	(205.433,75)	(205.433,75)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.343,40	1.343,40
	(2.023,71)	(2.023,71)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen	24.955,51	24.955,51
und Leistungen	(18.294,45)	(18.294,45)
Sonstige Verbindlichkeiten	848,13	848,13
	(1.741,62)	(1.741,62)
Gesamtbetrag	3.107.186,83	446.635,73	1.190.886,26	1.469.664,84	2.187.517,21
	(3.300.565,67)	(430.895,21)	(1.149.342,98)	(1.720.327,48)	(2.369.931,74)

Weitere Daten

Feststellung des Jahresabschlusses am 12.05.2008.

Woldegker Wohnungsgenossenschaft eG