MOMO Betreuungsprojekte GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00		9.651,00
II. Sachanlagen		1.499.891,24		1.954.344,24
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		300.833,18		422.011,28
III. Wertpapiere		0,00		12.328,27
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		129.958,31		304.956,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.985,25		14.360,12
Summe Aktiva		1.939.668,98		2.717.651,78

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
nicht eingefordertes Kapital	-6.250,00		-6.250,00
eingefordertes Kapital		18.750,00		18.750,00
II. Gewinnvortrag		997.212,79		1.435.515,40
III. Jahresüberschuss		202.388,75		186.697,39
B. Rückstellungen		101.823,00		61.799,00
C. Verbindlichkeiten		535.323,71		904.129,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten		84.170,73		110.760,23
Summe Passiva		1.939.668,98		2.717.651,78

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Firma MOMO Betreuungsprojekte GmbH mit Sitz in Castrop-Rauxel ist im Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund unter HRB 15331 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung sind unverändert gegenüber dem Vorjahr und entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Posten des Anlagevermögens sind ausgewiesen zu historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind bewertet mit Nennwerten, Abzinsungen waren nicht erforderlich.

Die Steuerrückstellungen und übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind bewertet mit ihrem Erfüllungsbetrag. Fälligkeitsvermerke ergeben sich aus dem nachfolgenden Abschnitt.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als

einem Jahr waren in Höhe von 11 TEUR auszuweisen (Vorjahr: 13 TEUR).

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Kosten aus dem Personal- bereich, für Kosten der Jahresabschlusserstellung und der Aufbewahrungspflicht.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt

174 TEUR (Vorjahr: 451 TEUR). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre

bestehen in Höhe von 207 TEUR (Vorjahr: 218 TEUR).

Von den Verbindlichkeiten sind 420 TEUR durch Buchgrundschulden auf die Grundstücke der Firma besichert.

IV. sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte die Geschäftsführung der MOMO Betreuungsprojekte GmbH, Dortmund durch die Geschäftsführer

―	Frau Susanne Sarrazin, Kauffrau, Dortmund,
―	Herrn Werner Sarrazin, Diplom-Pädagoge, Dortmund,

je alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Castrop-Rauxel, den 08. Mai 2020

gez. Werner Sarrazin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. Mai 2020