Elite Inkasso GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	8.577,00	5.617,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	8.575,00	5.615,00
B. Umlaufvermögen	203.280,03	160.162,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.931,38	69.123,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.400,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	116.348,65	91.039,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva	211.857,03	165.779,57

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	92.659,99	55.204,62
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	67.659,99	30.204,62
davon Gewinnvortrag	30.204,62	12.417,86
B. Rückstellungen	36.251,73	11.466,00
C. Verbindlichkeiten	82.945,31	99.108,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	82.945,31	99.108,95
Bilanzsumme, Summe Passiva	211.857,03	165.779,57

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Elite Inkasso GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dortmund
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dortmund
Register-Nr.: 26746

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 2.400,00 EUR (Vorjahr: 2.400,00 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 30.204,62 EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 82.945,31 EUR (Vorjahr: 99.108,95 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	775,92
Rückzahlungen im Berichtsjahr	1.500,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	5.300,00
= neuer Kreditbestand	4.575,92

Unterschrift der Geschäftsführung

Dortmund, den 11.10.2019	gez. Sebastian Dunkel
Ort, Datum	Unterschrift

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.895,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	22.895,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.017,15	5.231,10	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	15.017,15	5.231,10	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	37.912,97	5.231,10	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.895,82	22.893,82	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	22.895,82	22.893,82	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.248,25	9.402,15	2.271,10	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	20.248,25	9.402,15	2.271,10	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	43.144,07	32.295,97	2.271,10	0,00	0,00

	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2018		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	22.893,82	0,00	2,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.893,82	0,00	2,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.673,25	0,00	8.575,00
Summe Sachanlagen	0,00	11.673,25	0,00	8.575,00
Summe Anlagevermögen	0,00	34.567,07	0,00	8.577,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 775,92 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.10.2019 festgestellt.