Fashion-Logistik GmbH

Schönau a. Königssee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021

Bilanz zum 31.10.2021

Fashion Logistik GmbH Logistik,Import,Export,Vermittlung,Vertrieb,GH,EH, Schönau am Königssee

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.586,00	21.718,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.663.510,85		1.692.431,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.416,00		119.397,00
		1.766.926,85	1.811.828,85
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	675.399,00		675.399,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		500.000,00
		675.399,00	1.175.399,00
Summe Anlagevermögen		2.475.911,85	3.008.945,85
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.735,02		10.419,27
2. fertige Erzeugnisse und Waren	820.796,74		1.071.628,42
3. geleistete Anzahlungen	79.942,47		83.959,37
		904.474,23	1.166.007,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.361,89		431.959,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	503.780,51		31.340,81
3. sonstige Vermögensgegenstände	128.979,82		309.604,17
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 81.784,81)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 31.000,00 (EUR 0,00)
		750.122,22	772.904,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.019,90	946,25
Summe Umlaufvermögen		1.656.616,35	1.939.858,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.183,62	8.365,19
		4.141.711,82	4.957.169,14

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		14.409,91	0,00
III. Gewinnvortrag		1.338.850,20	1.524.331,51
IV. Jahresüberschuss		26.800,28	185.481,31-
Summe Eigenkapital		1.405.060,39	1.363.850,20
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		166.725,89	119.826,67
C, Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.976.836,27		1.927.247,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.080.088,11 (EUR 805.966,33)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 896,748,16 (EUR 1.121.281,11)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.857,22		292.133,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 309.857,22 (EUR 292.133,13)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	156.093,60		1.202.024,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156,093,60 (EUR 1.061.421,31)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 140.603,63)
4. sonstige Verbindlichkeiten	127.138,45		52.086,76
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 32.004,48 (EUR 0,00)
- davon aus Steuern EUR 92.331,72 (EUR 36.920,17)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 127.138,45 (EUR 52.086,76)
		2.569.925,54	3.473.492,27
		4.141.711,82	4.957.169,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2020 / 2021 (01.11.2020 - 31.10.2021)

der Fashion Logistik GmbH, Sitz Schönau am Königssee

Handelsregister beim Amtsgericht Traunstein HRB 17395

1. Allgemeine Erläuterungen

Das Geschäftsjahr läuft satzungsgemäß vom 01.11.2020 - 31.10.2021.

Der Jahresabschluss 31.10.2021 wurde nach HGB unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Für die Bilanz wurde die Kontoform und für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum 01.11.2020 aus der Bilanz des Vorjahres übernommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfuhren grundsätzlich keine Änderung, Bewertungswahlrechte wurden nicht ausgeübt. Bewertungseinheiten liegen nicht vor. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen waren nicht gegeben.

Von größenabhängigen Erleichterungen wurde gem. §§ 264 (1) S.4, 274a, 288, Absatz 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die Vorjahreszahlen sind vergleichbar.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer für den Kundenstamm beträgt 5 Jahre. Die Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear. Der Zugang an geringwertigen Wirtschaftsgütern bis Anschaffungskosten 250 € wurde voll und von > 250 € bis 1.000 € als Zugang aktiviert und über einen Sammelposten mit 20% p.a. abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen betrugen im Geschäftsjahr 2020 / 2021 € 96.951,65. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Außerplanmäßige Abwertungen waren nicht erforderlich.

Auf den beiliegenden Anlagespiegel wird verwiesen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit den Anschaffungskosten bewertet, dabei wurden Risiken durch einen Wertberichtigungsposten berücksichtigt. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus beiliegendem Forderungsspiegel.

Die flüssigen Mittel wurden mit ihrem Nennbetrag bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach § 250 Abs. 1 HGB gebildet.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem beiliegendem Verbindlichkeitenspiegel.

3. Sonstige Pflichtangaben

3.1 Größenklasse

Das Unternehmen fällt unter die "kleinen" Kapitalgesellschaften gem. § 267/1 HGB. Die Erleichterungen für diese Gesellschaften gem. §§ 264 ( 1 )4, 274a, 288 Absatz 1 HGB wurde in Anspruch genommen.

3.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

a)	Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, welche nicht in der Bilanz enthalten sind, betragen € 496.570,67 (VJ 617.600,85.
b)	Die Gesellschaft haftet gesamtverbindlich für die Verbindlichkeiten Dritter in Höhe von € 1.525.000,-. Desweiteren haften dingliche Sicherheiten der Gesellschaft in Höhe von € 1.224.000,00 für persönliche Kredite des Gesellschafters / Geschäftsführers in Höhe von € 336.165,88..

3.3 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23 (VJ 26).

3.4 Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt:

	Herr Bernhard Aschauer, Kaufmann
	Holzlobstr. 19, 83471 Schönau am Königssee

Die Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.5 Mitzugehörigkeitsvermerke

In den Forderungen an verbundene Unternehmen sind € 503.780,51 enthalten, welche auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen darstellen.

3.6 Vorgänge von außergewöhnlicher Größenordnung und Bedeutung

Gegenüber einem verbundenen Unternehmen hat die Gesellschaft eine Patronatserklärung abgegeben.

Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Mit Wirkung vom 31.12.2020 - 24 Uhr - wurde die Adventure Modeagentur GmbH - Schönau - auf die Fashion Logistik GmbH, verschmolzen. Der Verschmelzungsgewinn wurde der Kapitalrücklage zugeführt.

3.7 Forderungen gegenüber Gesellschafter (§ 42 Absatz 3 GmbHG )

Gegenüber Gesellschafter/Geschäftsführer bestanden zum 31.10.2021 Forderungen in Höhe von € 0 (VJ 81.784,81 ) und Verbindlichkeiten in Höhe von 32.617,33 (VJ 0 ).

3.8 Zur Corona Pandemie

Die Umsatzerlöse in der Fashion Logistik GmbH sind in drei Teilbereiche untergliedert. Grosshandel, Dienstleistungen sowie Logistik. Die Umsatzerwartungen wurden trotz Corona erreicht.

Für das Geschäftsjahr 2020/2021 erwarten wir ein weiter steigendes positives Ergebnis.

3.9 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss 2020/2021 in Höhe von € 26.800,28 auf neue Rechnung vorzutragen..

Schönau am Königssee, den 08.03.2022

Bernhard Aschauer

Anlagenspiegel zum 31.10.2021

Fashion Logistik GmbH Logistik,Import,Export,Vermittlung,Vertrieb,GH,EH, Schönau am Königssee

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.11.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-. Herstellungskosten St.10.2071
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen Rechten und Werten	291.056,31	59.285,21	2.280,81		348.060,71

Summe immaterielle Vermögensgegenstände	291.056,31	59.285,21	2.280,81		348.060,71

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.018.469,30				2.018.469,30
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.825,39	21.388,44	18.781,08		524.432,75
Summe Sachanlagen	2.540.294,69	21.388,44	18.781,08		2.542.902,05
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	675.399,00				675.399,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	500.000,00		500.000,00		0,00
Summe Finanzanlagen	1.175.399,00		500.000,00		675.399,00
	4.006.750,00	80.673,65	521.061,89		3.566.361,76

	kumulierte Abschreibung 01.11.2020	Abschreibung Geschäftsjahr _[1] Zugänge _[2]	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung 31.10.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen Rechten und Werten	269.338,31	30.669,21 _[1]	2.278,81		314.474,71
		16.746,00 _[2]
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	269.338,31	30.669,21 _[1]	2.278,81		314.474,71
		16.746,00 _[2]
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	326.037,45	28.921,00 _[1]			354.958,45
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	402.428,39	37.361,44 _[1]	18.773,08		421.016,75
Summe Sachanlagen	728.465,84	66.282,44 _[1]	18.773,08		775.975,20
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00				0,00
Summe Finanzanlagen	0,00				0,00
	997.804,15	96.951,65 _[1]	21.051,89		1.090.449,91
		16.746,00 _[2]

	Zuschreibung Geschäftsjahr	Buchwert Geschäftsjahr 31.10.2021	Buchwert Vorjahr 31.10.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen Rechten und Werten		33.586,00	21.718,00

Summe immaterielle Vermögensgegenstände		33.586,00	21.718,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.663.510,85	1.692.431,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.416,00	119.397,00
Summe Sachanlagen		1.766.926,85	1.811.828,85
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		675.399,00	675.399,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	500.000,00
Summe Finanzanlagen		675.399,00	1.175.399,00
		2.475.911,85	3.008.945,85

Forderungsspiegel per 31.10.2021

	Gesamt:	RLZ bis 1 Jahr	RLZ > 1 Jahr	RLZ > 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				-
	117.361,89 €	117.361,89 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
	503.780,51 €	503.780,51 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände
	128.979,82 €	97.979,82 €	31.000,00 €	0,00 €
Summe	750.122,22 €	719.122,22 €	31.000,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenspiegel per 31.10.2021

	Gesamt:	RLZ bis 1 Jahr	RLZ 1 - 5 Jahre	RLZ > 5 Jahre	Gesichert durch Pfandrecht / Grundschulden
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
	1.976.836,27 €	1.080.088,11 €	896.748,16 €	0,00 €	1.564.000,00 €	Grundschulden
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
	309.857,22 €	309.857,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
	156.093,60 €	156.093,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten
	127.138,45 €	127.138,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.569.925,54 € ^*	1.673.177,38 €	896.748,16 €	0,00 €	1.564.000,00 €
* davon an Gesellschafter / Geschäftsführer		32.617,33 €

^* davon an Gesellschafter / Geschäftsführer

Der Jahresabschluss 31.10.2021 (Geschäftsjahr 01.11.2020 bis 31.10.2021) der Gesellschaft wurde am 08.03.2022 festgestellt.